AUD/USD sinyali: RBA ve Fed faiz artışı olasılıkları yükseliyor

Avustralya doları bugün, 3 Eylül'de, yatırımcılar yıl için RBA ve Federal Reserve beklentilerini yeniden ayarlarken güçlü kaldı. AUD/USD paritesi 0.7165 seviyesinde işlem görüyor; Ağustos yüksek seviyesi 0.7207'nin birkaç puan altındaydı. 

RBA faiz artışı beklentileri yükseliyor

Tüccarlar, Federal Reserve ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) en erken bu ay faiz artırımlarına gidebileceği beklentisine hazırlanıyor.

Polymarket'e göre RBA'nin Eylül'de faiz artışı yapma olasılığı %67'ye yükseldi. Bu olasılıklar, ABD ile İran arasındaki askeri faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından petrol fiyatlarının yükselmesiyle atladı. 

Avustralya bu hafta güçlü makro veriler de yayımladı. S&P Global raporu, hizmetler PMI'sinin Ağustos'ta 53.2 olduğunu; beklentinin 52.9 olduğunu gösterdi. PMI'de 50 ve üzeri genellikle bir sektörün büyüdüğünün işaretidir. Bileşik PMI ise 52.7 ile beklenti olan 52.50'nin üzerinde geldi.

Çarşamba günü yayımlanan bir diğer rapor, Avustralya ekonomisinin ikinci çeyrekte %2.1 ile beklentinin %1.8'in üzerinde büyüdüğünü gösterdi. Çeyreksel bazda Q2'de %0.4 büyüme kaydedildi; Q1'de ise çeyreksel bazda %0.3 artış olmuştu. 

Bu büyüme, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu yıl en şahin merkez bankalarından biri haline gelmiş olması ile birlikte gerçekleşti. RBA bu yıl zaten üç faiz artışı gerçekleştirdi ve yetkililer daha fazla artış için kapıyı açık bırakıyor.

Temel endişe, Avustralya'da enflasyonun son birkaç ayda yüksek seviyede kalmış olması. ABD ile İran arasındaki askeri faaliyetlerin yeniden başlaması ve bunun enerji fiyatlarını yükseltmesiyle bu eğilimin devam etmesi muhtemel. Küresel gösterge Brent 95.68$'a yükselirken, West Texas Intermediate (WTI) 91$ seviyesine çıktı.

Fed faiz artışı olasılıkları yükseliyor

Aynı durum ABD'de de yaşanıyor; Polymarket verilerine göre Fed'in bu ay faiz artıracağına dair olasılıklar %55'e sıçradı. Bu olasılıklar, Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda son derece şahin bir açıklama yapmasının ardından yükseldi.

Açıklamada, banka yetkililerinin enflasyonun durumundan endişe duyduğuna ve enflasyonun son beş yıldır %2 hedefine göre yüksek kaldığına dair işaretler verdi.

Odak şimdi işgücü piyasasına ilişkin sinyal verecek olan yaklaşan ABD tarım dışı istihdam (NFP) raporuna kayıyor. Ekonomistler verilerin bu yıl Ağustos ayında ekonominin 80 binden fazla istihdam yarattığını göstereceğini tahmin ediyor.

AUD/USD teknik analizi

AUDUSD grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, AUD/USD paritesinin önümüzdeki günlerde ayı yönlü bir dönüşün eşiğinde olabileceğini gösteriyor. Öncelikle, iki hattı yakınsamak üzere olan bir yükselen kama formasyonu oluştu. 

Ayrıca, Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) iki hattı ayı yönlü bir kesişme yaptı ve Göreli Güç Endeksi (RSI) aşağı yönlü işaret veriyor.

Bu nedenle en olası senaryo, AUD/USD paritesinin düşmesi ve muhtemelen 0.700 kritik desteğine gerilemesidir.