Nikkei 225 Endeksi tahmini: BoJ faiz oranlarını artırırsa bu satın alma olur mu?

Nikkei 225 Endeksi, Salı günü baskı altında kaldı çünkü piyasa katılımcıları, Japonya Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını artıracağına dair ipuçlarına tepki verdi; enflasyon yavaşlamasına rağmen. Endeks üst üste ikinci gün düşerek en düşük seviyeye ulaşarak ¥49.400'e ulaştı; bu da bu yılki en yüksek seviyesinin ~%6,30 altında. 

Japonya Bankası'nın potansiyel faiz artışı

Nikkei 225 ve Topix endeksleri, yatırımcıların BoJ başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamasına tepki vermesiyle bu yılki en yüksek seviyelerinin altında kaldı.

Açıklamasında, bankanın faiz oranlarını artırmaya karar verebileceğine dair ima etti. Bazı analistlerin beklediği bu hamle, ülkenin enflasyonunun yavaşlamasıyla dikkat çekici. Ülkenin istatistik ajansı tarafından derlenen veriler, başlık enflasyonun Ocak'taki %4,0'tan Kasım ayında %2,7'ye düştüğünü belirtti.

Faiz artışı, Japon yeninin bu yıl baskı altında kaldığı bir dönemde gerçekleşecek. USD/JPY döviz kuru, bu yılın en düşük noktasından %12'nin üzerinde yükselerek 157,88'in en yüksek seviyesine yükseldi. Bu nedenle, bir faiz oranı, bankanın yenin değerini artırmasının bir yolu olurdu.

En dikkat çekeni, BoJ faiz artışı, Federal Rezerv'in bu ay üçüncü kez faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesiyle gerçekleşecek. Bazı yetkililer, işsizlik oranının %4,3'e yükselmesiyle işgücü piyasasındaki performansı göstererek bu ay faiz indirimlerini destekleyeceklerini ima etti.

Japon Bankası'nın faiz artışıyla aynı zamana denk gelen Federal Rezerv faiz indirimi, yatırımcıların carry işlemlerini gevşetmesiyle borsayı üzerinde etkili olacak.

Japon önemli hisseleri son zamanlarda düştü

Devam eden Nikkei 225 Endeksi performansı, bazı önemli şirketlerin son birkaç haftada düşüş yaşadığını gösteriyor.

Örneğin, Softbank hisse fiyatı bu yılki en yüksek seviyesinden %42 düşerek ¥16.000'e düştü. Şirketin Nvidia hisselerini satması ve yapay zeka hedeflerini finanse etmek için ağır borç alması nedeniyle hisse değeri düştü.

Örneğin, şirket OpenAI'ya 40 milyar dolara kadar yatırım taahhüdü verdi ve Arm hisselerini vahin vererek 13,5 milyar doların üzerinde bir marj kredisi aldı.

Aynı zamanda, son birkaç ayda Bitcoin varlıkları düştü; coin bugün 126.300 $'tan $85.000'a düştü.

Salı günü düşüş yaşayan diğer Nikkei 225 Endeks şirketleri arasında Tokyo Electric Power, Furukawa, Toho Zinc, Pacific Metals, Daiichi Sankyo, Japan Steel Works ve Nikon Corporation gibi popüler isimler vardı.

Öte yandan, bazı önemli şirketler son birkaç ayda iyi performans sergiledi. Örneğin, Sumitomo Mitsui Banking gibi önde gelen Japon bankaları çok yılın en yüksek seviyesine yükseldi. MUFG hissesi, bu yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %55 yükseldi. Mizuho hisseleri ¥6.600'e yükselirken, Resona ¥1.600'e yükseldi ve bu 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Nikkei 225 Endeksi teknik analizi 

Nikkei 225 Endeks grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük zaman çizelgesi, Nikkei 225 Endeksi'nin son birkaç haftada baskı altında kaldığını ve Kasım ayındaki yılbaşı en yüksek seviye olan ¥52.627'den şu anki ¥49.387'ye yükseldiğini gösteriyor.

Bu yılın Ağustos ayından bu yana en düşük dalgalanmaları bağlayan yükselen trend çizgisinin üzerine çıktı. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır.

Bu nedenle, boğalar ¥52.626 olan temel direnç seviyesini hedefledikçe hisse muhtemelen yükselmeye devam edecek. Bu görünüm, endeks yükselen trend çizgisinin üzerinde olduğu sürece devam edecektir.