Rolls-Royce hisse fiyatı 1.000p'ye yaklaşıyor, ancak bir sonraki adım bir geri çekilme olabilir

Rolls-Royce hisse fiyatı rekor seviyeye sıçradı ve yavaş yavaş 1.000p'deki önemli direnç seviyesine yaklaşıyor. RR hissesi bu yıl %74 ve son %120'de %120 artarak 110 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri elde etti. Peki, RR hissesi yükselmeye devam edecek mi?

Rolls-Royce hisse fiyatı analizi

Haftalık grafik, Rolls-Royce hisse senedi fiyatının son birkaç yılda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. 2020'de 36p'lik düşük bir seviyeden 981p'lik rekor bir seviyeye yükseldi.

Hisse senedi, 17 Mart'taki en yüksek salınımı olan 809p'deki kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı. Kilit direnç seviyesinin üzerine çıkmak, boyun çizgisi 557p'de olan çift tepe modelini geçersiz kıldığı için dikkate değerdi.

Rolls-Royce hisse fiyatı 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. 50 haftalık hareketli ortalamanın yaklaşık %46 üzerinde ve 100 haftalık hareketli ortalamanın %85 üzerinde hareket etti. 

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 80'deki aşırı alım noktasına sıçrarken, Stokastik Osilatör yaklaşık 100'e yükseldi. Bu göstergeler, hisse senedinin hala yüksek momentuma sahip olduğunu gösteriyor. 

Bu nedenle, en olası senaryo, Rolls-Royce hisse senedi fiyatının yükseldiği ve 1.000p'deki önemli direnç seviyesine ulaştığı yerdir. Bunu yaptıktan sonra, yatırımcılar kar elde ettikçe hisse senedi geçici olarak da olsa muhtemelen geri çekilecektir. 

Geri çekilme aynı zamanda tokenin aşırı satın alınması ve Ortalama Yön Endeksi'nin (ADX) geçen yılın en yüksek seviyesi olan 67'den 29'a düşmesi nedeniyle de gerçekleşecek. Düşen bir ADX, momentumun düştüğünün bir işaretidir. 

Bu durumda, Rolls Royce hisse fiyatı düşebilir ve Mart ayının en yüksek salınımı olan 810p'deki önemli desteği yeniden test edebilir ve ardından yükseliş trendine devam edebilir.

Rolls-Royce hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Rolls Royce Holdings'in büyümesi ve değerlemesi

Rolls-Royce hisse senedi fiyatı, şirketin büyümesi hızlandıkça son birkaç yılda yükseldi. Üç işi: sivil havacılık, enerji ve savunma, iyi iş çıkardı.

En son sonuçlar, sivil havacılık segmentinin gelirinin geçen yıl %24 artarak 9,04 milyar sterlinin üzerine çıktığını, serbest nakit akışının ise %224 artarak 2,03 milyar sterline yükseldiğini gösterdi. 

Bu büyüme, havacılık talebinin artmasıyla önümüzdeki aylarda hızlanabilir. Airbus ve Boeing, son birkaç ay içinde dev siparişler aldı ve Airbus, Temmuz ayında Çin'den yaklaşık 500 sipariş almaya hazırlanıyor. 

Rolls-Royce'un önemli bir pazar payına sahip olduğu iş havacılığının da büyümeye devam etmesi bekleniyor. 

Rolls-Royce'un savunma geliri, denizaltı işinin de yardımıyla %13 artarak 4,5 milyar sterline yükseldi. Yine, bu segment, ABD ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasıyla önümüzdeki yıllarda daha fazla çekiş kazanabilir. 

Güç sistemleri segmenti, veri merkezi işinin yardımıyla geçen yıl %11 büyüdü. Şirketler bu yıl yapay zeka altyapı harcamalarını artırdıkça bu segment gelişmeye devam edecek. Ayrıca şirket, Birleşik Krallık'ta küçük modüler nükleer reaktörler sunmak üzere seçildi.

Asıl endişe, Rolls-Royce ve General Electric Aviation'ın şu anda çok fazla değerlenmiş olmasıdır. RR'nin 80 milyar sterlinlik bir piyasa değeri var ve bu yıl 2,9 milyar sterlin işletme karı elde etmeyi bekliyor. Bu, birçok sanayi şirketinden daha yüksek olan 27'lik bir hisse başına kazanç metriği verir.