S&P 500 endeksi tahmini: SPX, NVIDIA kazançları öncesinde riskli kalıplar oluşturuyor

S&P 500 endeksi, odak noktası yaklaşan NVIDIA kazançlarına ve Donald Trump'ın tarife kararlarına kayarken son üç gündür üst üste düştü. SPX, Salı günü bu yılın en yüksek noktasından %3'ten fazla düşerek 5.955 dolara geriledi. Peki, SPX endeksi şu anda iyi bir satın alma mı yoksa önümüzdeki günlerde daha büyük bir düşüş riski mi taşıyor?

NVIDIA kazançları önde

Çarşamba günü S&P 500 endeksi için en önemli katalizör, yapay zeka sektörü hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak olan NVIDIA kazançları olacak.

Analistler NVIDIA'nın güçlü en üst satır ve en alt satır rakamları yayınlamasını bekliyor. Ortalama tahmin, gelirinin 4. çeyrekte %72 artarak 38,16 milyar dolara yükseldiği ve yıllık rakamın 129 milyar dolara ulaştığı yönünde. NVIDIA'nın geçmişine dayanarak, rakamın yaklaşık 40 milyar dolar olması muhtemel.

Şirketin kazançları da güçlü olacak, son çeyrekteki hisse başına ortalama kazanç bir yıl önce elde ettiği 52 sentten fazla olarak 85 sent olacak. NVDA'nın analistlerin tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişi var.

Bu sonuçlar S&P 500 endeksi için iki ana nedenden ötürü önemlidir. Birincisi, endeks piyasa değeri ağırlıklıdır ve NVDA, Apple'dan sonra ikinci en büyük endekstir. Bu nedenle, büyük bir çöküş veya toparlanmanın endeks üzerinde etkisi olacaktır.

İkincisi, NVIDIA, en gelişmiş yarı iletkenleri ürettiği için bugün yapay zeka (AI) sektöründeki en önemli şirkettir. Çipleri, Microsoft, Google ve Amazon gibi büyük şirketler tarafından en gelişmiş AI modellerini eğitmek için kullanılır.

Bu nedenle, AI endüstrisinin yavaşladığına dair bir işaret, alandaki diğer firmaları etkileyecek büyük bir şoka yol açacaktır. Örneğin, Palantir Technologies Yapay zeka alanına odaklanması nedeniyle 200 milyar dolarlık bir şirket haline geldi.

Daha fazla kurumsal kazanç önümüzde

NVIDIA, bu hafta S&P 500 endeksi performansı açısından en önemli şirkettir. Yine de sonuçlarını yayınlayacak birkaç önemli şirket daha var.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sektöründeki en büyük şirket olan Salesfoce, rakamlarını yayınlayacak olanlardan bir diğeri olacak. Sonuçları, yapay zeka işi ve genel büyümesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Bu hafta takip edilecek diğer önemli firmalar TJX Companies, Lowe's, Synopsys, CRH, Snowflake, eBay, Dell, Monster Beverages, HP ve Warner Bros. Discovery olacak .

Genel olarak bakıldığında, ortalama kazanç büyümesinin 2021'den bu yana en yüksek seviye olan %16,9 olması nedeniyle bu iyi bir kazanç sezonu oldu.

Önümüzdeki tarife haberleri

Diğer önemli S&P 500 haberi, Donald Trump'ın dost ve düşman ülkelere uygulamaya söz verdiği tarifeler olacak. Meksika ve Kanada mallarına uygulanan tarifeler Mayıs ayında gerçekleşecek. Aynısı çelik ve alüminyum için de geçerli.

Bu tarifeler, birçoğu uluslararası alanda çok fazla iş yaptığı için S&P 500 endeksindeki şirketler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Örneğin, General Motors ve Ford gibi otomobil üreticileri ithalat ve çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerden etkilenecek. Tüm bu faktörler korku ve açgözlülük endeksinin 23'e çıkmasını açıklıyor.

S&P 500 endeks analizi

Günlük grafik, SPX endeksinin 6.127$'da üçlü tepe grafik deseni oluşturduğunu ve boyun çizgisinin 5.777$'da olduğunu gösteriyor. Bu, genellikle daha fazla düşüşe yol açan oldukça popüler bir desendir.

Endeks ayrıca iki yükselen ve birleşen trend çizgisinden oluşan yükselen kama paterni oluşturdu. MACD ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) düşüş eğilimli bir sapma paterni oluşturduğuna dair işaretler var.

Dolayısıyla hisse senedinin düşüş yönlü kırılma yaşaması muhtemel, bir sonraki hedef 13 Ocak'ta en düşük seviye olan 5,7777 dolar olacak.