40 milyar dolarlık silinişin ardından Atlassian hisseleri için sırada ne var?

Atlassian hisse senedi fiyatı bu ay güçlü düşüş trendini sürdürdü ve şu anda geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük noktasında seyrediyor. TEAM, bu yılın en yüksek noktasından %55 düşüşle 149,40 dolara geriledi. Bu çöküş, piyasa değerini 85 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkardı. 

Atlassian hisse senedi fiyatı neden düştü?

Atlassian hisse senedi fiyatı, büyümesine ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle son birkaç aydır güçlü bir düşüş trendinde. Şirket, Arc ve Dia tarayıcılarının yaratıcısı The Browser Company'yi 610 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın almaya başladıktan sonra düşüş trendi hızlandı. 

Ayrıca yakın zamanda DX'i 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. DX, mühendislik zekası ve yapay zeka odaklı üretkenlik çözümleri sunar. Atlassian, bu ürünlerin Jira, Trello, Confluence, Loom, Compass ve Bamboo gibi mevcut çözümlerini tamamlamaya yardımcı olacağını umuyor. 

En son sonuçlar, Atlassian'ın gelirinin dördüncü çeyrekte %22 artarak 1,13 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu artış, yıllık gelirini 2024'e göre %20 artışla 5,2 milyar dolara çıkardı.

Analistler şirketin büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesini bekliyor. 28 analistin ortalama tahmini, gelirinin yaklaşık %18 artarak 1,4 milyar dolara çıkacağı yönünde. 

İkinci çeyrek gelir artışının %17 ile 1,51 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Analistler, yıllık gelirin geçen mali yıla göre %18 artışla 6,17 milyar dolar olacağına inanıyor ve bu da şirketin ivme kaybettiğinin bir işareti. 

Atlassian hisse senedi fiyatı da içeridekilerin devam eden satışları nedeniyle düştü. İçeridekiler son 3 ayda 989.384 hissede 135 satış gerçekleştirdi. Mevcut fiyatla 148 milyon doların üzerinde hisse sattılar. CEO'nun da aralarında bulunduğu bu içeriden kişiler, son 12 ayda değeri 600 milyon doların üzerinde olan 4 milyondan fazla hisse sattı. 

Koordineli görünen bu satış, emlak yönetiminin bir parçası olabilir. Ancak, yönetimi aktif olarak satış yapan bir şirketin hisselerini satın almayı önermek her zaman zordur. 

TEAM hisse değerleme analizi 

TEAM hisse senedi fiyatını güçlü bir düşüş trendine sürükleyen bir diğer yaygın sorun da yüksek değerli olmasıdır. İleriye dönük fiyat-kazanç oranı 34 olup, sektör ortalaması olan 24'ün üzerindedir. PEG oranı diğer şirketlerden çok daha yüksek olan 1,70'e sıçradı.

Şirkete değer vermenin en iyi yollarından biri, büyümesine ve marjlarına bakan 40 kuralını kullanmaktır. Net gelir marjı eksi %4,9, gelir artışı ise yaklaşık %22'dir. Bu nedenle, değerleme endişelerinin devam ettiğine dair işaretler var. 

Atlassian hisse fiyatı teknik analizi 

TEAM hisse senedi fiyat tablosu | Kaynak: TradingView

Günlük zaman dilimi grafiği, TEAM hissesinin son birkaç ayda güçlü bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Mart ayındaki 326 dolardan şu anki 150 dolara düştü. 

Hisse senedi alçalan bir kanal oluşturdu. Ayıların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti olan 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altına indi. 

Hisse senedi alçalan bir kanal oluşturdu. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör düşmeye devam etti.

Bu nedenle en olası senaryo, ayıların temel desteği 100 dolarda hedeflemesi nedeniyle düşmeye devam etmesidir. 160 dolarlık direncin üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.