Bu hafta Dow Jones Endeksi ve ABD hisse senetleri için en iyi katalizörler

Dow Jones Endeksi, jeopolitikle ilgili endişelerin ortaya çıkmasıyla Cuma günü %1,80'in üzerinde düştü. Çöküşü, S&P 500, Nasdaq 100 ve Russell 2000 gibi diğer Amerikan endekslerinin çöküşünü yansıttı. Bu makale, bu hafta Dow Jones ve ABD hisse senetlerini yönlendirecek en önemli 3 katalizörü araştırıyor.

Federal Rezerv faiz oranı kararı 

Dow Jones Endeksi için en önemli katalizör, Çarşamba günü faiz kararını verecek olan Federal Rezerv olacak.

Bu karar tipik olarak Amerikan hisse senetleri, tahviller, kripto para birimleri ve emtialar dahil olmak üzere tüm varlıkları etkiler. 

Tipik olarak, Amerikan hisse senetleri, Fed ya faiz oranlarını düşürdüğünde ya da yakın bir indirimin sinyalini verdiğinde iyi performans gösterir. Bunun nedeni, daha düşük oranların daha düşük tahvil getirilerine yol açması ve bu da yatırımcıları sabit gelirden uzaklaştırmasıdır.

Ekonomistler, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeden bırakacağına ve tam puanlık indirim çağrısında bulunan Donald Trump'ı hayal kırıklığına uğratacağına inanıyor. 

Fed, tarifelerin tüketici ve üretici fiyatları üzerindeki etkisini gözlemlediği için bekle ve gör yaklaşımını benimseyeceğinin sinyalini verdi.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD enflasyonunun Mayıs ayında beklenenden daha düşük arttığını gösterdi. Manşet tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayındaki %2,3'ten %2,4'e yükselerek beklenen %2,5'in biraz altında kaldı.

Analistler, şirketlerin Kurtuluş Günü tarifelerinden önce satın aldıkları ürünleri kullanmaya devam etmeleri nedeniyle bu rakamların gerçek durumu yansıtmadığına dikkat çekiyor. 

Bu nedenle, Fed'in faiz oranlarını en erken Eylül toplantısında indireceği zaman olacak. Bu, yaklaşan enflasyon rakamlarının beklenenden daha sıcak olup olmayacağına bağlı olacaktır. 

Fed'in güvercin bir kararı Dow Jones ve diğer ABD hisse senetlerini desteklerken, daha şahin bir karar daha fazla düşüşe yol açacaktır.

Devamını oku: GBP/USD tahmini: Fed ve BoE faiz kararları öncesinde sinyal

İran ve İsrail krizi

Dow Jones Endeksi'nin diğer önemli katalizörü ise Orta Doğu'daki yeni kriz. Bu kriz, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırı başlattığı Cuma sabahı başladı. Saldırı, önemli nükleer tesisleri ve üst düzey askeri ve nükleer liderleri hedef aldı.

İran bu saldırılara bir füze barajı başlatarak karşılık verdi. Orta Doğu'da daha geniş bir kriz, Dow Jones ve diğer ABD hisse senetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Bunun etkisi, artan ham petrol fiyatlarından kaynaklanacak. Küresel gösterge olan Brent haftayı 74 dolarda kapatırken, West Texas Intermediate (WTI) 73 dolara yükseldi. 

Daha yüksek petrol fiyatları, iş yapma maliyetini artırarak birçok Amerikan şirketine zarar veriyor. Ayrıca enflasyon üzerinde olumsuz bir etkiye sahipler ve bu da Federal Rezerv'i yüksek faiz oranlarını korumaya itiyor. 

Dow Jones dörtlü büyücülüğe tepki gösterecek

Dow Jones ve diğer ABD hisse senetlerini yönlendirebilecek diğer önemli katalizör, yaklaşmakta olan dörtlü cadı olacak. Bu, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, hisse senedi endeksi opsiyonları ve hisse senedi opsiyonlarının aynı anda sona ermesi durumunda meydana gelen önemli bir olaydır. 

Dow Jones ve diğer endeksler, dörtlü cadı olayının öncesinde ve sonrasında her zaman oynaklık yaşar. 

Ayrıca, endeks muhtemelen hafta boyunca ticaretle ilgili herhangi bir habere tepki verecektir. Potansiyel ticaret anlaşmaları borsa için yükseliş eğilimi gösterirken, tırmanma işaretleri düşüş eğilimi gösterecektir.