Celestica hisse analizi: Satış baskısı devam eder mi?

Celestica hisse fiyatı son birkaç haftada geriledi; Haziran'daki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $655'ten şu anki $524 seviyesine düştü. Şirket bugün Teksas'ta $300 milyonluk bir yatırım açıkladıktan sonra bile bu geri çekilme devam etti. Peki, düşüşten almak güvenli mi?

Celestica büyük bir ABD yatırımı duyurdu

Depolama, hesaplama ve ağ gibi ana ürünlerde önde gelen Kanadalı tedarikçi Celestica bugün önemli bir açıklama yaptı. Teksas tesisini genişletecek ve $300 milyon harcayacak; bu hamle önümüzdeki iki yılda 2.300'den fazla iş yaratacak. 

Aynı zamanda şirket mevcut binalarındaki kiralamalarını uzatmayı planlıyor ve yeni 343k square-foot büyüklüğünde bir yapı inşa ediyor. 

Bu açıklama, Celestica’nın işi, devam eden yapay zeka (AI) patlaması ve veri merkezi harcamaları tarafından desteklendiği bir dönemde geldi. Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon ve Cisco gibi en büyük müşterileri veri merkezlerine milyarlarca dolar harcıyor. 

En büyük müşterisi Google, TPU harcamalarını artırıyor; bu da rack'lere ve diğer yüksek hızlı ağ ürünlerine yönelik talebi yükseltiyor. Bu ayın başında AI için ek $80 milyar harcamayı planladığını açıkladı.

En son sonuçlar, gelirlerinin ilk çeyrekte %53 arttığını gösterdi. Geliri $4.05 milyar oldu; bu, $3.85 milyar ile $4.15 milyar arasındaki rehberliğin üst tarafına yakın bir seviyeydi. 

Bu gelirin çoğu, sunucu ve depolama ürünlerinden oluşan Connectivity & Cloud Solutions (CCS) bölümünden geldi. CEO bir açıklamada şunları söyledi:

“CCS müşteri tabanımızdan hızlanan büyüme görmeye devam ediyoruz; CCS ve ATS segmentlerimizde kârlılığın arttığını da gözlemliyoruz. Bu momentumla desteklenerek 2026 yıllık görünümümüzü gelirde $19.0 milyar ve düzeltilmiş hisse başına kârda $10.15 olarak yükseltiyoruz.”

Güçlü veri merkezi harcamaları arasında Celestica’nın büyümesi sürecek

Wall Street analistleri, dayanıklı veri merkezi harcamaları arasında şirketin daha fazla büyüme alanı olduğuna inanıyor. Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, analistlerin gelirlerinin $19.19 milyar olmasını beklediğini; bunun analistlerin rehberliğinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu gerçekleşirse yıllık %54 büyüme oranı anlamına gelecek.

Analistler, önümüzdeki yıl gelir büyümesinin %40 seviyesine gelerek $26 milyara ulaşmasını bekliyor; bu, şirketi en hızlı büyüyen Kanadalı şirketlerden biri yapacak. Hisse başına kazancın (EPS) geçen yılki $6.05'ten $10'a ve ardından gelecek yıl $15'e yükselmesi bekleniyor.

Celestica hisse fiyatı teknik analizi

Celestica hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Celestica hisse fiyatının son birkaç haftada geri çekildiğini gösteriyor. Bu geri çekilme, en büyük AI şirketlerini aşağı çeken son Broadcom sonuçlarının ardından başladı. 

Daha yakından bakıldığında, hissenin teknik analizde yaygın bir düşüş işareti olan baş-omuz (head-and-shoulders) formasyonu oluşturduğu görülüyor. Boyun çizgisi $473 seviyesinde; Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeleri burada görüldü.

Bununla birlikte, hisse 50 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinin üzerinde yer alıyor; bu, boğaların hâlâ tutunuyor olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla $517 olan 50 günlük ortalamanın altına düşüş, düşüş görünümünü teyit edecek. 

Bu gerçekleşirse izlenecek bir sonraki seviye $400 olacak. Öte yandan, $580'lik sağ omuz seviyesinin üzerindeki bir hareket düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.