Micron hissesi: Kazanç öncesi sıçramaya hazır mı?

Micron stock has staged a strong recovery this week, reaching near its highest level since July 2nd this year.

MU jumped to $1,016, up by nearly 40% from its lowest level in July, and technical and fundamental factors suggest further upside.

Micron hissesinin teknik analizi

Günlük grafik, MU hissesinin son birkaç günde güçlü bir toparlanma içinde olduğunu, Temmuz'daki $736 düşük seviyesinden şu anki $1,016 seviyesine yükseldiğini gösteriyor.

Bu toparlanma, SanDisk gibi diğer bellek şirketlerindeki toparlanmayla ve Samsung Electronics ve SK Hynix ile eş zamanlı gerçekleşti.

Hisse, bu yılın August 6 tarihinden itibaren en düşük seviyeleri birleştiren yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

50 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde kalmaya devam etti ve bu seviyeden güçlü destek aldı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 60 seviyesine sıçradı; bu, bu yılın June 29 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviye.

Bu, yatırımcıların son düşüşte alım yapmasıyla hissenin momentum kazandığına işaret ediyor. 

Hisse ayrıca Ichimoku bulutunun ve Supertrend göstergesinin üzerinde seyrediyor.

Dolayısıyla, boğaların hedeflediği bir sonraki kilit direnç seviyesi olan ve bu yılın en yüksek seviyesi olan $1,253 hedeflenirken hissenin yükselmeye devam etme olasılığı bulunuyor.

Bu hedef, mevcut seviyenin yaklaşık %22 üzerinde. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma daha fazla kazanca işaret edecektir.

MU stock chart | Source: TradingView

Micron bu yıl tam gaz çalışıyor

Micron, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) sektöründe önde gelen bir şirket olup SK Hynix ve Samsung Electronics gibi büyük firmalarla rekabet ediyor. 

Yapay zekâ kaynaklı talep artışı sürerken şirketin işi tüm hızıyla ilerliyor.

Çok yakın zamanda Nvidia, AMD, Google ve Amazon gibi başlıca müşterileri güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve ileriye dönük tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bu rakamlar, şirketlerin kısa vadede Micron'dan alımlarına devam edeceklerini gösteriyor.

Micron'un son finansal sonuçları, üçüncü çeyrekte büyümesinin hızlandığını ve gelirinin $41.5 billion seviyesine ulaştığını gösterdi.

Gelir, ikinci çeyreğe göre %74, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %346 arttı.

Şirket yönetimi, bu büyümenin öngörülebilir gelecekte devam edeceğine inanıyor; dördüncü çeyreğin $50 billion'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Ayrıca bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor; gelirlerin önümüzdeki yıl $242 billion'a ulaşacağı öngörülüyor.

Şirket, bellek çiplerine yönelik artan talep ve arzın sıkışık kalması gibi dinamiklerden faydalanıyor.

Micron, Samsung ve SK Hynix kapasite kapasitelerini genişletiyor olsa da, bu ek arz önümüzdeki birkaç yılda devreye girecek.

En önemlisi, Micron'ın ciddi şekilde değersizleşmiş olduğuna dair işaretler var; ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 13.85. Buna karşılık S&P 500 Endeksi'nin çarpanı 19.9, teknoloji sektörünün çarpanı ise 22. Rule-of-40 çarpanı ise daha da iyi durumda.

Gelir ve kârlılık büyümesi ile değerlemesinin birleşimi, analistlerin şirkete karşı neden fazlasıyla iyimser olduğunu açıklıyor.

Veriler, analistler arasındaki ortalama hedef fiyatın $1,295 olduğunu ve bunun mevcut seviyeden %27 yukarıda olduğunu gösteriyor. 

Micron hisseleri için bir sonraki önemli tetikleyici, bu ayın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan kazançlar olacak. Analistler, bu rakamların çeyrekte gelirlerin $50 billion'ın üzerine çıktığını göstereceğini bekliyor.

DAHA FAZLA: AI Bubble Index dört aylık dip seviyesine inerken Micron hissesi analizi