Webull hisse analizi: Bu Çinli Robinhood rakibi alınır mı?

Webull hisse fiyatı Çarşamba günü yatırımcıların geri çekilmeyi alması ve opsiyon piyasasının daha boğa yönlü pozisyonlandığını göstermesiyle %10'dan fazla sıçradı. BULL, bu haftaki en düşük noktasından %15 artışla $6.12'ye yükseldi. 

Webull hissesi, opsiyonlardaki boğa pozisyonlamasıyla yükseldi

Robinhood benzeri önde gelen bir şirket olan Webull, yatırımcıların geri çekilmeyi almasıyla Çarşamba günü yükseldi. Bu ralli sektördeki kazançlarla örtüştü; Robinhood %10'dan fazla yükselirken Interactive Broker %5 arttı.

Ralli aynı zamanda opsiyon piyasasındaki boğa pozisyonlaması sırasında gerçekleşti. Veriler, put hacminin 10,240 olduğunu, açık pozisyonun ise 6.455 olduğunu gösteriyor. Öte yandan call hacmi 40,000, açık pozisyonu ise 31,235 seviyesinde. Bu da put/call açık pozisyon oranının 0.21 olduğu anlamına geliyor.

Webull'un hissesi geçtiğimiz yıl Nisan'daki en yüksek noktasından %92'den fazla düşmesine rağmen bazı sağlam temel göstergelere sahip. En son sonuçlar, gelirinin %36 artışla $159.9 milyon olduğunu gösterdi. Bu büyüme, faaliyet giderlerindeki %65'lik artış tarafından dengelendi ve net zararı $21 milyonun üzerine itti. 

Şirket son birkaç ayda kullanıcı eklemeye devam etti. Bu yılın ilk çeyreğinde 27.6 milyon ekledi; geçen yılın aynı dönemindeki 24.1 milyondan artış gösterdi. Fonlanan hesapları 5.11 milyona yükseldi.

Şirket, opsiyon işi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlü büyüme görüyor. Hisse notional hacmi geçen yılın aynı dönemindeki $128 milyardan $261 milyara yükseldi.

Analistler, şirketin önümüzdeki yıllarda iyi performans göstermeye devam edeceği konusunda iyimser. Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin bu yıl %25 artarak $714 milyona yükseleceği, ardından %25 artışla $894 milyona ulaşacağı yönünde. 

Bu büyüme, ABD birimi tarafından yönlendirilecek; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) gün içi işlemci (PDT) kuralını sona erdirme kararı bundan fayda sağlayacak. Bu adım muhtemelen küçük ölçekli yatırımcıların daha fazla işlem yapmasına yol açacak. 

Şirket ayrıca Hong Kong, Kanada ve Avrupa Birliği gibi kilit bölgelerde uluslararası lisanslar almaya devam etti. 

BULL hisse fiyatı teknik analizi

Webull hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, BULL hisse fiyatının son birkaç ayda baskı altında olduğunu ve zararlarının arttığını gösteriyor. Nisan'da $4.52 seviyesinde dip yaptı ve sonra 21 Nisan'da $7.53'e kadar toparlandı. Bu kazançlar sınırlı kaldı ve hisse $5.40 seviyesine geri çekildi. 

Webull hissesi azalan bir kanal oluşturdu; bu teknik analizde yaygın bir boğa dönüş işareti olan düşen bir kama modeline benziyor. Hisse şu anda 50 günlük ortalamayı geçmeye çalışıyor.

Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki ana hedef bu yıl Nisan ayındaki en yüksek seviye olan $7.53 olacak. Öte yandan, $5.36 seviyesindeki kilit desteğin altına bir hareket boğa görünümünü geçersiz kılacaktır.