Costco hissesi, yatırımcılar bölünmüş, özel temettü üzerine bahis yaparken yükseliş bir desen oluşturuyor

Costco hisse fiyatı son birkaç ayda baskı altında kaldı; Şubat'taki zirveyi olan 1.073 dolardan şu anki 887 dolara yükseldi, yani %17 düşüş. 

Son 12 ayda %10,1 düştü ve SPDR SandP Retail ETF'nin (XRT) %4 artmasıyla geride kaldı. Walmart hisseleri bu yıl neredeyse %24 arttı. Peki, Costco hisse fiyatı bu haftaki kazançtan sonra toparlanacak mı?

Costco'nun işi iyi gidiyor

Costco hisse fiyatının ana katalizörü, bu hafta Perşembe günü açıklanacak kazançlar olacak.

Bu sonuçların, hükümet kapanması ve yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin mağazalarını fırsat bulmak için kullandığı için şirketin iyi performans göstermeye devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

En son sonuçlar, Costco'nun net satışlarının dördüncü çeyrekte 86,15 milyar dolara yükseldiğini, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 79,9 milyar dolardan keskin bir artış olduğunu ortaya koydu .

Şirketin yıllık geliri 254 milyar dolardan 275 milyar dolara yükselerek onu dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri yaptı.

Ayrıca, şirket mağazalarına daha fazla üye eklemeye devam etti ve üyelik ücretleri geçen yılın aynı döneminde 1,512 milyar dolardan 1,72 milyar dolara yükseldi.

En önemlisi, Donald Trump'ın tarifeleri operasyonlarını etkilerken bile Costco'nun kârları büyümeye devam etti. Net gelir 2,34 milyar dolardan 2,6 milyar dolara yükseldi ve yıllık rakam ilk kez 8 milyar dolara ulaştı. 

DAHA FAZLA OKUYUN: Costco hisse fiyatının bu yıl çökmesinin 2 nedeni

Costco gelirleri geliyor 

Son yayınlar, Costco'nun işlerinin iyi gitmeye devam ettiğini gösteriyor. Örneğin, geçen hafta yayımlanan aylık bir rapor, Kasım ayında toplam karşılaştırılabilir satışlarının %6,9 arttığını ve bu büyümenin çoğunun uluslararası işlerinden geldiğini gösterdi. Dijital olarak etkinleştirilmiş benzer mağaza satışları %16,6 arttı.

Wall Street analistleri, şirketin sonuçlarının gelirinin ilk çeyrekte %8 artarak 67,1 milyar dolara ulaşacağını göstereceğini ve önümüzdeki çeyrek için tahmininin geçen yılın aynı dönemine göre %8,22 artışla 68,96 milyar dolar olacağını bekliyor.

Şirketin kârlılığının hızla artması bekleniyor ve geçen yılın aynı döneminde yaşadığı 4,04 dolardan 4,28 dolara yükselecek.

Yahoo Finance'e göre, yıllık gelirin 297 milyar dolar olması bekleniyor; bu da geçen mali yıla göre %7,92 artış gösteriyor.

En önemlisi, Evercore analistleri yönetimin hisse senseyini güçlendirmek için bazı önlemler alacağına inanıyor. Tam olarak, şirketin özel bir temettü ödemesini ve hatta hisse ayrımı duyurmasını bekliyorlar. Eğer bu olursa, 1991, 1993 ve 2000'deki bölünmelerden sonra dördüncü bölünme olacak. Tarihsel olarak, hisse fiyatları genellikle bu önlemler açıklandıktan sonra yükselir.

Costco ile ilgili en büyük endişe, hisselerinin yüksek derecede aşırı değerlenmiş olması; 44,57 olan ilerideki fiyat-kazanç oranının sektör medyanı 15'ten daha yüksek olması. Ayrıca beş yıllık ortalama olan 42'nin üzerindedir.

Costco hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Üç günlük zaman çizelgesi, Costco hisse fiyatının son birkaç ayda güçlü bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Bu çöküş, hissenin 1.065 dolar cipliyle çift üst deseni ve 870 dolarlık yakası oluşmasından sonra gerçekleşti. Çift üst nokta, teknik analizde en yaygın düşüş tersine dönme işaretlerinden biridir.

Olumlu tarafıyla, hisse artık iki iniş ve yakınlaşan trend çizgisinden oluşan düşen bir kama desenini oluşturdu. Çoğu durumda, bu desen genellikle iki çizgi yakınlaşmak üzereyken güçlü bir yükseliş çıkışına yol açar.

Bu nedenle, en olası senaryo, hissenin toparlanıp muhtemelen mevcut seviyenin yaklaşık %12 üzerinde olan 1.000 dolarlık önemli direnç seviyesine ulaşmasıdır. 

Bu toparlanma, şirketin güçlü finansal sonuçlar yayımlaması, yönlendirmesini güçlendirmesi, özel temettü duyurması ve hisse hisse bölünmesi durumunda gerçekleşecektir.