CrowdStrike hisse senedi analizi: değerleme, çift tepe geri çekilmeye işaret ediyor

CrowdStrike hisse senedi fiyatı, şirketin çeyrekte güçlü bir büyüme öngörmesiyle Perşembe günü yükseldi. %12 artışla bu yıl 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 502 dolara yükseldi. Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %70 arttı.

CrowdStrike güçlü bir büyüme öngörüyor

CRWD hisse senedi fiyatı, güçlü kazançları ve büyük güncellemelerin de yardımıyla son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde.

Örneğin, yakın zamanda aracı ekosistemi oluşturmak, güçlendirmek ve güvence altına almak için dünyanın en büyük şirketi Nvidia ile işbirliği yaptı. Charlotte AI Agent Work'ün Nvidia Nemotron ile entegrasyonuna sahip olacak. 

Ortaklık aynı zamanda Falcon platformunu, Nvidia'nın NeMo araçlarıyla oluşturulan yapay zeka aracıları arasında koruma ve yönetişim sağlayacak şekilde genişletecek.

CrowdStrike ayrıca Falcon platformunu genişletecek ve ilk Yapay Zeka Tespit ve Yanıt (AIDR) çözümlerini sunacak bir şirket olan Pangea'yı da satın aldı. Hedefi, yapay zeka alanında büyük bir siber güvenlik şirketi olmaktır.

CRWD hissesi, yönetimin işi için yükseliş tahmini vermesinin ardından da sıçradı. Yönetim yaptığı açıklamada, 2027 mali yılında yıllık %20 ARR'ye sahip olacağını yineledi.

Ayrıca ARR'sini her beş yılda bir ikiye katlayarak 2036 mali yılına kadar 20 milyar dolara ulaşmayı bekliyor. Bu, geçen mali yılda yaklaşık 4,6 milyar dolar kazanan bir şirket için kayda değer bir artış.

Güçlü büyüme ancak değerleme endişeleri devam ediyor 

En son mali sonuçlar, şirketin gelirinin 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde de artmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu sonuçlar, geçen yılın aynı dönemindeki 3,86 milyar dolardan 4,66 milyar dolarlık bir ARR'yi ortaya koydu. 

Sonuç olarak şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 964 milyon dolardan 1,16 milyar dolara yükseldi.

Analistler, siber güvenlik talebi hız kazandıkça şirketin büyüme işleminin devam etmesini bekliyor.

Ortalama tahmin, CrowdStrike'ın gelirinin bu çeyrekte yaklaşık %20 artarak 1,22 milyar dolara, ardından bir sonraki çeyrekte %22 artacağı yönünde. Bu, yıllık gelirini 4,79 milyar dolara çıkaracak. Şirket daha sonra gelecek yıl %21,9 büyüyerek 5,83 milyar dolara ulaşacak.

En önemlisi, CrowdStrike oldukça kârlı bir şirket haline geldi ve hisse başına kazancının (EPS) geçen yılki 3,93 dolardan bu yıl  4 dolara çıkması bekleniyor

Şirketle ilgili en kalıcı endişelerden biri, ileriye dönük fiyat-kazanç oranının 149, PEG çarpanının ise yaklaşık 5,6 olması nedeniyle aşırı değerli bir şirket haline gelmesidir. Teorik olarak bu değerlemeleri haklı çıkarmak zordur.

Şirketin 40 kat kuralı da olması gerekenden çok daha düşük. Bu katsayı, gelir artışı ve kar marjı toplanarak hesaplanır. Bu durumda, eksi %7'lik kar marjına kıyasla gelir artışı yaklaşık %22'dir ve bu da ona %15'lik bir oran verir.

CrowdStrike hisse senedi fiyat analizi 

CRWD hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük zaman dilimi grafiği, CrowdStrike hisse senedi fiyatının son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 500 dolara ulaştığını gösteriyor.

CrowdStrike yavaş yavaş 517 Eylül'deki en düşük seviyesi olan 402 dolarda çift tepe formasyonu ve 3 dolarda bir boyun çizgisi oluşturuyor. Orada bu model, 517 dolarlık en üst noktanın altında olduğu sürece potansiyel bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 550 dolara kadar daha fazla kazanca işaret edecek.