Akşam özeti: Trump Fed'e baskı yapıyor; ABD istihdamı artıyor, altın düşüyor

Başkan Donald Trump, beklenenden güçlü gelen Ağustos istihdam verilerinin Eylül ayında bir faiz artışı beklentilerini artırmasının ardından Federal Reserve'e faizleri düşürmesi için baskıyı yeniden başlattı.

ABD işverenleri Ağustos'ta 162,000 istihdam ekledi, beklentileri belirgin şekilde aşarak işsizlik oranını %4,1'de tuttu.

Güçlü işgücü verileri faizlerin daha yüksek olacağı beklentisini güçlendirip ABD dolarını yükselttiği için altın fiyatları geriledi.

Petrol fiyatları Cuma günü düştü ancak yeniden başlayan ABD-İran askeri çatışmaları ortamında haftalık %6'dan fazla kazanç yolunda kalmaya devam etti.

Trump, Fed'e faizleri düşürmesi için baskıyı artırdı

Başkan Donald Trump Cuma günü Fed üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı ve beklenenden güçlü gelen Ağustos istihdam raporunun bu ay olası bir faiz artışı beklentilerini güçlendirmesinin ardından daha düşük faiz çağrısında bulundu.

Bir sosyal medya paylaşımında Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh ve diğer politika yapıcıları borçlanma maliyetlerini düşürmeye çağırdı ve "FAİZİ DÜŞÜRÜN YA DA AÇIK VERDİĞİMİZ ÜLKELERLE TİCARETİ DURDURURUM." dedi.

Trump, yüksek faiz oranlarının ABD'yi dezavantaja soktuğunu savundu ve daha sonra ülkenin politika faizinin mevcut yaklaşık %4 seviyesinden ziyade %1 veya hatta %0,5 olması gerektiğini söyledi.

Bu sözler merkez bankasına yönelik yeniden bir baskı kampanyasının işaretiydi.

Trump, Warsh'ın Jerome Powell'ın yerine başkan olmasının ardından Fed eleştirilerini hafifletmişti, ancak Cuma günkü açıklamalar para politikasına yönelik siyasi baskı endişelerini yeniden canlandırdı.

Başkan ayrıca İsviçre, Meksika ve Avrupa Birliği dahil bazı ülkelerle ticareti sınırlama tehdidini savundu; ancak böyle bir adım muhtemelen hukuki zorluklarla karşılaşacaktır.

Ağustos istihdam raporu Fed faiz artışı gerekçesini güçlendiriyor

Bureau of Labor Statistics'e göre ABD ekonomisi Ağustos'ta Ağustos'ta 162,000 tarım dışı istihdam ekledi; bu, Dow Jones'un anketine katılan ekonomistlerin beklediği 53,000'lik artışı önemli ölçüde aştı.

İşsizlik oranı %4,1'de kalarak beklentilerle uyumluydu.

Ağustos, Mart ayından bu yana aylık bazda en güçlü istihdam artışını kaydetti ve yaz aylarında zayıf işe alımların ardından işgücü piyasasına daha olumlu bir görünüm sundu.

Temmuz ayına ilişkin istihdam rakamı da önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildi. BLS, ekonominin Temmuz'da 21,000 istihdam eklediğini; daha önce bildirilen 23,000 pozisyon kaybının aksine açıkladı.

Ancak ücret artışı hâlâ bir endişe konusu. Ortalama saatlik kazançlar Ağustos'ta %0,3 yükseldi ve bir yıl öncesine göre %3,1 artış gösterdi.

Güçlü istihdam verileri Eylül ayında bir faiz artışı beklentilerini artırdı. Yatırımcılar yaklaşık %60 olasılıkla bir artışı fiyatlarken, daha sonra kısa vadeli faiz vadeli işlemleri yaklaşık %65'lik bir ihtimal sinyali verdi.

Faiz artışı bahisleri artınca altın fiyatı düştü

İstihdam raporu, ABD faizlerinin daha yüksek olacağı beklentilerini güçlendirince altın fiyatları sert şekilde geriledi.

Spot altın %0,79 gerileyerek ons başına $4,437.61'e indi ve kısa süreliğine gün içi düşük seviye olan $4,364.99'a kadar %2'den fazla düştü.

ABD altın vadeli işlemleri (Aralık teslimatı) %1,35 düşüşle $4,478.70'ten kapandı.

Güçlü istihdam verileri, daha yüksek faiz beklentilerini artırarak faiz getirmeyen altının cazibesini azaltabilir.

Raporun ardından ABD doları da güçlendi ve dolar cinsinden külçeyi diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Bağımsız analist Tai Wong Reuters'e verdiği demeçte, güçlü istihdam raporunun Eylül ayında bir faiz artışını daha olası kıldığını; yaklaşan TÜFE verileri zayıf çıkmadıkça altının tökezlediğini söyledi.

Piyasa şimdi Fed'in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için gelecek haftaki tüketici ve üretici enflasyon verilerine odaklanacak.

Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları Cuma günü kayıplarını tersine çevirdi ve yeniden başlayan ABD-İran askeri çatışmalarının ham petrol piyasalarında bir risk primi tutmasından dolayı güçlü haftalık kazanç yolunda kaldı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına $96.27 ile %0,79 yükselirken, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol %0,20 kazançla $91.48'e çıktı.

Brent haftalık bazda %7,6 yükselirken, WTI %9,58 kazanç sağladı.

Julius Baer'ın ekonomi ve yeni nesil araştırma başkanı Norbert Rucker Reuters'e, petrolün tekrarlayan çatışmaların fiyatlarda sürekli olarak bir risk primini canlandırdığı bir aşamada göründüğünü söyledi.

Son tırmanışın Orta Doğu'dan petrol ihracatlarını önemli ölçüde etkilemiş olduğuna dair bir gösterge olmadığını ekledi ve ralliyi büyük ölçüde piyasa hissiyatı ve korkunun tetiklediğini belirtti.

Citi üçüncü çeyrek ortalama Brent tahminini varil başına $80'ten $86'ya yükseltirken, ANZ kısa vadeli Brent tahminini $95'e çıkardı ve Orta Doğu çatışması şiddetlenirse daha fazla yukarı risk uyarısında bulundu.