HSBC hissesi doji mum oluşturdu: Ralli için zemin mi hazırlanıyor?

HSBC hisse fiyatı, yatırımcılar performansını değerlendirirken son birkaç aydır dar bir aralıkta kaldı. Perşembe günü 1,320p'de işlem görüyordu; bu hafta kaydettiği en düşük seviyeden %4.2 daha yüksekti. Oldukça yükseliş sinyali veren bir formasyon oluşturduktan sonra kısa vadede daha fazla kazanç için elverişli olabilir. 

HSBC hissesi yükseliş dönüşü mum formasyonu oluşturdu

Günlük grafikte HSBC hissesi Çarşamba günü 1,267p'den toparlanarak 1,320p'ye kadar yükseldi. Daha yakından bakıldığında hisse senedinin bir dragonfly doji mum formasyonu oluşturduğu görülüyor. Bu formasyon, uzun bir alt gölge ve çok küçük bir gövdeden oluşur; açılış ve kapanışın aynı fiyatta olduğunu imâ eder. 

Hisse ayrıca abandoned baby (terk edilmiş bebek) mum formasyonuna benzeyen bir yapı da oluşturdu. Bu formasyon, küçük bir mumun çok daha düşük bir seviyede açılması ve diğer mumlardan ayrılmasıyla oluşur. Genellikle bir düşüş trendi sırasında görülür ve sıklıkla güçlü bir yükseliş dönüşüne yol açar. 

Hisse aynı zamanda 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde dip oluşturdu; teknik analizde bu oldukça olumlu bir işarettir. Bu yüzden hissede kısa vadede yükselişin devam etme olasılığı bulunuyor; potansiyel olarak yılbaşından bu yana yüksek seviyenin birkaç puan altında yer alan 1,400p seviyesindeki önemli direnç seviyesine doğru hareket edebilir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar, muhtemelen 1,500p hedefine işaret edecektir.

HSBC hisse grafiği | Kaynak: TradingView

HSBC iş performansı karışık sinyaller veriyor

Aktif büyüklük ve piyasa değeri bakımından Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC, Georges Elhedery yönetiminde uzun soluklu bir dönüşüm stratejisini uyguluyor. Şirketin yakın tarihli açıklamasında, çalışanlarına yapay zekaya (AI) karşı direnmemeleri çağrısında bulunuldu; teknoloji bazı iş kayıplarına yol açarken yenilerini de yaratacak, denildi. 

Açıklamada, şirket işten çıkarmalara başladığını ve bunun 20.000'den fazla kişinin işini kaybetmesine yol açabileceğini belirtti. Bu, toplam işgücünün yaklaşık %10'una denk geliyor; maliyetleri azaltıp kârlılığı artırmayı amaçlayan bir adım. Ayrıca maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor; bunlar arasında Hang Seng Bank'ın özelleştirilmesi de yer alıyor.

Şirketin son sonuçları karışık geldi. Olumsuz tarafta, şirket ilk çeyrek vergi öncesi kârının 9.4 milyar $ olduğunu ve analist beklentilerinin altında kaldığını açıkladı. Gelirleri ise 18.6 milyar $'a yükselerek beklenen 18.49 milyar $'ı aştı.

Şirketin kârının daralması, büyük kredi zararları nedeniyle gerçekleşti; bu zararlar 1.3 milyar $'a yükselerek geçen yılın aynı dönemine göre 400 milyon $ daha fazla oldu. Şirket, zararların MFS'ye maruziyetten kaynaklanan dolandırıcılık ilişkili olduğunu belirtti; MFS, bu yılın başında iflas eden bir İngiltere şirketiydi. Bu maruziyet, şirketi geçen yıl başlattığını duyurduğu özel kredi stratejisinde yavaşlamaya itti.

Aynı zamanda HSBC, devam eden ABD-İran savaşının bazı önemli varlıklarında büyük kesintilere yol açtığını işaret etti. Şirket, somut özkaynak getirisi (RoTE) hedefinin %17 olacağını korurken bunun savaşın nasıl sonuçlanacağına bağlı olacağını belirtti.

Yatırımcılar için HSBC, Çin'de işini büyütmek için alanı bulunduğundan iyi bir risk/ödül oranı sunuyor. Hedefi ülkede önemli bir varlık yönetimi oyuncusu haline gelmek. Aynı zamanda şirket, Lloyds'un %3.62'si ve Barclays'in %2.45'inin üzerinde, %4.13 temettü verimi sunuyor.