Dolar, faiz artışı beklentileriyle güçlü; yen geriledi

ABD doları, Birleşik Devletler ile İran arasındaki geçici anlaşmanın bazı jeopolitik endişeleri hafifletmesine rağmen, piyasaların Federal Reserve'den ilave parasal sıkılaşma olasılığını fiyatlamaya devam etmesiyle Perşembe günü iki aydan fazla süredir görülen yüksek seviyeye yakın seyrini sürdürdü.

Federal Reserve faiz oranlarını %3.50-%3.75 aralığında değişmeden tuttu.

Bu karar, Başkan Kevin Warsh altında yeni bir politika döneminin başlangıcını işaret etti; Warsh aynı zamanda geniş kapsamlı bir para politikası incelemesini de başlattı.

Ancak kalıcı enflasyon endişeleri nedeniyle politika yapıcıların neredeyse yarısı artık bu yıl en az bir faiz artışı bekliyor.

ABD perakende satış verilerinin güçlü gelmesinin ardından daha sıkı politika beklentileri güçlendi.

CME FedWatch verilerine göre, Fed fonu vadeli işlemleri şimdi Aralık ayında bir faiz artışını %85 olasılıkla fiyatlıyor.

Dolar gücünü koruyor

Euro ve Japon yeni dahil büyük eşdeğer para birimlerine karşı ABD para birimini izleyen dolar endeksi, Perşembe günü 100.24 seviyesinde az değişmişti.

Endeks önceki seansta %0.85 yükselmiş, 31 Mart'tan bu yana en güçlü seviyesine ulaşmış ve üç aydan fazla sürenin en büyük günlük kazancını kaydetmişti.

Euro daha önce iki ayın dip seviyesini test ettikten sonra $1.1518 civarında sınırlı bir yükseliş gösterirken, İngiliz sterlini $1.3313'e güçlendi.

GBP/USD paritesi önceki günün 1.3260 civarındaki dip seviyesinden toparlanarak Asya işlemlerinde tekrar 1.3300 seviyesinin üzerine çıktı.

Ancak piyasa katılımcılarının zorlayıcı bir temel görünüm olarak nitelendirdiği ortam nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.

ABD-İran anlaşması piyasa gerilimini hafifletti

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı, İran çatışmasını sonlandırmayı ve İran petrol ihracına yönelik ABD yaptırımlarını kaldırmayı amaçlayan geçici bir anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol fiyatları geriledi.

Bu gelişme güvenli liman talebini bir miktar azalttı ve risk duyarlı piyasalarda hissiyatı iyileştirdi.

Avustralya doları %0.3 yükselerek $0.70365'e çıkarken, Yeni Zelanda doları neredeyse %0.5 kazançla $0.5794 seviyesinde işlem gördü.

Yen zayıflığı resmi müdahaleyi tetikliyor

Japon yeni, bir gecede 2024'ten bu yana en zayıf seviyesine geriledikten sonra dolar başına 160.760'a kadar zayıfladı.

Bu hareket, Tokyo'nun 30 Nisan'daki döviz müdahalesinin ardından kaydedilen kazançları sildi.

Yenindeki yeniden düşüş, Japon yetkililerden bir başka müdahale yanıtını tetikledi.

Petrol düşerken altın toparlanıyor

Altın fiyatları Perşembe günü toparlandı, spot fiyatlar önceki seansta görülen sert satışın ardından %1'den fazla yükseldi.

Toparlanma, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışlarının normalleşebileceği beklentileriyle desteklendi.

Bununla birlikte külçe için görünüm, bu yılın ilerleyen dönemlerinde olası daha yüksek ABD faizleri olasılığıyla sınırlı kalıyor.

Federal Reserve'in en son projeksiyonları, sıkı para politikasının faiz getirmeyen varlıklara, örneğin altına olan talebi azaltabileceği endişelerini canlandırdı.

Günün ilerleyen saatlerinde dikkatlerin ayrıca Bank of England'a çevrilmesi bekleniyordu; Bank of England'ın, İran çatışmasına bağlı geçici ateşkesin enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken faiz oranlarını %3.75'te değiştirmemesi geniş çapta bekleniyordu.