Salesforce hissesi kazanç öncesi kritik dirençte: sırada ne var?

Salesforce hisseleri yükselişini sürdürdü ve yatırımcılar Çarşamba günkü kazanç raporuna odaklanırken şimdi önemli bir direnç bölgesini test ediyor. CRM bu hafta $210 bölgesine tırmandı; bu seviye hazirandaki zirveyle örtüşüyor ve fiyatın nasıl tepki vereceğini izlemek için doğal bir nokta.

Bu direnç gerçek sınavını Çarşamba günü, Salesforce kapanış zili sonrasında ikinci çeyrek kazançlarını açıkladığında verecek.

Salesforce hissesi kritik bir direnç seviyesine ulaştı

Günlük grafik, CRM hissesinin son birkaç ayda güçlü bir yükseliş içinde olduğunu, $144 seviyesinden mevcut $210 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Hisse 50-day Exponential Moving Average (EMA) seviyesinin üzerinde fırladı; bu teknik analizde boğa işaretidir.

Average Directional Index (ADX) 21'e yükseldi ve bu yıl 11 Mart'tan bu yana ulaşılan en yüksek seviye. Bu artış, momentum kazandığının bir işareti. Relative Strength Index (RSI) yükselmeye devam etti.

Olumsuz tarafta, hisse yükselen bir kama formasyonu oluşturdu; bu teknik analizde yaygın bir düşüş dönüş işaretidir. Bu formasyon zamanla genellikle düşüş yönlü bir kırılmaya yol açar. Bu direncin üzerinde bir kırılma daha fazla kazanç işaret eder ve potansiyel hedef 78.6% Fibonacci düzeltme seviyesi olan $242 olabilir.

CRM hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Salesforce kazançları büyüme hakkında ipuçları verebilir

CRM hissesi son birkaç ayda, Intuit, Workday ve Autodesk gibi popüler yazılım şirketlerinin performansını yansıtarak güçlü bir sıçrama gösterdi.

En son sonuçlar, Salesforce'un ilk çeyrekte gelirinin %13 artarak $11.1 billion seviyesine çıktığını ve Informatica'nın $444 million katkıda bulunduğunu gösterdi. Kalan performans yükümlülüğü ise daha fazla şirket platformunu benimsedikçe %11 artarak $67.9 billion oldu. Ancak şirketin öngörüsü beklentilere göre görece daha yumuşaktı.

Gelecek sonuçların, ikinci çeyrekte gelirinin %10 artarak $11.32 billion seviyesine çıktığını göstereceği bekleniyor. Birinci çeyrekte olduğu gibi, rakamlara Informatica'nın satın alınması katkı sağlayacak.

Yatırımcıların odağı, şirketin büyüyüp büyümediği olacak; bu, SaaSpocalypse korkularını bertaraf etmeye yardımcı olabilir. Bunlar, yazılım sektöründeki şirketlerin yapay zeka araçları tarafından olumsuz etkilenebileceği endişeleridir.

Analistler yakın zamanda CRM tahminlerini yükseltti. Örneğin BMO Capital Markets analistleri hedefi $215'ten $230'a çekti; Guggenheim hedefi $228'e yükseltti. Cantor Fitzgerald ve JPMorgan hedefi $250'ye çıkardı.

Birçok analist, AI kaynaklı bozulma olsa bile ürünlerine olan talebin devam edeceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Agentforce ve Data 360'ın ARR'si $3.4 billion seviyesine çıkarak AI araçlarına yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Salesforce ayrıca güçlü şekilde değeri altında işlem görüyor; blue-chip olarak görülen bir şirket için bu dikkat çekici. İleriye dönük fiyat/kazanç oranı 14.80 seviyesinde olup sektör medyanı olan 23'ün çok altında. EBITDA ve FCF bazında Rule-of-40 katları sırasıyla %40 ve %49.