Palantir hisseleri ABD-İran çatışmasıyla %6 yükseldi: al, sat veya tut?

Palantir Technologies hisseleri Pazartesi günü, ABD‑İran çatışmasına bağlı artan gerilimler arasında savunma hisselerinin yükselmesiyle değer kazandı.

Yazım sırasında Palantir hisseleri yaklaşık %6 artışla 145$ seviyesinden işlem görüyordu.

Daha geniş savunma sektörü, İsrail kuvvetleri ile Lübnan'daki Hizbullah savaşçıları arasında füze atışmasının yaşanması ve ABD ordusunun Orta Doğu'ya ek birlik gönderdiğini açıklamasının ardından yükseldi.

Uzun sürebilecek bir çatışma beklentisi, Lockheed Martin ve RTX gibi savunma yüklenicilerini destekledi.

Hükümet müşterilerine istihbarat toplama, gözetim, terörle mücadele ve askeri amaçlar için veri analitiği araçları sunan Palantir, yatırımcı duyarlılığının savunma bağlantılı isimlere kaymasından fayda sağladı.

Şirket, Pentagon'da yapay zeka teknolojisinin önemli bir bölümünü uyguluyor.

Geçen yıl Palantir, 75 sözleşmeyi tek bir anlaşmada konsolide eden ABD Ordusu ile 10 milyar dolarlık bir sözleşme ve ayrıca Donanma ile 448 milyon dolarlık bir anlaşma sağladı.

Hissenin hareketi, yılın başında ABD'nin Ocak ayında Venezuela'ya düzenlediği baskın ve lider Nicolás Maduro'yu devirmesinin ardından hisselerin sıçramasına benzer bir tepkiyi yansıtıyor; ancak o ralli kısa ömürlü oldu.

Savunma ve yapay zekaya çift maruziyet

Palantir, hem bir savunma yüklenicisi hem de yapay zekâ patlamasından yararlanan bir şirket olarak piyasada benzersiz bir konuma sahip.

Hükümete dönük operasyonlarının yanı sıra şirket, üretken yapay zekâyı sağlık ve finansal hizmetler gibi sektörlerde büyümeyi hızlandırmak için kullanarak ABD ticari sektörüne doğru genişliyor.

Bu çift maruziyet, yatırımcıların savunma harcamalarına bağlı şirketleri ararken aynı zamanda yapay zekâ kaynaklı büyümeye maruziyeti korumak istemesi durumunda, jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde büyük sermayeli teknoloji eşdeğerlerine kıyasla avantaj sağlayabilir.

Rosenblatt kapsam takibini 'Al' notuyla başlattı

Geçen hafta Rosenblatt Securities, Palantir kapsam takibini 'Al' notu ve 150$ hedef fiyatı ile başlattı.

Firma, Palantir'i ayırt edici bir rekabet konumuna sahip, pazarı bozan bir yapay zeka yazılımı lideri olarak nitelendirdi.

Rosenblatt, sürdürülebilir bir büyüme rotası ve operasyonel kaldıraçı olumlu görünümünün ana nedenleri olarak gösterdi.

Analist, son 12 ayda %56 gelir artışı ve %82 brüt kâr marjını güçlü temel göstergeler olarak vurguladı.

Hisseler Ekim zirvesinden önemli ölçüde gerilemiş olduğundan Rosenblatt, mevcut seviyenin cazip bir giriş noktası olduğunu belirtti.

UBS, geri çekilmenin ardından cazip fırsat görüyor

Ayrı olarak UBS, Palantir'i Nötr'den Al'a yükseltti ve zirve seviyelerden son geri çekilmenin cazip bir fırsat sunduğunu savundu.

“Yatırımcılara, yazılımdaki önde gelen büyüme hikâyesi ve en güçlü iki harcama eğiliminin — yapay zeka ve veri — kesişimindeki bu şirket için zirveden gerilemeden doğan fırsattan yararlanmalarını öneriyoruz,” diye yazdı Karl Keirstead liderliğindeki analistler geçen hafta bir notta.

UBS, Palantir'in 2027 serbest nakit akışı tahminlerinin yaklaşık 50 katında işlem gördüğünü; 2026 için %70 gelir büyümesi projeksiyonu ve orta %50'lerde sabit marjları göz önüne alındığında bu değeri cazip bulduğunu söyledi.

Firma ayrıca devam eden güçlü talep sinyallerine işaret etti.

Ortak ve müşteri kontrollerine dayanarak UBS, şirketlerin yapay zekâ benimsemesini hızlandırdığını belirtti ve “herhangi bir önemli yeni rakip” tespit etmediklerini söyledi.

Jeopolitik gerilimler ile yapay zekâ kaynaklı harcama eğilimleri kesişirken, Palantir'in savunma talebinden yararlanırken hızlı büyümeyi sürdürme yeteneği önümüzdeki aylarda yatırımcılar için odak noktası olmaya devam edecek.