ASX 200 Endeksi ve AUD/USD tahmini, Avustralya enflasyonu yükselirken

ASX 200 Endeksi son iki gün üst üste geri çekildi, AUD/USD döviz kuru ise son Avustralya tüketici enflasyonu raporunun ardından yılların en yüksek seviyesine yükseldi. Endeks yılın başından beri en yüksek seviyesi olan A$8.990'dan A$8.925'e geriledi.

Öte yandan, AUD/USD döviz kuru 0.7010'a yükseldi; bu, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %18'in üzerinde sıçradı.

Avustralya enflasyonu yükselirken RBA'nın faiz artışı olasılığı artıyor

ASX 200 Endeksi düştü ve Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) Aralık ayında Avustralya enflasyonunun artmaya devam ettiğini göstermesiyle AUD/USD döviz kuru yükseldi; bu da Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yaklaşan toplantıda faiz oranlarını artırma olasılığını artırdı.

Rapor, başlık TÜFE'nin Kasım'daki %0'tan Aralık'ta %1,0'a yükseldiğini, analistlerin %0,7 tahmininin daha yüksek olduğunu gösterdi. 

Bu büyüme, yıllık %3,8'lik bir artışa yol açtı; bu, Kasım enflasyonundaki %3,4'ten ve medyan tahmini olan %3,6'dan daha yüksekti.

Daha fazla verinen, üç aylık ortalama TÜFE'nin %3'ten %3,4'e yükseldiğini, ağırlıklı ortalama enflasyonun ise %3,6'ya yükseldiğini gösterdi. Tüm bu rakamlar, RBA'nın %2,0 hedefinden çok daha yüksek.

Rapor, ajansın güçlü istihdam rakamları yayımlamasından bir hafta sonra geldi. Bir rapor, ekonominin 54,5 bin binden fazla istihdam yaratmasıyla işsizlik oranının %4,1'e düştüğünü gösterdi. Katılım oranı önceki %66,6'dan %66,7'ye yükseldi.

Bu nedenle, güçlü istihdam rakamları ve yüksek enflasyonun birleşimi, faiz artışına yol açıyor. Bu, Avustralya tahvil getirilerinin yükselmeye devam etmesini açıklıyor; on yıllık getiri %4,89'a yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıyor. Ayrıca, beş yıllık getiri geçen yılın en düşük seviyesi olan 3,416'dan %4,47'ye yükseldi.

RBA'nın faiz artışı Avustralya bankaları için oldukça olumlu bir performans gösterecek, bu da hisselerinin yükselmeye devam etmesini açıklıyor. Westpac, ANZ, Commonwealth Bank ve NAB gibi önde gelen bankalar son birkaç haftada iyi performans sergiledi.

ASX 200 Endeksi teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, ASX 200 Endeksi'nin son birkaç haftada güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve en düşük seviyesi 8.377 dolan en yüksek seviyesi 8.985 dolardına yükseldiğini gösteriyor.

Yükselen bir kanal oluşturmuş ve yakın zamanda üst tarafını yeniden test etmiştir. Daha yakından bakıldığında, endeksin akşam yıldızı şamdanı desenini oluşturduğunu görür. Bir sabah yıldızı, küçük bir cisim, küçük bir üst ve küçük alt gölgeden oluşur.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 26 Ocak'taki en yüksek seviye olan 68'den şu anki 63'e kadar aşağı yönlü hareket etmeye devam etti.

Bu nedenle, ASX 200 Endeksi'nin en muhtemel tahmini düşüş eğilimindedir ve bir sonraki önemli destek seviyesi yükselen kanalın alt tarafı olan 8.820 dolardır.

AUD/USD tahmini: Teknik analiz 

Üç günlük zaman çizelgesi, AUD/USD döviz kuru son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor; geçen yıl Nisan ayındaki en düşük seviye 0.5915'ten en yüksek 0.7020'ye yükseldi.

Eylül 2025'teki en yüksek seviyesi olan 0.6900'deki önemli direnç seviyesini aştı. İkili, 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır.

0.6835 ile Nihai Direnç seviyesinin ve 0.6958'deki aşma seviyesinin üzerine çıktı.  Ayrıca ters bir kafa ve omuz deseni oluşturdu.

Bu nedenle, en olası senaryo, AUD/USD çiftinin yükselmeye devam ettiği ve boğaların 0.7100 seviyesindeki ana direnç seviyesini hedeflediği yerdir.