İş günü hissesi bir fırsat haline geldi: dip satın almak güvenli mi?

Workday hisse fiyatı son birkaç ayda güçlü düşüş eğilimini sürdürerek, Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 180 dolara ulaştı. WDAY, Şubat 2024'teki en yüksek seviyesinden %40 düştü. Bu makale, hissenin çöküşün en önemli nedenlerinden bazılarını ve bunun iyi bir alım olup olmadığını inceliyor.

Workday hisselerinin neden çöktü 

Workday hisseleri son birkaç ayda güçlü bir düşüş trendi yaşadı; bu, Adobe, ServiceNow, Intuit, Atlassian ve Box gibi diğer yazılım şirketlerinin performansını yansıtıyor.

Devam eden çöküş, Workday ve diğer yazılım şirketlerinin, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka (AI) endüstrisindeki şirketlerin ürettiği araçlar tarafından yıkılacağı korkusundan kaynaklanıyor.

Ayrıca, yatırımcılar geliştirdikleri yapay zeka araçlarının popüler hale gelmesi ve zamanla önemli miktarda para üretmeye başlayacağı konusunda endişe ediyor.

Workday, Agent System of Record ve diğer yapay zeka ajanları dahil olmak üzere yapay zeka araçlarını piyasaya sürdü. Ayrıca tüm ürünlerinde yapay zeka özelliklerini de entegre etti. Yine de, analistler bu hizmetlerden elde edilen gelir ve kârlılık artışının zaman alacağına inanıyor.

Ayrıca, Workday hissesi, bir zamanlar ABD'nin en değerli şirketlerinden biri olduğu için devam eden değerleme sıfırlamaları nedeniyle düştü. Son beş yılda ortalama fiyat-kazanç oranı 50 idi, bu da SandP 500 ortalaması olan 22'den çok daha yüksekti.

DAHA FAZLA OKUYUN: Intuit hisse senedi fiyatı aşırı ve ucuz satıldı: düşüşü satın almak güvenli mi?

İş günü gelir artışı yavaşlıyor

Workday hisse fiyatı, analistlerin gelir büyümesinin zamanla yavaşlayacağını beklemesi nedeniyle çöktü. Veriler, gelirinin 2024'te %20 arttığını, ardından üst üste iki yıl içinde %16,78 ve %16,35 olduğunu gösteriyor.

En son sonuçlar, Workday'in gelirinin üçüncü çeyrekte %12 artarak 2,43 milyar dolara yükseldiğini, abonelik gelirinin ise 2,24 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Serbest nakit akışı %53 artarak 549 milyon dolara ulaştı.

Wall Street analistleri, Workday'in gelir büyümesinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamaya devam edeceğine inanıyor. 2025 yılındaki yıllık gelirin ortalama tahmini 9,57 milyar dolar olup, yıllık %13 artış anlamına geliyor. Analistler ayrıca rakamların gelirin bu yıl %12,3 artarak 10,75 milyar dolara çıkacağını göstermesini bekliyor.

Yine de, Workday hisse senedi çökerken, iyimser kalmanın bazı nedenleri var. Birincisi, mevcut hisse fiyatı, 39 analist arasındaki konsensüs ortalamasının %50 altında. Bu yatırımcılar, hissenin önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceğine inanıyor. 

İkinci olarak, çoğu çözümün yapay zeka tarafından bozulması zor olacak. Bu da işlerinin zamanla iyi gitmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Üçüncü olarak, devam eden WDAY hisse senedi çöküşü, değerleme metriklerinin önemli ölçüde düşmesine yol açtı. Örneğin, ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 20'ye düştü; bu, sektör medyanının 24'ünden ve beş yıllık ortalaması 50'nin altında.

Workday hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Haftalık grafik, WDAY hisse fiyatının son birkaç ayda çöktüğünü gösteriyor. Bu çöküş, hissenin alt yüzü 205 dolar olan bir üçgen desenini oluşturmasından sonra gerçekleşti. Üst taraf, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek salıncakları bağladı.

Şimdi tüm hareketli ortalamaların ve üçgen deseninin alt tarafının altına düştü. Bu seviye, %61,8 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve Murrey Math Lines aracının Ultimate Destek seviyesinin altına kaydı.

Bu nedenle, hisse muhtemelen düşmeye devam edecek, potansiyel olarak 150 dolara çıkacak ve ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanacak.