Rubrik hissesi brüt marj daralınca düştü: Satış fırsatı mı?

Rubrik hissesinin fiyatı bu hafta adeta bir rollercoaster yaşadı. Perşembe günü rekor seviye olan $107.7'ye yükseldi ve finansal sonuçlarını yayımladıktan sonra bu kazançların bir kısmını geri verdi. %7'den fazla düştü ve kritik $100 destek seviyesini yeniden test etti.

Rubrik güçlü çeyrek sonuçları açıkladı

Rubrik, şirketlerin verilerini korumasına, izlemesine ve kurtarmasına yardımcı olan siber güvenlik sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir. Yedekleme ve kurtarma çözümleri, şirketlerin bulunduğu ortamlardan, bulut platformlarından ve veritabanlarından verileri otomatik olarak yedeklemesine ve geri yüklemesine olanak tanır. Şirket ayrıca fidye yazılımı koruması, veri güvenliği ve bulut veri koruması konularında hizmet verir.

Rubrik, PepsiCo, Iron Mountain, Adobe ve The Home Depot gibi ABD'deki en büyük şirketlerden bazıları tarafından kullanılmaktadır.

Şirket, siber güvenlik sektöründeki diğerleriyle birlikte bir dönüm noktasında bulunuyor. Uzun süredir saldırılar insan kaynaklı gerçekleşiyordu ve bu eğilim zaman içinde devam edecek.

Gelecekteki saldırıların çoğunun, Anthropic ve OpenAI tarafından geliştirilmiş modellerle gerçekleşen son saldırıların da gösterdiği gibi, büyük ölçüde yapay zeka operatörlerinden gelmesi bekleniyor. Bu önemli çünkü en gelişmiş modellerin bazıları Çinli şirketlerden geliyor. Sonuç olarak, şirketin sonuçları, toplam adreslenebilir pazarının (TAM) 2029'da $125 billion olacağını gösterdi. Bir açıklamada, CEO şöyle dedi:

“Mythos ve frontier AI modelleri siber güvenlik manzarasını kökten değiştirdi. Bu yeni gerçeklik, yalnızca makine hızıyla siber kurtarmayı değil, aynı zamanda özerk çalışma zamanı AI ajan güvenliğini de gerektiriyor. Rubrik’in Agentic Cyber Resilience çözümü, güvenilir AI dönüşümünü mümkün kılmak için her ikisini de sunuyor.”

DAHA FAZLA OKU: Analistler, CrowdStrike hissesi için 'en iyi çeyreğinin' ardından şimdi neden %32 yükseliş potansiyeli görüyor?

Rubrik’in sonuçları, ikinci çeyrekte gelirinin %38 artışla $427 milyon olduğunu gösterdi. Bu gelir artışı analist beklentilerinin üzerindeydi. Ayrıca serbest nakit akışı (FCF) $76.8 milyona yükseldi. Bu büyüme, yıllık $100,000 ödeme yapan müşteri sayısının 3.000 eşiğini aşmasıyla gerçekleşti.

Şirket ayrıca cesaret verici bir rehberlik sağladı. Artık üçüncü çeyrek gelirinin $429 milyon ile $431 milyon arasında olmasını bekliyor. Yıllık gelirinin ise $1.685 milyar ile $1.693 milyar aralığında olmasını öngörüyor. Yahoo Finance verileri, analistlerin yıllık gelirin $1.64 milyara ve gelecek yıl ise $2 milyara çıkmasını beklediğini gösteriyor.

Belli ölçüde, Rubrik oldukça aşırı değerlenmiş bir şirket; piyasa değeri $22 milyardan fazla olmasına rağmen hâlâ zarar ediyor. Son birkaç yılda $2 milyardan fazla net zarar kaydetti. Gerçekten de mevcut fiyatı, analistlerin konsensüs tahminiyle aynı aralıkta bulunuyor.

Rubrik hissesinin teknik analizi

RBRK hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, RBRK hissesinin son birkaç ayda güçlü bir boğa koşusunda olduğunu gösteriyor; Mayıs'ta $42.4 seviyesinden Perşembe günü rekor $107'ye yükseldi. Ardından sonuçların açıklanmasının ardından $100'e geriledi.

Olumlu tarafta, hisse tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdü ve ters baş-omuz formasyonu oluşturdu. Ardışık daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler oluşturuyor.

Bu nedenle hisse muhtemelen yükseliş eğilimini yeniden sürdürecek ve potansiyel olarak $120 seviyesine ulaşabilir. Boğa görünümü, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece devam edecektir.