Chewy hisse analizi ve kazanç önizlemesi

Chewy hisse fiyatı, geçen yılın haziran ayındaki en yüksek seviyesinden %50 düşüşün ardından teknik bir ayı piyasasında kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar şirketin işine ilişkin daha fazla bilgi sağlayacak olan yaklaşan kazançlara odaklandıkça, hisse Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Chewy hisse fiyatı kazançlar öncesi baskı altında 

Evcil hayvan malzemelerine odaklanan önde gelen çevrimiçi perakendecilerden Chewy, gelir büyümesine ilişkin endişeler nedeniyle son birkaç ayda sert değer kaybetti.

Bu endişeler, şirketin finansal sonuçlarını yayınlayacağı gelecek hafta sınanacak.

Son kazançlara bakıldığında, analistler sonuçların son çeyrekte gelir büyümesinin durduğunu göstereceğini bekliyor.

Ortalama tahmin, son çeyrekte çeyreklik gelirin $3.5 billion olduğunu; bunun bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyeyle yatay olduğunu gösteriyor.

Hisse başına kazanç (EPS) beklentisinin $0.28 seviyesinde değişmeden kalacağı tahmin ediliyor.

Chewy’nin gelir ve kârlılığı muhtemelen bu tahminlerden daha iyi çıkacaktır; zira şirket yönlendirmelerinde genellikle oldukça temkinli davranıyor. 

Olumlu tarafta, analistler şirketin FY26'daki yıllık gelirinin $12.6 billion olacağını, bunun yıllık bazda %6.25 artış anlamına geldiğini tahmin ediyor. Bir sonraki mali yılda ise bu rakamın $13.59 billion, yıllık bazda %7.85 artış olacağı öngörülüyor. 

Bu rakamlar şirketin büyümesinin devam ettiğini gösteriyor; zira yıllık geliri FY22'de $10.1 billion seviyesindeydi.

Özellikle büyüme, geçen mali yılda $10.3 billion'dan fazla gelir yaratan autoship çözümü tarafından destekleniyor.

Analistler Chewy hissesi konusunda ılımlı bir iyimserlik taşıyor. Raymond James analistleri yakın tarihli bir notta, son geri çekilmenin alım için çekici bir nokta haline getirdiğini belirtti. 

Analistler, şirketin ucuz değerlemesine dikkat çekerek, gelecek yılın FAVÖK'üne göre 8x işletme değeri gibi oranları işaret ettiler.

Ayrıca analist, ABD'de evcil hayvan sayısının artmasıyla Chewy'nin oldukça savunmacı bir şirket olduğunu vurguladı.

Seeking Alpha verileri, şirketin ileriye dönük F/K oranının 19 olduğunu; bunun sektör medyanı olan 15'in biraz üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca fiyat/nakit akışı oranı 14 olup, bu endüstrideki diğer şirketlere kıyasla oldukça düşük.

Çoğu analist hissede yükseliş eğilimli bir görünüm öngörüyor; analistlerin ortalama tahmini $43.8 olup, bu mevcut seviyenin oldukça üzerinde.

CHWY hisse fiyatı teknik analizi 

Chewy stock chart | Source: TradingView 

Teknik analiz, CHWY hissesinin son birkaç ayda sert düşüş gösterdiğini; geçen yıl haziranda görülen $48.12'lik zirveden şu anki $24.30 seviyesine gerilediğini öne sürüyor.

Hisse, Murrey Math Lines aracının Ana S&R pivot noktasının ($25) altına indi.

Hisse 50 haftalık Üssel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinin altına geçti ve Awesome Oscillator geçen yılın ekim ayında negatif hale geldi.

Ayrıca Trend Güç İndeksi aşırı satım seviyesine yaklaşmakta.

Bu nedenle, hissenin düşüşünü sürdürmesi ve muhtemelen Mayıs 2024'teki en düşük seviyesi olan $14.65 destek seviyesine inmesi bekleniyor. Bu hedef, mevcut seviyenin yaklaşık %40 altında yer alıyor.

Ancak, psikolojik olarak önemli $30 seviyesinin üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacak ve muhtemelen Haziran geçen yıl görülen $48 zirvesine doğru daha fazla kazanç sinyali verecektir.