Celestica hissesi 12 ayda %125 yükseldi: Daha yükseliş bekleniyor mu?

Celestica hissesi son birkaç yılda, devam eden yapay zeka (YZ) patlamasının da desteğiyle iyi performans gösterdi. ABD'deki hissesi son 12 ayda %125 yükseldi ve son beş yılda %4,500'ün üzerinde değer kazandı. Değerlemesi $40 billion ile onu Kanada'nın en büyük şirketlerinden biri haline getirdi.

Celestica hissesi güçlü büyüme eşliğinde sıçradı

CLS hissesi son 12 ayda güçlü bir yükseliş eğilimindeydi; YZ endüstrisindeki rolü belirginleşti. Amazon, Google, Meta Platforms, Dell ve HP Enterprise gibi önemli müşterileri sermaye harcamaları (capex) olarak yüz milyarlarca dolar harcıyor.

Veriler gösteriyor ki ABD'deki veri merkezi sayısı son birkaç yılda 4,497'ye fırladı. Bu merkezlerin çoğu Virginia, Texas ve California'da bulunuyor.

Celestica, şirketlerin elektronik sistemler tasarlamasına ve üretmesine yardımcı oluyor; sunucu bileşenleri, ağ ekipmanları ve güç sistemleri gibi bileşenleri üretiyor ve bu nedenle sektörde kilit bir oyuncu konumunda.

Bu iş kolunda kilit bir oyuncu olması, gelirlerini keskin şekilde yukarı çekti ve yönetim daha fazla yükseliş öngörüyor. Son sonuçlar, gelirinin 1Ç'de %53 artışla $4.05 billion'a çıktığını gösterdi; bu, yönlendirdikleri $3.85 billion ile $4.1 billion aralığı içinde kaldı.

Aynı zamanda şirket, brüt marjının geçen yılın aynı dönemindeki -%0.5'ten %10.8'e yükseldiğini bildirdi. Gelirinin büyük kısmı Connectivity and Cloud Solutions (CCS) bölümünden geldi; bu bölüm $3.24 billion yaratırken, Advanced Technology Solutions (ATS) $806 million getirdi.

READ MORE: YZ patlamasından fayda sağlayabilecek bir sonraki sektör hangisi? Nvidia bir ipucu veriyor

Büyümenin hızlanması değerlemeyi haklı çıkarabilir

En önemlisi, analistler Celestica’nın büyümesinin YZ patlaması sayesinde hızlanacağı konusunda iyimser. Analistler arasındaki ortalama tahmin, 2Ç gelirinin %51 artışla $4.3 billion olacağı yönünde. Ardından 3Ç'de $5 billion civarına, yıllık bazda %56 artışa ulaşması bekleniyor.

Yıl bazında analistler, gelirinin %54 artışla $19.1 billion'a yükseleceğini tahmin ediyor. Önümüzdeki yıl ise $26.8 billion'ı aşacağı öngörülüyor. Son dönemde Celestica tahminlerin üzerinde performans gösterdi; bu da gelir ve kârın muhtemelen beklentilerin üstünde geleceğine işaret ediyor.

Bu rakamlar değerlemeyi haklı çıkarmaya yardımcı olabilir. Veriler, ileriye dönük F/K'sinin 37 olduğunu, bu oranın sektör medyanı olan 33'ün üzerinde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Nvidia'dan daha pahalı bir şirket konumunda. Çarpanları beş yıllık ortalama olan 23'ün de üzerinde.

CLS hisse fiyatının teknik analizi

Celestica hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Celestica hisselerinin son birkaç günde diğer YZ hisselerinin performansını yansıtarak geri çekildiğini gösteriyor. Hisse $473.40 seviyesinden gerileyerek şu anki $352'ye indi.

Hisse 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşerek düşüş kırılımını doğruladı. Ayrıca $326 civarında bir boyun çizgisi ile baş-omuz benzeri bir formasyon oluşturdu. Percentage Price Oscillator (PPO) da düşmeye devam ediyor.

Dolayısıyla hisse kısa vadede baskı altında kalmaya devam edebilir, ardından zaman içinde toparlanabilir. Bu süreçte önemli destek olan $243 seviyesine kadar gerileme görebilir.