Nikkei 225 Nvidia rüzgârından yararlanıyor; KOSPI ise satış yönü buluyor

Asya piyasaları Cuma günü ayrıştı; Nvidia’nın etkileyici görünümü Japon teknoloji hisselerini yukarı taşımaya devam ederken, Güney Kore KOSPI’si yapay zekâya ilişkin yenilenen iyimserliğe rağmen düştü.

Japonya’da Nikkei 225 sabah işlemlerinde yaklaşık %0.4 yükselerek 66,379 seviyesine geldi; bu yükselişte Fujitsu, NEC ve diğer teknoloji hisseleri etkili oldu.

KOSPI ters yönde hareket ederek geç sabah saatlerine doğru Samsung Electronics ve SK Hynix’in geri çekilmesiyle yaklaşık %0.8 düşerek 6,857’ye geriledi.

Yatırımcılar ayrıca Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh’ın Cuma günü yapacağı yakından takip edilen Jackson Hole konuşması öncesinde risk almakta isteksizdi.

Nikkei 225 bir kez daha Nvidia’dan destek alıyor

Japon teknoloji hisseleri, Nvidia’nın güçlü sonuçlarından en belirgin fayda sağlayanlar arasında kalmaya devam etti.

Fujitsu yaklaşık %4.2 yükselirken NEC %3.8 artış gösterdi; bu iki hisse Nikkei’nin yükselişine kayda değer katkı sağladı.

Bu hareketler, yapay zekâ çip üreticisinin beklentileri aşan sonuçlar açıklaması ve altyapı talebinin güçlü kalmaya devam edeceğine işaret etmesinin ardından Nvidia’nın Perşembe günü %8.7’lik rallisini izledi.

Japon bellek çip üreticisi Kioxia da odakta kalmaya devam etti; Kioxia ile Sandisk, 2032’ye kadar Japonya’da 31 milyar dolardan fazla yatırım yapma planlarını açıkladı.

Program, yapay zekâ veri merkezlerinin artan depolama ihtiyacını karşılarken gelişmiş flash bellek kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

MarketWatch’un aktardığı JPMorgan analistleri, Nvidia’nın görünümünü yukarı tedarikçileri ve bellek üreticilerini destekleyici olarak görüyor; bu da Asya’nın yarı iletken tedarik zinciri genelinde talebin devam edeceğine dair argümanı güçlendiriyor.

KOSPI Wall Street yükselişini takip edemiyor

Durum özellikle Seul’de belirgin şekilde daha zayıftı.

KOSPI, Wall Street’teki Perşembe yükselişine rağmen yaklaşık %0.8 düştü; Samsung Electronics yaklaşık %2 kaybederken SK Hynix %1’in üzerinde geriledi. Yabancı ve bireysel yatırımcılar net satıcı konumundaydı.

Zayıflığın bir kısmı, Perşembe günü Nvidia kaynaklı rallinin ardından kâr realizasyonunu yansıtıyordu; o gün Samsung %1.7 kazanmış, SK Hynix ise neredeyse %2.5 yükselmişti.

Güney Kore hisseleri ayrıca Bank of Korea’nın Perşembe günü üst üste ikinci çeyrek puanlık faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini %3’e çıkarması kararını sindiriyor.

Samsung Biologics de, İsviçreli PolyPeptide Group’un satın alınmasını ve ek üretim yatırımlarını finanse etmeye yardımcı olmak için yaklaşık 3 trilyon won tutarında sermaye artırımı ilan etmesinin ardından sert düşüş göstererek piyasadaki diğer büyük ağırlıklardan biri oldu.

Kiwoom Securities analisti Han Ji-young, Seoul Economic Daily’e yatırımcıların Warsh’ın konuşması öncesinde temkinli kalma olasılığının yüksek olduğunu, para politikası belirsizliğinin KOSPI’nin 7.000 seviyesini geri almasını sınırladığını söyledi.

Jackson Hole, Nvidia’nın yerini bir sonraki katalizör olarak alıyor

Asya genelinde Tayvan hisseleri yaklaşık %1.2 değer kazanırken, Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi hafifçe yükseldi. Hong Kong Hang Seng endeksi yaklaşık %0.3 geriledi.

Petrol bir miktar rahatlama sağladı. Brent varil başına yaklaşık 89.60 dolar seviyesinde işlem gördü ve İran ile Umman arasındaki müzakerelerin Hürmüz Boğazı trafiğine ilişkin umutları iyileştirmesiyle haftalık %5’in üzerinde bir kayba yöneliyordu.

Ancak ABD Hazine getirileri yüksek kaldı; 10 yıllık getiri yaklaşık %4.67, 30 yıllık ise yaklaşık %5.2 seviyesindeydi.

Bu durum, Warsh’ın Fed başkanı olarak yapacağı ilk Jackson Hole konuşmasını bir sonraki büyük sınav haline getiriyor. Nikkei 225 ve KOSPI için Nvidia zaten yapay zekâ talebinin güçlü kaldığını teyit etmiş durumda.

Şimdi sorulması gereken soru, faizlerin yatırımcıların bu büyümeye ödeme yapmaya devam etmesine izin verip vermeyeceği.