QuantumScape hisse senedi fiyatı neden yükseldi ve neden yakında çökebilir?

QuantumScape hisse senedi fiyatı, GameStop benzeri bir şekilde güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. QS hisseleri, bu yılın en düşük noktasından %315'in üzerinde artarak 14,22 dolara yükseldi ve onu Wall Street'teki en iyi performans gösterenlerden biri haline getirdi. Bu makale neden atladığını ve neden yakında düşeceğini açıklıyor.

QuantumScape hissesi neden yükseldi?

QS hisse senedi fiyatının son birkaç hafta içinde yükselmesinin iki ana nedeni var. İlk olarak, şirketin üretim kapasitelerinin ölçeğini büyütmede önemli bir kilometre taşına ulaştığını açıklamasının ardından dalgalanma ateşlendi.

Bu konuda QuantumScape, gelişmiş Cobra ayırıcı sürecini temel hücre üretimine entegre etmeyi başardığını söyledi. Cobra, bir önceki prosesi olan Raptor'a kıyasla küçük bir ekipman ayak izi ile daha hızlı ve enerji açısından daha verimli üretim sağlayacak. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirket, bu sürecin, analistlerin elektrikli araç endüstrisinde kritik olacağına inandıkları katı hal pil endüstrisinde büyük bir güç haline gelmesine yardımcı olacağını umuyor.

Bu piller, hızlı şarj oldukları ve daha uzun menzile sahip oldukları için mevcut pillerden daha iyidir.

İkincisi, QS hisse senedi fiyatı, en çok açığa satılan şirketlerden biri olduğu için yatırımcılar arasındaki kısa pozisyon sıkışması nedeniyle yükseldi. Veriler, şirketin çoğu şirketten daha yüksek olan %13,6'lık bir kısa pozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu kısa pozisyon sıkıştırması, 2021'deki GameStop ve AMC'ninkine benziyor.

QS hisse senedi rallisine yönelik riskler

QuantumScape hisse senedi fiyatının yakında düşmesinin üç temel nedeni var. Birincisi, tarih, kısa pozisyon sıkıştırmasından geçen hisse senetlerinin genellikle momentum kaybolduktan sonra düştüğünü gösteren bir dönemden geçen şirketlerin olduğunu gösteriyor. Örneğin, GameStop ve AMC Entertainment, 2021'deki zirvelerinden çok daha düşük kalıyor.

İkincisi, QuantumScape'in içindekilerin hisse senedini sattığına dair işaretler var ki bu bir kırmızı bayrak. Bu içeriden öğrenenler son 12 ayda 5,6 milyondan fazla hisse sattı. 

Ayrıca, şirketin pil teknolojisi Çinli şirketlerden önemli bir rekabetle karşı karşıya. BYD ve CATL, 5 dakikada şarj olabilen ve yüzlerce kilometre yol kat edebilen bir pil geliştirdi.

Ek olarak, QuantumScape'in işi çoğunlukla aynı zamanda büyük bir yatırımcı olan Volkswagen'e dayanıyor. Buradaki risk, QuantumScape'in pillerini ölçeklendirmesi zaman alacağından, şirketin diğer pil tedarikçilerini tercih etmesidir.

QuantumScape hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, QS hisse senedi fiyatının da önemli bir teknik nedenden dolayı yükseldiğini gösteriyor. Popüler bir yükseliş tersine dönüş işareti olan düşen bir kama modeli oluşturdu. 

Hisse senedi, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 90'a sıçramasıyla birlikte aşırı alım haline geldiği için tersine dönme riski altında. Diğer osilatörler de son birkaç ayda yükseldi.

Diğer risk ise hareketli ortalamalardan önemli ölçüde sapmış olmasıdır. Bu, yakında bir varlığın tarihsel ortalamalarına geri döndüğü ortalama bir geri dönüşten geçebileceği anlamına gelir. Bu, geçen yıl Ocak ayındaki en yüksek dalgalanma olan 10 dolara düşebileceği anlamına geliyor.