BoJ'nin bugün faiz artışının ardından Nikkei 225'te sırada ne var? (16 Haziran)

Nikkei 225 Endeksi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizleri 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseltmesine rağmen bu hafta güçlü rallisini sürdürdü. It soared to ¥69,245, up by 80% in the last 12 months and by 35% this year.

ABD-İran anlaşmasının ardından Japon hisseleri yükseldi

Nikkei 225 Endeksi son aylarda güçlü bir yükseliş trendinde olup, diğer küresel hisse senetlerinin performansını da yansıtıyor. Hatta Nasdaq 100 ve S&P 500 gibi Amerikan endekslerini bile geride bıraktı.

ABD ile İran, 28 Şubat'tan beri süren savaşı sonlandırmaya yönelik bir mutabakat zaptı (MoU) üzerinde anlaşınca rallide bu hafta da devam etti. 

Bu anlaşma petrol fiyatlarını düşürdü; Brent $83'e gerilerken West Texas Intermediate $80'e indi. Doğal gaz ve deniz taşımacılığı fiyatları da bu hafta düşüşünü sürdürdü. 

Yine de anlaşmanın riskleri var; en büyüğü kararlı şekilde karşı çıkan İsrail. Başbakan Benjamin Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer ayrı açıklamalarda Hizbullah ve Hamas da dahil bölgesel düşmanlarla mücadeleye devam edecekleri konusunda uyardı.

Süregelen saldırılar ve misillemeler, İran'ı İsrail'i vurmakla yanıt vermeye itebilir; bu da ABD'yi tekrar çatışmaya çekebilir. 

Japonya Merkez Bankası faiz artırımı

BoJ'nin sıkılaştırma eğilimini sürdürmesinin ardından Nikkei 225 Endeksi de yükseldi. Bugün, 16 Haziran'da yapılan açıklamada banka faizleri 25 baz puan artırarak %1'e çıkardı; bu seviye 1995'ten bu yana en yüksek düzey. Bankanın Aralık ayından bu yana ilk faiz artırımı oldu. 

Banka, savaş ve artan ücretler nedeniyle son aylarda yükselmeye devam eden yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya karar verdi. Cuma günü açıklanması beklenen bir rapor başlık enflasyonun bu yıl Nisan'daki %1,4'ten Mayıs'ta %1,6'ya çıktığını gösterecek. Çekirdek enflasyonun da benzer bir artış göstermesi bekleniyor. 

BoJ ayrıca Japon yeni satışlarını dizginlemek için faizleri artırıyor. Veriler USD/JPY kurunun kritik 160 bölgesinde sıkıştığını, rekoru 160.70'in birkaç pip altında olduğunu gösteriyor. Faizleri artırarak banka, para birimini yatırımcılar için daha çekici hale getirmeyi umuyor.

Bu nedenle Japon hisseleri BoJ faiz artışının ardından iki ana sebeple yükseldi: karar beklentilerle uyumluydu ve İran anlaşması daha büyük bir katalizör sağladı.

Nikkei 225 için bir sonraki kilit katalizör Çarşamba günü açıklanacak Federal Reserve faiz kararı. Ekonomistler bankanın faizleri %3,5–%3,75 aralığında sabit bırakacağı kanaatinde.

Nikkei 225 Endeksi teknik analiz

Nikkei 225 Endeksi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Nikkei Endeksi'nin bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Pazartesi günü önemli direnç seviyesi $69,238'i aşarak oluşmakta olan çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Rallisi, boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti olarak 100 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) tarafından desteklendi. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselmeye devam ediyor ve 70'lik aşırı alım seviyesine yaklaşıyor.

Bu nedenle Nikkei 225 Endeksi için en düşük direnç yolu yukarı yönde; takip edilecek bir sonraki kilit seviye ¥70,000. Kilit destek ¥68,000'in altına düşülmesi yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.