CrowdStrike hisseleri, sonuçlar öncesi: toparlanır mı yoksa çöker mi?

CrowdStrike hisseleri son birkaç haftada geri çekildi; yılbaşından bu yana en yüksek $227.25'tan $190.68'e geriledi. Bu geri çekilmeye rağmen hisse, yılbaşından bu yana en düşük $85.65'in oldukça üzerinde kalıyor. 

Şimdi dikkat şirketin yaklaşan kazanç raporuna çevrildi; bu rapor iş performansı hakkında daha fazla netlik sağlayacak.

Analistler iyimserken CrowdStrike kazanç raporunu yayımlayacak

CRWD hissesi, yatırımcılar yapay zekânın daha fazla siber risk doğuracağı görüşüne uyum sağladıkça bu yıl iyi performans gösterdi. Bu endişeler, Anthropic ve OpenAI modellerinin bazı şirketleri kazara hacklediğinin açıklanmasının ardından tırmandı.

Bu saldırılar, analistleri siber güvenlik hisselerini yukarı revize etmeye zorladı. Jefferies analisti Joseph Gallo hedefi $190'dan $230'a yükseltti; bu, mevcut $190 seviyesinden oldukça yüksek. KeyCorp analisti Eric Heath hedefini $234'ten $240'a yükseltti; JPMorgan ve Mizuho hedeflerini sırasıyla $235 ve $240'a artırdı. 

Odak şimdi yaklaşan kazanç raporuna kayıyor; bu rapor gelir ve kârlılık büyümesi hakkında daha fazla içgörü sağlayacak. En son sonuçlar CrowdStrike'ın çeyreği $5.5 billion ARR ile kapattığını, yıllık 24% artış gösterdiğini ve net yeni ARR'nin $256 million'a yükseldiğini gösteriyordu.

Toplam gelirler çeyrekte %26 artışla $1.39 billion'a yükseldi ve daha fazla şirket ekosisteme katıldı. Bu büyüme, brüt marjında istikrarlı bir artışla çakıştı; marj %78'e ulaştı.

DAHA FAZLA: CrowdStrike hissesi ATH'sine yaklaşıyor: Yakında tersine dönebileceğinin 3 nedeni

Yahoo Finance verileri, analistlerin sonuçların gelirlerde %23 artışla $1.4 billion seviyesine işaret edeceğini beklediğini gösteriyor. Üçüncü çeyrek için analistler gelirin $1.51 billion olacağını, yıllık 22.60% artış gösterdiğini öngörüyor.

Yıllık gelirlerin $5.94 billion'a yükselmesi, ardından gelecek yıl $7.23 billion olması bekleniyor. Benzer şekilde hisse başına kazancın (EPS) geçen yılki $0.23'ten gelecek yıl $1.23'e yükselmesi bekleniyor. 

Bununla birlikte CrowdStrike'ın önündeki temel zorluk, yüksek değerlemesidir. İleriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranı yaklaşık 155'e yükselmiş durumda; bu, diğer şirketlerden çok daha yüksek. Örneğin Micron'un ileri çarpanı 14, Nvidia'nın ise 22. Bu nedenle yönetimin değerlemeyi haklı çıkarmak için güçlü kazanç ve rehberlik yayımlaması gerekecek.

CrowdStrike hisse teknik analizi

CRWD hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, CRWD hisselerinin son birkaç haftada gerilediğini; yılbaşından bu yana en yüksek $227.25 seviyesinden mevcut $190 seviyesine indiğini gösteriyor. Haftanın en düşük seviyesinin, bu yıl 9 Haziran'dan bu yana ana dönüşleri birleştiren yükselen kanalın alt çizgisiyle uyumlu olduğu görüldü.

Hisse artık 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) altına geriledi ve düşüşe işaret eden bir flama/pennant formasyonu oluşturuyor. Kanalın alt çizgisinin altına bir kırılma, düşüş yönlü breakout'u teyit edecek ve muhtemelen Temmuz'daki en düşük seviye olan $174.64'teki kilit destek seviyesine doğru hareketi getirebilir. 

Alternatif senaryo, hissenin tepki verip kanalın üst tarafına, yaklaşık $227 seviyesine kadar toparlanmasıdır.