Generac hissesi tarifeleri başarıyla aşma konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir

Citi analisti Vikram Bagri, Generac Holdings Inc.'in (NYSE: GNRC) Ocak ayı sonundan bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesinin, kaliteli bir ismi büyük bir indirimle satın almak için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Bagri, bu sabah jeneratör şirketine verdiği notu "satın al" olarak yükseltti.

138 dolarlık fiyat hedefi, mevcut seviyelerden yaklaşık %25'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yatırım şirketinin GNRC hisselerine olan güveni, şirketin tarifeleri başarılı bir şekilde yönetme geçmişinden kaynaklanıyor.

Citi, Generac hissesine neden güveniyor?

Citi, 2025'in ikinci yarısında yaşanacağına inanılan durgunluk dönemlerinde deneyim sahibi olduğu için Generac hisselerine yatırım yapılmasını öneriyor.

Yatırım şirketinin analisti, perşembe günü yayınladığı araştırma notunda, New York borsasında işlem gören şirketin Trump'ın ilk döneminde gümrük tarifelerini yönetmede başarılı olduğunu ekledi.

Vikram Bagri, şirketin "geçmişte güçlü fiyatlandırma gücü gösterme" geçmişine sahip olması nedeniyle GNRC hissesine olumlu bakmaya devam ediyor ve bunun bu yıl marjlarını makro belirsizliklerden koruyacağına inanıyor.

Ayrıca yatırım şirketi, Generac hissesinin yurtiçinde daha fazla riske maruz kalması nedeniyle hisseye olumlu bakmaya devam ediyor.

Citi, GNRC'nin elektrik kesintilerinden ve etkinlik odaklı satışlardan da faydalanmaya devam etmesini bekliyor.

GNRC, 4. mali çeyrekte Sokak tahminlerini aştı

Generac'ın Trump 1.0 kapsamında daha yüksek tarifelere rağmen kar marjını artırmada başarılı olduğunu unutmayın.

Citi analisti Vikram Bagri, GNRC hisselerine yönelik iyimserliğin şirketin finansal performansının güçlü olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Şubat ayında Generac, Street tahminlerini aşan üç aylık sonuçlarını bildirdi.

Şirketin CEO'su Aaron Jagdfeld o dönem yatırımcılara şunları söylemişti:

Bununla birlikte, Generac hissesi yazıldığı anda temettü ödemesi yapmıyor, bu da onu olası bir durgunluk öncesinde yeni bir pasif gelir kaynağı oluşturmak isteyenler için uygunsuz hale getiriyor.

2025'te Generac'a yatırım yapmalı mısınız?

Generac, dördüncü mali çeyrekte hisse başına 2,80 dolar kazandı ve 1,23 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

Analistler ise hisse başına 2,50 dolar ve 1,22 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Yedek güç üretim ürünleri üreticisinin hisseleri, şirketin yönetiminin Şubat ayında tüm yıla ilişkin iyimser bir tahmin yayınlaması nedeniyle de sahip olunmaya değer olmaya devam ediyor.

GNRC, 2025 yılında yaklaşık %18-%19'luk düzeltilmiş FAVÖK marjıyla gelirinin %7,0'ye kadar artacağını öngörüyor.

Ayrıca Fortune 1000 firması, basın bültenine göre "düzeltilmiş net gelirden serbest nakit akışı dönüşümünün yüzde 80 ila 90 arasında olmasını" bekliyor.

Yazının yazıldığı sırada Wall Street'in büyük kısmının Generac hisselerine olumlu baktığını belirtelim.

GNRC'nin şu anki konsensüs notu 167 dolarlık ortalama hedefle "aşırı ağırlık" seviyesinde yer alıyor ve bu noktadan itibaren %45'in üzerinde potansiyel yükselişe işaret ediyor.