AMD hisse senedi fiyat tahmini: Önemli desteğini kaybederse %45 düşebilir

AMD hisse senedi fiyatı için zor zamanlar oldu, 2024'teki en yüksek seviyesinden %56'dan fazla düştü. AMD, Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 100 dolara düştü ve bu da ona 156 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri kazandırdı. Bu değerleme, 335 milyar doların üzerindeki zirvesinden çok daha düşük.

AMD, endişeler devam ederken veri merkezi payını artırıyor

Bir zamanlar sevilen bir yarı iletken şirketi olan AMD, son yıllarda işlerine ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle baskı altına girdi.

Bu geri çekilme, şirketin patlayan veri merkezi sektöründe pazar payı kazanmaya devam etmesiyle gerçekleşti. Intel'in işi zirvedeyken, AMD sektördeki en büyük çip şirketi olan NVIDIA'nın en büyük rakibi haline geldi.

En son finansal sonuçlar AMD'nin işinin nispeten iyi gittiğini gösterdi. Geliri yaklaşık %24 artarak 7,65 milyar dolara yükselirken, brüt marj %47'den %51'e çıktı. İşletme marjı %6'dan %11'e çıktı. Ancak net gelir 482 milyon dolara düştü.

Sonuçlar, EPYC, Instinct, Kintex ve SolarFlare gibi ürünlerin de katkısıyla veri merkezi işinin iyi gittiğini gösterdi.

Veri merkezi işi çeyrekte iyi performans gösterdi. Geliri %69 artarak 3,85 milyar dolara yükselirken, işletme geliri %74 artarak 1,15 milyar dolara çıktı.

Ancak AMD için zorluk, diğer segmentlerinin iyi durumda olmamasıydı. Oyun segmentinin geliri, bir yıl önceki aynı çeyrekteki 1,368 milyar dolardan 563 milyon dolara düştü. Gömülü gelir 1,057 milyar dolardan 923 milyon dolara düştü.

Analistler AMD büyümesinin devam etmesini bekliyor

Çoğu analist şirketin bu yıl iyi performans göstermeye devam edeceğini öngördü. 35 analistin ortalama gelir tahmini, gelirinin yaklaşık %30 artarak 7,1 milyar doların üzerine çıkacağı yönünde. En yüksek gelir tahmini 7,46 milyar dolar iken, en düşük tahmin 6,9 milyar dolar.

Analistler AMD'nin yıllık gelirinin bir yıl öncesine göre yaklaşık %23,3 artarak 31,8 milyar dolar olmasını bekliyor. Gelecek yıl ise 38,47 milyar dolar olacak.

AMD'nin kazançlarının iyi gitmeye devam etmesi bekleniyor. Ortalama tahmin, AMD'nin kazançlarının cari çeyrekte 93 sent, ardından bu yıl 4,7 sent olacağı yönünde. Şirketin 3,31 dolarlık bir EPS elde ettiğini düşünürsek bu büyük bir artış olacak. Daha sonra gelecek yıl 6,33 dolara yükselecek.

AMD'nin geçmişine bakıldığında gelir ve kazanç metriklerinin tahminlerden yüksek olma ihtimali bulunuyor.

Ancak zorluk, AI balonunun patlamaya başladığına dair işaretlerin olmasıdır. Bunun iyi bir örneği, NVIDIA'nın son kazançlarıdır. NVIDIA'nın kazançları güçlü olsa da şirket, büyümesinin yavaşladığının sinyalini verdi.

Olumlu tarafta, Wall Street analistleri AMD hisse senedi fiyatı konusunda iyimser. Ortalama tahmin, hisse senedinin mevcut 100 dolardan 148 dolara yükseleceği yönünde.

AMD hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, AMD hisse senedi fiyatının Mart ayında 226,95 dolara ulaştığını gösteriyor. Kasım 2021'deki en yüksek salınım olan 163,96 dolarlık temel destekten düştü.

Hisse senedi, ayıların kontrolü ele geçirdiğinin bir işareti olarak 50 haftalık ve 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altına hareket etti.

Bu grafik, hissenin Ekim 2023'teki en düşük salınım olan 93,70 dolara düştüğünü gösteriyor. Ayrıca, Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşağı doğru hareket etti.

Bu nedenle, AMD hisse senedi fiyatı geri sıçraması gereken kritik bir destek seviyesinde. Bu seviyenin altına bir kırılma, daha fazla düşüşe, potansiyel olarak Ekim 2022'deki en düşük salınım olan 54$'daki desteğe işaret edecek ve bu da mevcut seviyenin yaklaşık %45 altında. Öte yandan bir toparlanma, 150$'daki önemli psikolojik noktaya geri sıçramasını sağlayacaktır.

Daha fazlasını okuyun: AMD hisse senedi fiyat tahmini: yakında çirkinleşebilir