Nvidia hisse senedi fiyatı 4,6 trilyon dolarlık bir fırsat: işte neden yükselebileceği

Nvidia hisse senedi fiyatı son birkaç haftada rekabet ve büyüme endişeleri devam ederken yanlara kaydı. Yine de, teknik özellikler ve değerleme metrikleri önümüzdeki haftalarda yeniden canlanmaya işaret ediyor, muhtemelen rekor bir seviyeye ulaşacak.

Nvidia hisse senedi fiyatı teknik bilgileri bir toparlanmaya işaret ediyor

Günlük zaman çizelgesi, NVDA hisse fiyatının önümüzdeki haftalarda kayda değer yükseliş katalizörleri oluşturduğunu gösteriyor.

100 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde kaldı; bu, boğaların bugün kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti.

Stok, genellikle megafon deseni olarak bilinen yükselen genişleyen bir kama oluşturmuştur. Şimdi kama deseninin alt tarafına taşınmıştır, bu da dip inmeye başladığının işaretidir.

%23,6 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinde işlem görürken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD gibi osilatörleri son birkaç haftada yükselmeye devam etti.

Bu nedenle, teknik bilgiler izlenmesi gereken bir sonraki önemli direnç seviyesinin psikolojik seviye olan 200$ olacağını gösteriyor. Bu seviyenin üzerine hareket daha fazla yukarı çıkacak, potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 212 dolara ulaşacak. 

Ancak, hisse senedi wedge deseninin alt tarafının altına hareket ederse yükseliş görünümü geçersiz hale gelir; bu da daha fazla düşüşe işaret eder, muhtemelen psikolojik seviye olan 150$'a işaret eder.

Nvidia hisseleri pazarlık haline geldi

Son zamanlarda Nvidia hisse senedi fiyatlarındaki geri çekilme, Amerikan ve Asya şirketlerinden gelen rekabetin artan riskleri nedeniyle tetiklendi.

En önemlisi, Google'ın çiplerini Meta Platforms gibi diğer şirketlere satmaya başlarsa GPU endüstrisinde önemli bir oyuncu haline geleceği endişeleri var. 

OpenAI ayrıca, piyasa değeri 1,7 trilyon doların üzerine yükselen Broadcom şirketi sayesinde çiplerini inşa ediyor.

Diğer rekabet ise Alibaba ve SMOC gibi şirketlerin kendi çiplerini ürettiği Çin'den geliyor. Bugün, Çinli rakip Moore Threads, halka açıldıktan sonra %500'ün üzerinde yükseldi.

Ancak, bu korkular abartılı görünüyor çünkü Nvidia'nın sektörde daha fazla deneyim deneyimi var; bu da onun sektörde en baskın oyuncu olmaya devam edebileceği anlamına geliyor. 

Bunun iyi bir örneği, AMD'nin hızla rekabet ettiği halde büyümesinin devam etmesidir; AMD, Nvidia'nın ürettiği GPU'lar kadar iyi GPU'lar geliştirmiştir.

Nvidia hisse fiyatı da zorlandı çünkü yatırımcılar yapay zeka balonu ve onun döngüsel yatırım yaklaşımı konusunda endişeli olmaya devam etti; şirketler bu parayı çiplerini satın almak için kullanıyor.

Yine de, mevcut veriler Nvidia'nın iyi durumda olduğunu ve gelir artışının hızlandığını gösteriyor. En son sonuçları gelirinin 55 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi ve yönetim, dördüncü çeyreğin 65 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.

Nvidia ayrıca Wall Street'teki en kârlı şirketlerden biridir; kâr marjları %53 olup, AMD'nin %10 ve Micron'un %23'ünden yüksektir. Yazılım üreticisi Palantir'in net kâr marjı %28'dir.

Yine de, bu rakamlara rağmen, Nvidia'nın ileriye yönelik PE oranı 38'dir; bu oran beş yıllık ortalama olan %45'ten çok daha düşüktür. Ayrıca 1,03 ileriye yönelik PEG oranına sahip, bu oran sektör medyanının %1,72'sinden çok daha düşük.

Nvidia, Wall Street'teki en iyi 40 günlük kural metriklerinden birine sahip. %65 ileriye yönelik gelir artışı ve %53 net gelir marjı ile %118'lik katına sahiptir. 40 kuralı büyük ölçüde SaaS şirketleri için geçerli olsa da, Nvidia'nın rakamları bugün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, Nvidia'nın hisse hisselerinin toparlanmasına ve belki de tüm zamanların zirvesini aşmasına yardımcı olacak birçok teknik ve temel katalizöre sahip.