Rolls-Royce hisse fiyatı yavaş yavaş yükseliş desenine oluşuyor: 1.500p'ye ulaşabilir mi?

Rolls-Royce hisse fiyatı son birkaç haftada geri çekildi; 13 Ocak'taki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.306p'den şu anki 1.235'e yükseldi çünkü bazı yatırımcılar kâr etmeye başladı. 

ABD uçuş iptali ve Orta Doğu'daki gerilimler

Pazartesi günü, havayolları büyük kar fırtınası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce uçuşu iptal ettikten sonra %1,4'ten fazla geriledi. 

Bu iptaller, gelir artışı uçuş saatlerine bağlı olan Rolls-Royce Holdings üzerinde muhtemelen küçük bir etki yaratacak.

Olumlu tarafta ise, durumun normalleştiğine dair işaretler var; Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Çarşamba günü normal koşulların olacağını tahmin ediyor.

Rolls-Royce hisse fiyatı da Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle geriledi ve bu durum havacılık sektörünü etkileyebilir. Donald Trump Orta Doğu'ya bir donanma gönderdi ve İran için seçenekleri aktif olarak değerlendiriyor. Bölgede bir savaş ayrıca daha fazla karışıklığa yol açar. 

Analistler, büyüme konusunda iyimser

City analistleri, Rolls-Royce Holdings'in işlerinin önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edeceğine inanıyor. Bu profesyoneller arasında ortalama tahmin, son mali yıl için temel gelirinin 19,5 milyar £ olacağı, bu da 2024'teki kazancından çok daha yüksek olmasıdır.

Geliri bu yıl 21 milyar £, 2027'de £23 milyar ve 2028'de £25 milyar seviyesine yükselecek. Bu gelir artışı, şirketin sivil havacılık işinin patlaması ve ortalama uçuş saatlerinin artmasıyla gerçekleşecek.

En önemlisi, yönetimin çabalarının yıllar içinde kârlılığını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Örneğin, serbest nakit akışının 2025'te 3,1 milyar £'dan 2028'de 4,5 milyar £'a yükselmesi bekleniyor; bu da %45 artış anlamına geliyor. 

Rolls-Royce hisse fiyatının diğer önemli katalizörü, en büyük rakibi GE Aerospace'in geçen hafta güçlü finansal sonuçlar yayımlaması. Siparişlerinin %32 arttığını, düzeltilmiş gelirinin %21 arttığını ve işletme kârının %25 artarak 9,1 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. 

Bu büyüme, sektörün iyi gittiğinin bir işareti ve bu Rolls-Royce Holdings için iyi bir şey.

Rolls-Royce uygun fiyatlı mı yoksa pahalı mı?

Analistler arasında ana endişe, Rolls-Royce hisse fiyatlarındaki artışın onu aşırı değerlenmiş bir şirket haline getirmesidir. Simply Wall St tarafından derlenen veriler, şirketin indirimli serbest nakit akışı (DCF) hesaplamasına göre yaklaşık %25 fazla değer verdiğini gösteriyor. Bu tahmin potansiyel hedefini 987p olarak gösteriyor.

Ancak, diğer değerleme metrikleri şirketin değersizleştirilmiş olduğunu gösteriyor. Fiyat-kazanç oranı 17,8x olup, BAE Systems, Babcock ve GE Aerospace gibi diğer rakiplerinden daha düşüktür. Ancak, 26 olan ileriye yönelik PE oranı bu şirketlerden daha yüksektir. 

Şirket için potansiyel bir katalizör, küçük modüler reaktörler (SMR) işinin önümüzdeki yıllarda da iyi gelişmeye devam etmesidir.

Rolls-Royce hisse fiyatı teknik analizi

Günlük grafik, RR hisse fiyatının oldukça yükseliş eğilimli bir desen oluşturduğunu ve bunun bir toparlanmaya yol açabileceğini gösteriyor. Şimdi dikey bir çizgi ve inen bir kanaldan oluşan bir boğa bayrağı deseni oluşturuyor. 

Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ile Supertrend göstergesinin üzerinde kaldı. Bu nedenle, en muhtemel görünüm olumlu ve bir sonraki önemli hedef bu yılki en yüksek nokta olan 1.306p seviyesinde. Bu seviyenin üzerine bir hareket daha fazla kazanç gösterecek, bu yıl potansiyel olarak 1.500p seviyesine çıkacak.