Trump-Putin görüşmesi Avrupa'nın bu iki savunma hissesine fayda sağlayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa olası bir çözümü görüşmek üzere Cuma günü Alaska'da bir araya gelecek .

Zirve, Rusya'nın 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze diyaloğa işaret ediyor.

Daha geniş Avrupa hisse senetleri toplantı haberi üzerine yükselirken, bölgesel savunma hisseleri başlangıçta düştü. Yine de analistler, zirvenin - sonuç ne olursa olsun - Avrupa'nın savunma sektörü için uzun vadeli yükseliş ivmesini güçlendirebileceğini söylüyor.

Hükümetlerin çok yıllı yeniden silahlanma ve modernizasyona bağlı olduğu bir toplantı, Saab ve Thales gibi kilit oyuncular için net bir pozitif olarak görülüyor.

Trump-Putin görüşmesi neden Avrupa savunma hisselerine yarayacak?

Cuma günkü yüksek profilli toplantı ister ateşkesle sonuçlansın, ister bir çıkmaza girsin, Avrupa savunma stokları fayda sağlayacak şekilde konumlanmış durumda.

Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması NATO'nun silah ikmali ve caydırıcılığını güçlendirme konusundaki aciliyetini artıracaktır.

Tersine, bir barış anlaşması bile Avrupa'yı güçlü bir Rus ordusuyla karşı karşıya bırakacak ve savunma altyapısına sürekli yatırım yapılmasını sağlayacaktır.

VanEck'ten Dmitrii Ponomarev'in belirttiği gibi, "stoklar sihirli bir şekilde yeniden dolmuyor" ve bölgenin GSYİH'nın% 5'ini savunmaya harcamaya dönmesi yapısal bir değişime işaret ediyor.

Her iki senaryo da uzun vadeli girişimleri, modernizasyon çabalarını ve çok yıllı tedariki destekleyerek kısa vadeli oynaklıktan bağımsız olarak çeşitlendirilmiş savunma firmalarını çekici hale getiriyor.

Bununla birlikte, İsveç merkezli Saab ve Fransız Thales'in Trump-Putin görüşmesinin ardından potansiyel yatırımlar olarak özellikle öne çıkmasının nedeni budur.

Saab AB (STO: SAAB-B)

İsveçli savunma devi Saab, Avrupa'nın yeniden silahlanma hamlesinden en çok yararlanan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. CEO Michael Johansson geçtiğimiz günlerde CNBC'ye verdiği demeçte, ateşkes olsa bile "hükümetlerin geri adım atmayacağını ve her şeyin bittiğini söylemeyeceğini" söyledi.

Saab'ın portföyü, NATO'nun modernizasyon hedeflerinin merkezinde yer alan hava savunma, gözetleme ve otonom sistemleri kapsamaktadır.

Şirketin uzun vadeli sözleşmelere ve sürdürülebilirlik hizmetlerine maruz kalması, aciliyet azalsa bile onu istikrarlı gelir için iyi bir konuma getiriyor.

2025'te iki kattan fazla artan hisseler ve güçlü kurumsal ilgi ile Saab hissesi hem ivme hem de stratejik alaka düzeyi sunuyor.

Avrupa'nın savunma yapılanmasından yararlanmak isteyen yatırımcılar, herhangi bir geri çekilmeyi bir satın alma fırsatı olarak görmelidir.

Saab hisselerinin şu anda %0,38'lik bir temettü verimi ödediğini de unutmayın.

Thales SA (EPA: YANI)

Fransa'nın Thales'i, siber güvenlik, havacılık ve askeri sistemler arasında geniş bir maruz kalma sunan Avrupa savunma stoklarında öne çıkan bir başka unsurdur.

VanEck'in 6,9 milyar dolarlık Defense ETF'sine dahil edilmesi, yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine olan güveninin altını çiziyor.

Thales, hükümetlerin modernizasyona ve dijital savaş yeteneklerine öncelik vermesiyle, Avrupa'nın savunmada kendi kendine yeterliliğe doğru kaymasından yararlanıyor. Trump-Putin zirvesi, başarılı olsa bile, Thales'in üstün olduğu alanlar olan ikmal ve stratejik yükseltme ihtiyacını ortadan kaldırmayacak.

Sağlam bir boru hattı ve çeşitlendirilmiş gelir akışları ile şirket, kısa vadeli oynaklığı absorbe etmek ve çok yıllı tedarik döngülerinden yararlanmak için iyi bir konumdadır. Uzun vadeli yatırımcılar için Thales hissesi zorlayıcı bir oyun olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, bu yazının yazıldığı sırada bir temettü ödemez.