Micron hisse senedi fiyatı, kazançlar öncesinde endişe verici bir desen gösteriyor

Micron hisse senedi fiyatı son birkaç günde düştü ve bu ayın başlarında elde edilen bazı kazançları sildi; yatırımcılar son Oracle ve Broadcom kazançlarına tepki verdiler. En düşük seviye 240 dolara düştü; bu, yılbaşından beri en yüksek seviye olan 264,46 dolardan keskin bir düşüşe düştü. Yılın başlangıcına göre %152 artış devam ediyor.

Micron, birinci çeyrek kazancını açıklayacak

Micron hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde, yapay zeka (YZE) endüstrisindeki devam eden patlama sırasında güçlü gelir artışının desteği oldu.

Şirketin Dinamik Rastgele Erişim Belleği (DRAM), NAND flash bellek ve katı hal depolama ürünleri, devam eden veri merkezi birikiminin hızlanmasıyla arttı. 

Bu talep, şirketi bazı büyük değişiklikler yapmaya itti. Yönetim, yakın zamanda yaptığı açıklamada, tüketici işinden çıkıp veri merkezi işlerine odaklanacağını belirtti. 

Bu hamle, şirketin oyuncuları ve diğer sadık müşterileri terk ettiği suçlamalarına yol açtı. Ayrıca, yapay zeka patlaması yavaşlamaya başlarsa yavaşlama riski taşıdı. 

İleriye bakıldığında, izlenmesi gereken bir sonraki önemli etkileyici, büyüme yoluna daha fazla renk katacak olan upcountry finansal sonuçları olacak.

En son sonuçlar, Micron'un işinin iyi gittiğini gösterdi; hacmi geçen yılın dördüncü çeyreğinde 7,75 milyar dolardan 11,32 milyar dolara yükseldi.

Bu büyüme, yıllık gelirin 37 milyar doların üzerinde olmasına yol açtı; bu, geçen yılki 25,1 milyar dolardan çok daha yüksekti. Bu büyüme, onu teknoloji sektöründeki en hızlı büyüyen şirketlerden biri yaptı.

Gelirinin büyük bir kısmı DRAM işinden geldi; bu iş 9 milyar dolar getirdi ve geliri ise çeyreğin sonunda %27 arttı. Benzer şekilde, NAND işi 2,3 milyar dolar kazandı; bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 artış gösterdi.

Analistlerin tahminleri ve değerlemeleri 

Analistler, şirketin büyümesinin yılın ilk çeyreğinde hızlandığı konusunda iyimser. Analistler arasında ortalama tahmin, şirketin gelirinin son çeyrekte %47 artarak 12,8 milyar dolara yükseldiği yönünde. Hisse başına kazançlarının geçen yılın aynı döneminde kazandığı 1,79 dolardan 3,91 dolar olması bekleniyor.

Micron, analistlerin tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişe sahip, bu da iş şirketinin beklenenden daha güçlü sonuçlar bildirmesi anlamına geliyor.

Analistler ayrıca ikinci çeyrek gelir tahmininin geçen yılın aynı dönemine göre %74 artışla 14 milyar dolar olmasını bekliyor . EPS, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 1,56 dolardan keskin bir şekilde 4,4 dolar olacak.

Bu sonuçlar, Oracle ve Broadcom hisselerinin finansal sonuçları yayımlamasına rağmen düşüşünden bir hafta sonra açıklanacak. Oracle'ın hisse senedi fiyatı, borç ve negatif nakit akışı endişeleri nedeniyle düştü. OpenAI'nin altyapı yapısını yavaşlatmayı tercih edebileceği endişeleri var.

Micron'un önemli bir yönü, hisselerinin oldukça düşük değer kazanmış olması; ileriye dönük fiyat-kazanç oranı olan 13,25, sektörün medyanı olan 24'ten çok daha düşük. Beş yıllık PE ortalaması 75'tir. 

Micron'un ileriye yönelik EV'den EBITDA'ya çarpanlığı 7,35, bu da sektör medyanındaki 15,27'nin çok daha altında. Ayrıca, şirketin 40 günlük kuralı 61 olarak duruyor. Bu tahmin, %40 gelir artışı ve %21 net gelir marjı eklenerek hesaplanmıştır.

Micron hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, MU hisse senedi fiyatının geçen hafta boğa koşusu hızlanırken rekor bir seviyeye yükseldiği 264,40 dolara yükseldiğini gösteriyor. Broadcom ve Oracle kazançlarının ardından sert bir gerileme yaşadı.

Hisse, 21 Kasım'daki en düşük seviyesi olan 192,73 $ ile çift üst seviye ve 192,73 dolar şeklinde bir boyun formu oluşturdu. 

Bu arada, MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) bu yılki en yüksek seviyelerinden geri çekilerek düşüş eğilimli bir sapma deseni oluşturdu.

Bu nedenle, hisse muhtemelen güçlü bir düşüş çıkışı yapacak, potansiyel olarak 200 dolarlık temel destek seviyesine ulaşacak. Ancak, yılın başından beri en yüksek seviyesi olan 264,40 doların üzerine bir yükseliş, düşüş beklentisini geçersiz bırakacak.