Nvidia-OpenAI anlaşması, bugünkü geri çekilmede Bloom Energy hisselerini satın almak için büyük bir neden

Bloom Energy Corp (NYSE:BE), Jefferies'in değerleme endişelerini ve uzun vadeli büyüme belirsizliğini gerekçe göstererek temiz enerji firmasının notunu "düşük performans" seviyesine düşürmesinin ardından bugün yaklaşık %15 düşüşle açıldı.

Ancak yakın zamanda duyurulan Nvidia-OpenAI ortaklığının ölçeklenebilir enerji çözümlerine olan talebi artırması beklenirken, Bloom'un yakıt hücresi teknolojisi bundan faydalanmak için benzersiz bir konuma sahip olabilir.

Bloom Energy hisselerinin son zamanlardaki en yüksek seviyesi olan yaklaşık 86 dolardan keskin bir şekilde geri çekildiğini ve yapay zeka (AI) altyapısındaki patlamaya bahis yapan yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu unutmayın.

Jefferies neden Bloom Energy hisselerinin notunu düşürdü?

Jefferies, bu sabah BE hisselerinin notunu düşürdü çünkü temiz enerji sektörü mevcut çarpanını (satışların yaklaşık 14 katı) sürdüremeyebilir.

Yatırım firmasına göre, özellikle 2026'nın ötesindeki büyümenin belirsizliğini koruması nedeniyle yatırımcı heyecanı Bloom Energy'nin temellerini geride bıraktı.

Analistler ayrıca BE'nin 2 GW'lık ürün kapasitesinin yeterince kullanılmadığına dikkat çekerek, Oracle ve American Electric Power'dan gelen büyük siparişlere rağmen (San Jose, Kaliforniya merkezli şirket) tam dağıtımdan yüzlerce megavat eksik kaldığını belirtti.

Jefferies, Bloom'un yakın zamanda yıllık satışlarında 1 GW'a ulaşmasını beklemiyor - 1.3 yılına kadar yalnızca 2029 GW öngörüyor.

Bu arada, boru hattı projelerindeki gecikmeler gibi altyapı darboğazlarının büyümeyi daha da kısıtladığı sonucuna vardılar.

Nvidia-OpenAI anlaşması neden BE hisselerinin satın alınmasını garanti ediyor?

Notun düşürülmesine rağmen Bloom Energy hisselerinin uzun vadeli tezi, özellikle Nvidia'nın geçen hafta OpenAI ile duyurduğu 100 milyar dolarlık veri merkezi ortaklığı ışığında bozulmadan kalıyor.

Nükleer seçeneklere yıllar var ve güneş ve rüzgar, Trump yönetimi altında artan düzenleyici olumsuzluklarla karşı karşıya.

Bu, yakıt hücrelerini yakın vadede konuşlandırılabilir birkaç çözümden biri olarak bırakıyor.

BE'nin 50 gün içinde 90 MW'a kadar teslimat yapma yeteneği eşsizdir ve Oracle ve AEP ile olan ekipleri erken ilgi göstermektedir.

Arevon CEO'su Kevin Smith'e göre, "Güç gereksinimi büyük ölçüde yeni enerji sektöründen gelecek ya da hiç gelmeyecek".

Basitçe söylemek gerekirse, Bloom Energy'nin teknolojisi yapay zeka tutkusu ile şebeke gerçekliği arasında köprü olabilir.

Bugünkü geri çekilmede Bloom Energy hisselerini satın almalı mısınız?

Yakıt esnekliği, Bloom Energy hisselerine mevcut seviyelerde sahip olma durumunu daha da güçlendiriyor. BE'nin sistemleri bugün doğal gazla çalışabilirken, biyogaz ve hidrojenle karbonsuz bir geleceğe giden açık bir yol sağlıyor.

Ayrıca çözümleri, hiper ölçekli şirketlerin iddialı karbonsuzlaştırma hedefleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

Ayrıca, yakıt hücrelerine yönelik uzun vadeli yatırım vergisi kredisi, müşteriler için de güçlü bir mali teşvik sağlıyor.

Son olarak, Bloom Energy'nin gelecek yılın sonuna kadar üretim kapasitesini ikiye katlayarak 2 GW'a çıkarma planları, ölçeklendirme kabiliyetine olan güveni gösteriyor - bu da BE hisselerine 2025'te sahip olmayı daha da cazip hale getiriyor.

Wall Street'in de Stifel'in Bloom Energy hakkındaki düşüş görüşüne katılmadığını unutmayın. BE hissesine ilişkin konsensüs notu, bu yazının yazıldığı sırada "fazla kilolu" seviyesinde kalıyor.