VOO hisse analizi: İşte bu SandP 500 ETF'nin yakında düşebileceği nedenleri

Vanguard SandP 500 ETF (VOO) son birkaç haftada yanlara doğru hareket etti ve kazanç sezonu devam ederken tüm zamanların zirvesine yakın bir konumda duruyor. VOO 630 dolarda işlem görüyordu, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 640 doların birkaç puan altındaydı. Fonun yükseliş eğilimli katalizörleri olsa da, yakında bir tersine dönüş yaşama ihtimali var.

VOO hissesi düşüş sinyalleri veriyor

Günlük zaman dilimi grafiği, VOO hisse senedi fiyatının son birkaç ayda yavaş bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Nisan  ayındaki en düşük seviyesinden %45 artarak rekor bir seviyeye yükselen 640 dolara yükseldi

Ancak, endeksin yükselen ve yakınlaşan iki trend çizgisinden oluşan yükselen bir kama grafik desenini oluşturduğuna dair işaretler var. 

Bu desenin üst tarafı Ekim ayından bu yana en yüksek dalgalanmaları birbirine bağlarken, alt taraf geçen yılın Ağustos ayına bağlanıyor. Bu iki çizgi şimdi birleşim noktasına yaklaşıyor ve burada ayı eğilimli patlamalar yaşanıyor.

Fon ayrıca, varlık yükselmeye devam ederken osilatörler aşağıya doğru hareket ettiğinde meydana gelen düşüş eğilimli bir divergens grafik desenini oluşturdu. Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) aşağı doğru hareket ediyor ve iki hat sıfır çizgisine yaklaşıyor.

Ayrıca, Göreli Güç Endeksi (RSI) azalan bir kanal oluşturmuştur. Bu nedenle, ETF'nin önümüzdeki haftalarda düşüş eğilimi muhtemelen olacak; bir sonraki önemli hedef 21 Kasım'daki en düşük seviyesi olan 600 dolar olacak.

Öte yandan, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 640$'ın üzerine hareket etmek, düşüş görünümünü geçersiz hale getirecek ve muhtemelen 700$ direnç seviyesine doğru daha fazla artış gösterecek.

VOO ETF hissesi | Kaynak: TradingView 

SandP 500 Endeksi geri çekilmesi kısa olabilir 

SandP 500 Endeksi'nin geri çekilmesi, yükseliş trendinin normal bir parçası olurdu. Örneğin, ETF, Ekim ayındaki en yüksek noktasından geçen yıl Kasım ayındaki en düşük seviyeye %6'dan fazla geri çekildi.

Bu görüş, FundStrat'ın kurucusu ve baş analisti Tom Lee'ninkini yansıtıyor; FundStrat, önde gelen analitik şirketlerinden biri ve BitMine'in Başkanı; Lee, SandP 500 Endeksi'nin %10 ile %20 arasında düşüp sonra toparlanabileceğine inanıyor.

ABD hisseleri bu yıl birçok katalizör yarattı. Örneğin, Federal Rezerv bu yıl faiz indirimlerini azaltmaya devam edecek. Polymarket'te yapılan bir anket, çoğu tüccarın bankanın bu yıl üç faiz indirimi yapmasını beklediğini gösteriyor.

Hisse senedi piyasası normalde Federal Rezerv faiz oranlarını düşürürken iyi performans gösterir; bu, COVID pandemisi sırasında gördüğümüz gibi.

Bu arada, kurumsal kazançlar iyi gidiyor. SandP 500 Endeksi'ndeki tüm şirketlerin yaklaşık %7'si dördüncü çeyrek sonuçlarını yayımladı ve ortalama kazanç artışı %8,2'dir. Eğer bu nihai rakam ise, kazanç artışının onuncu çeyrek üst üste yaşaması olacak.

Analistler, talep artmaya devam ederken şirket kazançlarının bu yıl güçlü olacağına inanıyor.

Bu arada, Yüksek Mahkeme'nin Donald Trump'ın tarifelerini sona erdireceğine dair işaretler var; bu karar bu ay kadar erken verilebilir. Böyle bir hamle SandP 500'deki şirketler için iyi olurdu. Ancak bu etki kısa sürecek çünkü Trump'ın tarifelerini yeniden uygulamak için araçları var.

SandP 500 Endeksi de devam eden yapay zeka patlamasından faydalanacak ve bu patlama muhtemelen öngörülebilir gelecekte de devam edecek. Bu hafta Jensen Huang, cips stokunun yıl boyunca büyük ölçüde tükendiğini belirtti.

Bu yıl kurumsal faaliyetlerin artma ihtimali var. BitGo zaten halka arz etti ve SpaceX ile Anthropic gibi daha fazla şirket bu yıl halka açılacak.