GE Vernova hissesi çok önemli bir sınavla karşı karşıya: GEV kazançların ardından yükselecek mi?

GE Vernova hisse senedi fiyatı bu yıl yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen yıl Mart ayında halka açıldığında başlayan bir trendi sürdürdü. 114 dolarlık açılış fiyatından %400 artışla 575 dolarlık rekor bir seviyeye yükseldi. 

Bu artış, piyasa değerini 156 milyar doların üzerine çıkardı ve bu hafta kazançlarını bildirdiğinde teste tabi tutulacak. 

GE Vernova hisse senedi fiyatı neden yükseldi?

GE Vernova, bağımsız bir şirket haline geldiği geçen yıla kadar General Electric holdinginin bir parçası olan büyük bir şirkettir. Bu, şirketin GE Healthcare olmak için sağlık işinden ayrılmasından sonraki son ayrılıktı. 

GE Vernova güç, rüzgar ve elektrifikasyona odaklanıyor. Şirket, enerji segmentinde gaz, buhar, hidro ve nükleer enerjide türbinler üretmektedir. 

Rüzgar işi karada ve açık denizde yer alırken, elektrifikasyon işi şebeke çözümleri, güç dönüşümü ve güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor.

GEV hisse senedi fiyatı, özellikle yapay zeka (AI) talebinin etkisiyle devam eden güç talebi nedeniyle ayrılmasından bu yana yükseldi. Her türden veri merkezinde güç talebi, yıllar içinde satışlarda artışa neden oldu. 

Bu talep, sektördeki diğer şirketlerin hisse senedi fiyatlarını önemli ölçüde yükseltti. Örneğin, Rolls-Royce hisse fiyatı rekor seviyeye yükselirken, Siemens Energy DAX Endeksi'nde en iyi performans gösterenlerden biri.

Şirket, bağımsız hale geldiğinden bu yana güçlü finansal sonuçlar yayınladı. En son sonuçları, elektrifikasyon işinin öncülüğünde birikmiş sipariş işinin 45 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bunu elektrik ve rüzgar iş kolları izledi. 

Sonuçlar ayrıca, üç aylık gelirinin bir yıl önceki 7,3 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Sonuç olarak, düzeltilmiş FAVÖK'ü 500 milyon dolara sıçradı. 

Enerji bölümü, 29 adet ağır hizmet tipi gaz türbini siparişi aldı ve bu da gelirlerinin %16 oranında artmasına yardımcı oldu. Aynı şey, şebeke ekipmanına yönelik artan talep nedeniyle siparişleri sıçrayan elektrifikasyon işinde de oldu.

İşindeki tek kusur, geliri ve kârı baskı altında kalan rüzgar enerjisi işiydi. Faiz oranları yüksek seviyede kaldıkça bu bölünme muhtemelen gergin kalacaktır.

Kazanç ve değerleme

GE Vernova hisse fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, işine daha fazla renk katacak olan yaklaşan kazançlar olacak. 

Analistler, bu kazançların gelirin ikinci çeyrekte %7,1 artarak 8,79 milyar dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor. Hisse başına kazancının, geçen yıl elde ettiği 1,02 dolardan bir gelişme olan 1,5 dolar olması bekleniyor. 

Muhtemelen, şirketin işinin daha önce olduğu gibi beklenenden daha iyi sonuçlar yayınlaması yönündedir. 

Şirket muhtemelen yatırımcılara para iade etmeye devam edecek. Temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara 1,3 milyar dolar iade etti. 

GE Vernova ile ilgili temel endişe, aşırı değerli olması ve aşırı satın alınmasıdır. 77'lik ileriye dönük F/K oranı ile işlem görüyor, bu da sektör medyanı olan 22'den çok daha yüksek. 

GEV hisse senedi grafik analizi

Günlük grafik, GEV hisse senedi fiyatının geçen yıl halka açılmasından bu yana güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Geçen yıl Mart ayında 114 dolar olan düşük seviyeden bugün 574 dolara sıçradı.

Hisse senedi fiyatı tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı, bu da boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti. Ayrıca 500 dolardaki psikolojik noktanın üzerinde kaldı. 

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 78'deki aşırı alım noktasına hareket etti. Bu nedenle, hisse senedinin kazançlarından sonra geri çekilme riski vardır. Bu olursa, hisse senedi muhtemelen 500 dolardaki desteğe düşecektir.