WBD hisse senedi analizi: Warner Bros yakında %140 yükselebilir

Warner Bros. Discovery hisse senedi fiyatı, şirket sağda solda ve ortada baskılarla karşı karşıya kalırken üç yıllık bir konsolidasyonda kalmaya devam ediyor. WBD, son üç yılda 6,82$ ve 15,76$'lık temel destek ve direnç seviyelerinin içinde kaldı. Bu fiyat, 2021'deki en yüksek seviyenin yaklaşık %85 altında. Peki, kazançlar öncesinde WBD hisse senedi fiyatı için sırada ne var?

WBD baskı altındaydı

WBD, ABD'de medya sektörünün en büyük oyuncularından biri olup, Netflix, Paramount ve Disney gibi şirketlerle rekabet ediyor.

Şirket, ABD'deki medya sektöründeki en tanınmış markalardan bazılarının sahibidir. İş dünyasındaki önemli oyuncular arasında Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT ve Discovery Channel yer almaktadır.

WBD en az dört şekilde para kazanıyor. Televizyon işinde reklam satıyor ve Discovery ve HBO çözümleri aracılığıyla abonelik sağlıyor. Stüdyo işi bilet satışlarından para kazanıyor.

Ayrıca, şirket dağıtım yoluyla para kazanıyor, Comcast ve Charter Communications gibi kablo şirketleri televizyon kanallarını kendi ağlarında bulundurmak için ona ödeme yapıyor. Bu, televizyon işinin önemli bir parçası.

Warner Bros. Discovery'nin işi, stüdyo işinin hayal kırıklığı yaratması ve televizyon segmentinin kablo kesme nedeniyle zayıf kullanıcılarla karşılaşmasıyla büyük zorluklar yaşadı. Akış işi ayrıca, küresel olarak 300 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix'ten önemli ölçüde daha küçüktür.

Warner Bros. Discovery'nin işi de borç yükü yüksek kaldığı için büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Toplam borç yükü 40,2 milyar dolar olarak kalırken, kısa vadeli borcu yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Şirket yakın zamanda 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla bazı müzik haklarını satmak için bir anlaşmaya vardı.

Devamını oku: Warner Bros. hisseleri çok ucuz bir fırsat mı yoksa değer tuzağı mı?

Warner Bros. Discovery kazançları önde

Warner Bros. Discovery hisse senedi fiyatının bir sonraki önemli katalizörü, 27 Şubat'ta açıklanması beklenen finansal sonuçları olacak.

Bu sonuçlar, işletmesi ve istikrara kavuşup kavuşmadığı hakkında daha fazla veri sağlayacaktır. En son rakamlar, stüdyo segmenti gelirinin üçüncü çeyrekte %17 düşerek 2,6 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Bu düşüş, sinema salonlarında gösterime giren filmlerin %40'lık çöküşü ve oyunların %31'lik gerilemesiyle tetiklendi. TV segmentinin %30'luk sıçramasıyla dengelendi.

Dağıtım, reklam ve içerik geliri hafifçe artarken ağ geliri %3 artarak 5,01 milyar dolara çıktı. Doğrudan tüketici segmenti geliri %9 artarak 2,63 milyar dolara çıktı.

Analistler şirketin gelirlerinin bir yıl öncesine göre %1,24 düşüşle 10,16 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu rakam toplam yıllık geliri bir yıl öncesine göre %4,42 düşüşle 39,49 milyar dolara çıkaracak.

Neyse ki analistler, bu yıl işinin istikrara kavuşacağını ve ortalama gelirin 39,7 milyar dolar olacağını öngörüyor. Ayrıca bu yıl zararlarını daraltmaya devam edecek.

Warner Bros.'un ayrıca ağlar bölümünü satmaya karar vermesiyle potansiyel bir katalizörü var, bu da onu DTC ve stüdyolarla baş başa bırakacak bir hareket. Bu, yavaşlayan bazı vcmşirketlerinden kurtulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, analistler WBD hisse senedi fiyatının bugün 10,78 dolardan 12,98 dolara yükselmesini bekliyor.

Warner Bros. Discovery hisse senedi fiyat analizi

WBD hisse senedi grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafik, WBD hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır dar bir aralıkta kaldığını gösteriyor. 6,82$'daki destek ile 15,75$'daki direnç arasında bir konsolidasyon içinde kaldı. Bu, Wyckoff Teorisi'nin birikim aşamasında olduğunun bir işaretidir.

Hisse senedi ayrıca 50 haftalık hareketli ortalamanın biraz üzerine çıktı. Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen yakında güçlü bir yükseliş patlaması yaşayacaktır. Böyle bir hareket, onu mevcut seviyeden yaklaşık %50 yukarıda, 15,76$'daki dirence itebilir.

Bu seviyenin üzerine bir hareket, WBD hisse senedi fiyatının 24,85 dolara, yani mevcut seviyenin yaklaşık %140 üzerinde olan %23,6 geri çekilme seviyesine yükselmesine işaret edecektir. Bu görünüm, 6,8 dolarlık desteğin üzerinde kaldığı sürece geçerliliğini koruyacaktır. Bu, benim son Warner Bros. Discovery hisse senedi fiyat tahminimle uyumludur.