Bu hafta Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ ETF için en iyi katalizörler

Nasdaq 100 Endeksi ve Invesco QQQ gibi borsa yatırım fonları, kazanç sezonunun devam etmesi ve ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla geçen hafta rekor seviyeye sıçradı.

Yılbaşından bu yana en düşük seviye olan 16.520 dolardan keskin bir artışla 23.610 dolara sıçradı. İşte bu haftaki performansını etkileyecek en önemli katalizörler.

ABD enflasyon verileri

Nasdaq 100 Endeksi için ilk ana katalizör, Salı günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verileri. Bu, bir sonraki Federal Rezerv faiz oranı kararını etkileyecek yakından izlenen bir rapor olacak.

Analistler arasındaki medyan tahmin, manşet tüketici enflasyonunun Haziran ayındaki %2,7'den Temmuz ayında %2,8'e yükseldiği ve çekirdek rakamın ise %3,0 ile psikolojik noktaya geri döndüğü yönünde.

Doğruysa, bu rakamlar ortalama Federal Rezerv tahminini karmaşıklaştıracaktır. Bazı Federal Rezerv yetkilileri, son tarım dışı bordro (NFP) verilerinin ardından Eylül ayında faiz indirimi fikrine ısınmaya başladı ve Lisa Cook bunu bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Kötüleşen bir işgücü piyasası ve yüksek enflasyon, ABD'nin stagflasyona doğru ilerleyebileceğine dair endişeleri körükleyebilir ve bu da Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırabilir.

Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ ETF, Federal Rezerv faiz oranlarını düşürürken iyi performans gösteriyor. 

En iyi kurumsal kazançlar

Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ için diğer önemli katalizör, azalan kazanç sezonudur. Kurucu şirketlerin çoğu zaten kazançlarını yayınladı.

FactSet verileri , S&P 500'deki tüm firmaların %90'ının zaten rapor verdiğini gösteriyor. İkinci çeyrekte ortalama kazanç artışı %11,8 oldu ve bu, analistlerin beklentilerinden önemli ölçüde daha yüksek.

Donald Trump'ın tarifeleriyle ilgili endişeler nedeniyle ortalama kazanç büyüme tahmini %5'in altındaydı. Bu nedenle, büyüme tahmini analistlerin beklediğinin iki katından fazla. 

CoreWeave, yapay zeka endüstrisindeki rolü nedeniyle bu hafta izlenmesi gereken en iyi teknoloji hisselerinden biri olacak. En iyi AI şirketlerine sunduğu çeşitli veri merkezlerini işletmektedir. 

İzlenecek diğer en iyi şirket, sonuçlarını Perşembe günü yayınlayacak olan Applied Materials olacak. Analistler, sonuçların AMAT'ın hisse başına kazancının 2,36 dolar olacağını göstermesini bekliyor. 

En büyük toptan satış şirketi olan Cisco, sonuçlarını Çarşamba günü açıklayacak. İzlenecek diğer en iyi firmalar Venture Global, Sea Limited ve Tencent olacak. 

Trump ve Putin buluşması

Bu arada, Donald Trump ile Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılacak bir toplantı yakından izlenecek. Amaç, Ukrayna'da milyonlarca insanı yerinden eden ve binlerce kişiyi öldüren devam eden savaşı sona erdirmektir.

Umulur ki, bu görüşme bölgede barışa vesile olur. Rusya'nın bazı tarifelerinin sona ermesi ve potansiyel olarak hurdaya çıkarılması, enerji maliyetini ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak ve bu da Nasdaq 100 Endeksini artırabilir.

ABD perakende satış verileri ve Fed konuşuyor

Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ ETF için diğer önemli katalizör, yaklaşan ABD perakende satış verileridir. Ekonomistler, Donald Trump'ın tarifeleri nedeniyle perakende satışların %0,6'dan %0,5'e yavaşladığını gösteren verileri görüyorlar. 

ABD ayrıca en son ihracat ve ithalat fiyatlarını, imalat ve sanayi üretimini ve tüketici beklentilerini yayınlayacak. Enflasyon raporu gibi, bu rakamlar da Federal Rezerv'in ne yapacağını ve ne zaman faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını etkileyecek.

Nasdaq 100 Endeksi, Fed faiz oranlarını düşürdüğünde veya bunu yapacağının sinyalini verdiğinde iyi performans gösteriyor. Tom Barkin gibi bazı Fed yetkilileri bu hafta konuşacak ve bankanın ne zaman faiz artırımına gideceğine dair ipuçları verecek.