Akşam özeti: Warsh enflasyonla mücadele sinyali verdi, altın ve petrol düştü

Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole'da enflasyonun anlamlı şekilde yavaşlamadığını ve fiyat baskıları 2% hedefine yönelmezse politika yapıcıların "yapacak işi" olacağını söyledi.

Bitcoin, Warsh'ın açıklamalarının ardından kısa vadeli Hazine getirilerinin yükselmesiyle risk duyarlı varlıklar üzerinde baskı oluşması sonucu $80,000'ın altına geriledi.

Altın fiyatları, traderların Eylül faiz artışı ihtimalini artırması ve doların güçlenmesiyle neredeyse 3% düştü.

Petrol fiyatları da düşüş gösterdi; Brent ve WTI haftalık kayıplara doğru ilerlerken traderlar ABD para politikasını ve Hürmüz Boğazı'nın olası yeniden açılmasını izledi.

Kevin Warsh, enflasyona karşı daha fazla önlem gerektiğini uyardı

Warsh'ın Federal Reserve başkanı olarak yaptığı ilk önemli konuşma, enflasyon ve para politikası konusundaki görüşlerine dair daha fazla ayrıntı sundu; ancak Fed'in Eylül toplantısında faiz artışını destekleyip desteklemeyeceğine dair net bir işaret vermekten kaçındı.

Warsh, merkez bankasının 2% enflasyon hedefine bağlı kalmaya devam ettiğini yineleyerek bunu "sıkı ve sabit bir hedef" olarak nitelendirdi. Son PCE ve TÜFE okumalarının beklenenden iyi olduğunu ancak temel enflasyon eğilimlerinde anlamlı bir iyileşme göstermediğini söyledi.

"Benim kıstasımdır: Temel enflasyonun hedefimize açık ve yeterli hızla yaklaştığından emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz olur," dedi Warsh.

Ayrıca finansal koşulların şu anda kısıtlayıcı olmadığını ve faiz oranlarını Fed'in görevini yerine getirmedeki "ağırlıklı aracı" olarak tanımladı. Bununla birlikte, faizlerde önceden belirlenmiş bir karardan ziyade bir politika disiplini taahhüdünde olduğunu vurguladı.

Piyasalar, Eylül zammı beklentilerini artırarak yanıt verdi. Fed fonları vadeli işlemlerine göre implike olasılık konuşma öncesindeki yaklaşık %36'dan %50'nin üzerine çıktı.

Fed, Eylül 15-16 politika toplantısından kısa bir süre önce, 11 Eylül'de Ağustos tüketici fiyat verilerini alacak.

Bitcoin $80,000'ın altına geriledi

Warsh'ın açıklamalarının ardından kısa vadeli Hazine getirilerinin yükselmesi risk iştahını azaltınca Bitcoin $80,000'ın altına geriledi.

Kripto para, CoinGecko verilerine göre en fazla 3.2% düşüşle $77,427'ye geriledi.

Bu hareket Bitcoin'i geçen Ekimde ulaşılan yaklaşık $126,000'lık rekor seviyesinin oldukça altına bırakırken, ağustos başında görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Wintermute OTC tüccarı Jasper De Maere, piyasa reaksiyonunu nispeten sınırlı olarak tanımlayarak konuşmanın "hafif bir şahin eğilimini" temsil ettiğini ancak genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu söyledi.

Kripto yatırımcıları ayrıca daha uzun vadeli teknik göstergeleri izliyor. Galaxy Digital, tamamlanan beş kripto ayı piyasasının dördünde piyasa diplerinin, 50 haftalık hareketli ortalama ilk kez yukarı kırıldıktan sonra kesin olarak belirlendiğini bildirdi.

Bu arada Deribit'te $6.4 billion tutarında Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak olup, piyasa yapıcılar pozisyonlarını ayarlarken ek oynaklık yaratabilir.

Altın fiyatları faiz artışı bahislerinin yükselmesiyle düştü

Altın fiyatları, Warsh'ın yorumlarının ardından traderların Eylül zamını daha muhtemel görmesiyle Cuma günü yaklaşık 3% değer kaybetti.

Spot altın ons başına 3.13% düşüşle $4,457.17'ye gerilerken, Aralık teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri 3.35% düşüşle $4,529.90 seviyesinde kapandı.

Altın, Salı günü ulaştığı $4,696.18'lik rekorun ardından hafta bazında da %2.9 düşüş kaydetti.

Faiz oranları yükseldiğinde altın genellikle baskı altında kalır çünkü metal getiri sağlamaz. Güçlü bir dolar da diğer para birimlerini kullanan alıcılar için altını daha pahalı hale getiriyor.

Gümüş %3.5 düşerken, platin %0.6 geriledi. Palladyum ise ters yönde hareket ederek %5.3 kazandı.

Petrol fiyatları haftalık düşüşe yöneliyor

Petrol fiyatları da, potansiyel olarak daha şahin bir Federal Reserve ile Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin etkilerini tartan traderlar nedeniyle düşüş gösterdi.

Brent petrol %0.37 düşüşle varil başına $89.37'ye gerilerken, West Texas Intermediate %0.18 düşüşle $83.38 seviyesine indi.

Her iki gösterge de haftalık düşüşe yönelmiş durumda; Brent yaklaşık %5.38 gerilerken WTI %4.47 düşüş kaydetti.

Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn, Warsh'ın olası bir faiz artışına işaret eden yorumlarının düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda traderlar, savaş öncesinde küresel petrol üretiminin yaklaşık %20'sinin aktığı Hürmüz Boğazı'ndan nakliyenin yeniden sağlanmasına yönelik çabaları izliyor.

Perşembe günü yedi emtia gemisi boğazı geçti; bu, 10 günlük ortalama olan 15'in altındaydı.

Goldman Sachs, son Körfez petrol ihracatını günde 15 ila 16 milyon varil olarak tahmin etti; bu, savaş öncesi seviyelerin altında ancak Mart'ta görülen en düşük noktanın üzerinde.

Ayrıca, ABD yetkilileri Venezuela'nın ham petrol rezervlerinin bir bölümüne uzun vadeli erişim için bir anlaşma üzerinde çalışırken, Venezuela'nın OPEC'ten ayrılmayı değerlendirdiği bildiriliyor.