Palantir hisseleri bugün neden %5 düştü?

Palantir Technologies Inc. PLTR hisseleri Çarşamba günü, şirketin Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Federated Data Platform (FDP) sözleşmesine ilişkin yeni düzenleyici incelemeler ile yaklaşan kazanç raporu öncesi ortaya çıkan rekabet endişelerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle düştü.

Düşüş, Birleşik Krallık İstatistik Düzenleme Ofisi (OSR)'nin NHS England'ın FDP ile ilgili performans metriklerini sunuş biçimi hakkındaki endişelere değinmesiyle geliyor; aynı zamanda yatırımcılar, Palantir'in bazı temel yeteneklerini yansıtan yeni bir açık kaynak istihbarat aracına ilişkin raporları da değerlendirdi.

UK regulator reviews NHS Federated Data Platform metrics

Birleşik Krallık İstatistik Düzenleme Ofisi (OSR), Çarşamba günü NHS England'ın Federated Data Platform için performans metriklerini iletme biçimiyle ilgili kamuoyundaki endişelere yanıt verdi.

On June 6, NHS England yöntemler sayfasını güncelledi ve şu ifadeyi ekledi: "Diğer değişkenler kontrol edilmediği için bu nedenle neden-sonuç hakkında kesin sonuçlar çıkaramayız."

OSR'ye göre, NHS England FDP veri analizine ilişkin Freedom of Information taleplerinin ardından bu çekinceyi ekledi. NHS England ayrıca ana FDP web sitesine benzer uyarılar koymayı taahhüt etti ve Imperial College'ın platformun bağımsız akademik değerlendirmesini yürüteceğini belirtti.

Bu düzenleyici gelişmeler, NHS sözleşmesini çevreleyen daha geniş incelemelere ekleniyor.

Good Law Project'un icra direktörü Jo Maugham, düzenlemeyi eleştirerek şunları söyledi: “Palantir bu ulusal öneme sahip sözleşme ile güvenilecek —ve dürüst olmak gerekirse asla güvenilecek— bir şirket değil.”

Bölgesel NHS kuruluşları da alternatif yaklaşımlar izledi.

In a Guardian letter published on July 20, Dr. Devan Moodley, CEO of Health Connect Global, said Greater Manchester's integrated care board chose not to adopt the platform, instead relying on capabilities developed with UK universities and companies.

Investors monitor competition and upcoming earnings

Yatırımcı duyarlılığı, GitHub'da yayımlanan ve Palantir'in küresel istihbarat yeteneklerinin bazı yönlerini çoğaltmayı amaçlayan açık kaynaklı "World Monitor" aracına ilişkin raporların yarattığı rekabet endişeleriyle de baskı altında kaldı.

Bu gelişme, şirketin ikinci çeyrek kazanç raporu öncesinde Palantir'in temel iş alanlarından birinde potansiyel rekabet endişelerini gündeme getirdi; söz konusu rapor Aug. 3 için planlanmış durumda.

Analistler Palantir'in hisse başına 33 sentlik bir kazanç ve çeyreklik 1.81 milyar dolarlık gelir bildirmesini bekliyor.

Cboe'daki opsiyon aktivitesi de artan temkini yansıtıyor; yükselen implike volatilite, yatırımcıların kazanç açıklaması etrafında önemli fiyat hareketleri beklediğini gösteriyor.

Son zayıflığa rağmen Palantir hâlen güçlü nakit yaratımı, sağlıklı kâr marjları ve yazılım geliştirmeye yatırım yapmak ile satış operasyonlarını genişletmek için finansal esneklik sağlayan uzun vadeli müşteri sözleşmelerinden faydalanıyor.

Aynı zamanda yatırımcıların odağı; artan maliyetler, kapasite kısıtları ve şirketin ABD hükümeti sözleşmelerine bağımlılığı gibi riskler üzerinde kalmaya devam ediyor. Artan rekabet ve yavaşlayan büyüme, Palantir'in değerlemesinde yansıtılan büyüme beklentilerini sürdürmesini zorlaştırabilir.

Technical picture remains under pressure

Teknik açıdan Palantir birkaç önemli hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor.

Hisse yaklaşık olarak 50 günlük basit hareketli ortalaması $132.14'ün %5.7 altında ve 200 günlük hareketli ortalaması $154.82'nin %19.5 altında, bu da hem orta hem de uzun vadeli trendi negatif tutuyor.

20 günlük hareketli ortalaması $126.62, 50 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ederken, Şubat ayında oluşan ölüm kesişimi teknik görünümü baskılıyor.

Momentum göstergeleri nötr seviyede kalıyor; Göreli Güç Endeksi (RSI) 43.62'de ve bu, hissenin güçlü yönlü bir trend yerine konsolidasyon fazında işlem gördüğünü gösteriyor.

Teknik işlemciler, Palantir çeyreklik kazanç açıklamasına yaklaşırken direnç seviyesini yaklaşık $136.50 civarında ve desteği ise $122.50 civarında izliyor.