Upwork hisse senedi fiyatının riskli kalıbı %30'luk bir çöküşe işaret ediyor

Upwork hisse senedi fiyatı, yatırımcılar büyüme yörüngesini değerlendirdikçe son birkaç günde geri çekildi. UPWK, Perşembe günü 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 15,6 dolara düştü ve bu yılın en yüksek noktasının %13 altına indi. Peki, bu serbest çalışan pazarı bugün iyi bir yatırım mı?

Upwork'ün işleri iyi gidiyor ancak zorluklar devam ediyor

Upwork, serbest çalışan sektöründeki en büyük oyunculardan biridir. Şirketlerin iş ilanları yayınladığı ve dünyanın dört bir yanından yetenekleri çektiği bir pazar yeri olarak faaliyet göstermektedir.

Upwork birkaç şekilde para kazanır. Serbest çalışanların iş başvurularında ihtiyaç duyduğu bağlantıları satar. Ayrıca serbest çalışanlara daha fazla avantaj sağlayan bir abonelik çözümü de vardır.

Şirket, serbest çalışanların müşteri edinme şanslarını artırmalarına olanak tanıyan reklamcılığı tanıttı. Diğer reklamlar öne çıkan işler ve desteklenen profillerdir.

Ayrıca işlerini pazaryerine listelediklerinde müşterilerden bir miktar para alır. Ayrıca şirket nakit işlem ücretlerinde bir kesinti yapar.

Upwork'ün işi, uzaktan çalışma kavramı ivme kazandıkça son birkaç yıldır şirketler ve serbest çalışanlar arasında ivme kazanmaya devam ediyor. Birçok şirket, özellikle küçük ve orta ölçekli olanlar, yetenekleri çekmek ve paradan tasarruf etmek için bunu kullanıyor.

Sonuç olarak, Upwork'ün gelirleri son birkaç yılda hızla arttı ve yıllık rakam 2020'de 373 milyon dolardan son on iki ayda 771 milyon dolara çıktı.

Bu gelir, son birkaç yılda platforma daha fazla şirket ve serbest çalışan katıldıkça arttı. Ayrıca, serbest çalışanları rahatsız etmeye devam eden düzenli fiyat artışları nedeniyle de sıçradı.

Upwork'ün iş modeli , gelirini ve karlılığını etkileyen ölümcül bir kusura sahiptir. İdeal bir durumda, Upwork bir proje devam ettiği sürece para kazanmalıdır. Bunun zamanla gerçekleşmesini sağlamak için araçlar uygulamıştır.

Ancak gerçek şu ki birçok serbest çalışan Upwork'ten ilişkiyi alıp doğrudan ödeme alıyor. Bunu yaparak Upwork, bu gelir akışıyla gelen geliri kaçırıyor.

Upwork bunun olmasını engellemek için çalıştı, ancak serbest çalışanlar ve müşteriler her zaman platformun dışında iletişim kurduğu için bu son derece zordur. Bu faktör, gelir büyümesinin son birkaç yıldır neden durduğunu açıklıyor.

UPWK gelir ve karlılık büyümesi

En son sonuçlar, Upwork'ün işinin özellikle karlılık açısından nispeten iyi gittiğini gösterdi. Gelirleri son çeyrekte sadece %1 artarak 192,7 milyon dolara yükselirken, brüt marjı 145 baz puan artarak %78'e çıktı.

Upwork'ün düzeltilmiş FAVÖK'ü 56 milyon dolara yükselirken, serbest nakit akışı 30,8 milyon dolara yükseldi. Bunlar birkaç yıl önce kârlı hale gelen bir şirket için güçlü rakamlar.

Analistler gelir yavaşlamasının bir süre daha devam etmesini bekliyor. Ortalama gelir tahmini 187,5 milyon dolar, geçen yılın aynı dönemine göre dowm %2,8.

Yıllık gelirin bu yıl yüzde 1,8 düşüşle 755 milyon dolara, ardından 800 milyon dolara çıkmasını bekliyorlar.

Upwork hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, UPWK hisse senedi fiyatının bu ay baskı altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Son kazanç duyurusunun ardından ilk olarak 17$'ın üzerine çıktı ve ardından mevcut 15,60$'a geri çekildi.

Hisse senedi yaklaşık 18$ seviyesinde üçlü tepe deseni ve 11.15$ seviyesinde boyun çizgisi oluşturdu. Üçlü tepe deseni, boğaların fiyatın üstünde teklif vermekten korktuğu anlamına gelir. Bu nedenle, satıcılar 11.15$ seviyesindeki boyun çizgisini hedefledikçe UPWK hisse senedi fiyatının düşmeye devam etme olasılığı vardır.