CrowdStrike hissesi zirvesine yaklaşıyor: Yakında tersine dönebileceğinin 3 nedeni

CrowdStrike hissesi bugün 14 Temmuz'da son rallisini sürdürdü ve yavaş yavaş tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $209,55'e yaklaşıyor. Son altı ayda %80 yükseldi ve değerlemesi 212 milyar $'ın üzerine çıktı. 

CRWD ve Fortinet, SentinelOne ile Palo Alto Networks gibi önde gelen diğer siber güvenlik şirketleri de yükseldi. Genel tez, yapay zeka ajanlarındaki artışın siber güvenlik harcamalarına talebi artıracağı yönünde. Yine de hissenin geri çekilme riski taşımasının birkaç nedeni var.

CrowdStrike hissesi ortalama dönüş nedeniyle düşebilir

CRWD hissesinin yakında tersine dönebileceğine dair teknik nedenlerden biri "ortalama dönüş" olarak bilinir. Bu, hisse senetleri ve diğer varlıkların zamanla geçmiş ortalamalarına geri dönme eğilimini tanımlayan bir teknik kavramdır. 

CrowdStrike örneğinde hisse 208,8 $ seviyelerine yükseldi; bu, 50 günlük hareketli ortalama olan $167 ve 200 günlük seviye olan $133'ün çok üzerinde. Bu nedenle hissenin bu ortalamalara doğru geri çekilme riski bulunuyor. 

Bu geri çekilme 26 Ağustos'taki bilançosundan önce veya sonra gerçekleşebilir. Ayrıca diğer önde gelen siber güvenlik şirketlerinin sonuçlarını açıklamasının ardından da olabilir.

CRWD hisse grafiği | Kaynak: TradingView

CRWD hissesinde ayıcı uyumsuzluk görülebilir

Diğer teknik risk, hissenin ayıcı uyumsuzluk formasyonu oluşturuyor olmasıdır. Bu, varlık yükselirken önde gelen osilatörlerin aşağı yönlü hareket ettiği durumu ifade eder. 

Bu durumda Göreli Güç Endeksi (RSI) 86'dan 68 seviyelerine geriledi. Ayrıca Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) ayıcı bir kesişim oluşturdu ve hâlâ aşağı yönü işaret ediyor. Çoğu durumda, bir varlık ayıcı uyumsuzluk oluşturduktan sonra geri çekilir.

CRWD hisse grafiği | Kaynak: TradingView

CrowdStrike oldukça pahalı bir şirket

Veriler CrowdStrike'ın aşırı değerlenmiş bir şirket olduğunu gösteriyor. SeekingAlpha verileri, şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının 152 olduğunu; bunun teknoloji sektörünün medyanı olan 24'ün çok üzerinde olduğunu gösteriyor. 

Büyüme metrikleri dahil edildiğinde şirketin ileriye dönük PEG oranı 5,40 ve bu da sektör medyanı olan 1,3'ün üstünde. Bu çarpanlar muhtemelen analistlerin şirkete daha az iyimser yaklaşmasının nedenini açıklıyor.

Veriler, birkaç analistin hedeflerini son dönemde düşürdüğünü gösteriyor. Rosenblatt Securities hedefi $206,25'ten $206'ya düşürdü; Needham hedefi $235'e indirdi. Benchmark'tan Yi Fu Lee hedefi $230'a çekti. Bu hedefler mevcut fiyatın üzerinde olsa da mevcut seviyeden sınırlı kazanımlara işaret ediyor.

Analistler, şirketin yıllık gelirinin bu yıl %23 artarak $5,9 milyar'a ulaşmasını, gelecek yıl ise $6,91 milyar'a yükselmesini bekliyor. Şirket ayrıca güçlü kâr büyümesi sunmaya devam etti. Bu güçlü temel göstergelere rağmen, değerleme ve teknik göstergeler hissenin kısa vadede geri çekilme yaşayabileceğini gösteriyor.

DAHA FAZLA OKU: Güçlü çeyreklik sonuçlara rağmen ARR açığı nedeniyle CrowdStrike hisseleri düştü