İşte Palantir hissesinin kazançlar sonrası neden yükselyeceği

Palantir hisse fiyatı, geçen yılki en yüksek seviyesinden %30 düşerek geri çekildi ve teknik bir ayı piyasasına girdi. Bu geri çekilme, şirketin Pazartesi günü finansal sonuçlarını yayımlamasıyla teste tabi tutulacak.

Kazançlar öncesi Palantir hissesi odakta

PLTR hisse fiyatı son birkaç ayda çakıldı; yatırımcılar, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yapay zeka araçlarının yazılım şirketlerini bozacağı endişesiyle yazılım hisselerini elden çıkarıyor.

Şirketin işi, Pazartesi günü yayımlanacak finansal sonuçlarla teste tabi tutulacak; bu sonuçlar işinin büyüyüp büyümediğine dair daha fazla bilgi verecek.

En son sonuçlar, işin güçlü bir büyüme ivmesi yaşadığını gösterdi; bunda ABD ticari faaliyetleri etkili oldu. Bu bölüm dördüncü çeyrekte %137 büyürken müşteri sayısı %49 arttı. Geliri aynı dönemde geçen yılki $214 milyondan $507 milyona yükseldi.

Amerikan şirketleri, Palantir’in ürünlerini kalite ve birden fazla yazılımı ikame etme yeteneği nedeniyle kullanıyor.

Aynı zamanda, jeopolitik gerilimler artarken ABD hükümeti Palantir'e harcamaya devam ediyor. Muhtemelen teknolojisi, devam eden İran savaşında yaygın şekilde kullanılıyor.

ABD hükümeti şimdi savunma harcamalarında 1,5 trilyon dolar talep ediyor ve önemli miktarlar yapay zeka araçlarına, özellikle Palantir tarafından geliştirilenlere ayrılıyor. Şirketin ABD hükümeti gelirleri $343 milyondan $570 milyona yükseldi.

Wall Street analistleri, kazançlar öncesi Palantir konusunda oldukça iyimser; ortalama gelir tahmini $1.54 milyar ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %74 artış anlamına geliyor. Şirket rehberliği (guidance), gelirlerin yıllık bazda %66 artarak $1.68 milyara yükseleceğini gösterecek.

Yıllık gelirinin yıllık bazda %62 artarak $7.28 milyarı aşması bekleniyor. Bu rakamlar şirketi sektörde en hızlı büyüyenlerden biri yapacak.

Özellikle şirketin analist tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişi var. Sonuç olarak, tahminleri aşması tek başına büyük bir olay sayılmayacak; yatırımcılar esas olarak aşmanın büyüklüğüne odaklanacak.

Bir diğer dikkat çekici nokta, değerlemesinin yüksek olsa da birkaç ay öncesine göre çok daha makul hale gelmiş olması. İleriye dönük F/K oranı 108 ve ileriye dönük PEG oranı 2.29. İleriye dönük F/K oranı geçen yıl neredeyse 200'dü.

Palantir, güçlü gelir büyümesi ve marjları sayesinde en iyi Rule-of-40 sonuçlarından birine sahip. İleriye dönük gelir büyümesi %56, net kâr marjı %36; bu da %92'lik bir Rule-of-40 değerine tekabül ediyor.

Palantir hisse fiyatı teknik analizi

PLTR hisse fiyatı grafiği | Kaynak: TradingView 

Günlük zaman dilimi grafiği, PLTR hisse fiyatının $125.7'de bir çift dip formasyonu ve $162'de bir boyun çizgisi oluşturduğunu gösteriyor. Çift dip, teknik analizde en yaygın boğa dönüş işaretlerinden biridir.

Hisse 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinin üzerine çıktı ve Supertrend göstergesi kırmızıdan yeşile döndü; bu, boğaların ivme kazandığına işaret ediyor.

Dolayısıyla hisse muhtemelen yükselmeye devam edecek; potansiyel hedef önemli direnç seviyesi $162.5. Bu seviyenin üzerinde bir hareket daha fazla kazanca işaret ederek potansiyel olarak $180'e kadar götürebilir.