AeroVironment hissesi: gelir ve backlog artışı sonrası görünüm

AeroVironment hisseleri son birkaç ayda yoğun baskı altında kaldı; geçen yıl Ekim ayında 417$'dan 140.80$'a kadar geriledi. Şirket güçlü bir kazanç raporu yayımlayarak sağlam gelir ve backlog büyümesi gösterdikten sonra bu düşüş trendi şimdi test ediliyor.

AeroVironment güçlü sonuçlar açıkladı

AVAV hisseleri, savunma yüklenicisinin mali sonuçlarını yayımlamasının ardından %3'ten fazla yükseldi. Bu rakamlar, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin %6 artarak $480.5 million seviyesine çıktığını gösterdi. 

Bu artış, $15.5 million tutarında ürün satışları ve $10.3 million tutarında hizmet gelirlerinden kaynaklandı. Otonom Sistemler (Autonomous Systems) segmenti, drone talebinin artmaya devam etmesiyle $346 million'in üzerinde satış gerçekleştirdi. 

Bu büyümenin, günümüzde savaşın değişen doğası ve ucuz drone'ların giderek daha popüler hale gelmesi nedeniyle devam etmesi muhtemel. Uzay, Siber ve Yönlendirilmiş Enerji (Space, Cyber, and Directed Energy - SCDE) segmenti ise $134.5 million'den fazla gelir elde etti. 

AeroVironment'in brüt marjı ürün gelirleri tarafından desteklenerek %31'e yükseldi; hizmetler segmenti ise bunu bir ölçüde dengeledi. Özellikle faaliyet zararı, geçen yılın aynı dönemindeki $69.3 million'den $10.9 million'ye daraldı. CEO Wahid Nawabi şunları söyledi:

“Müşterilerimiz artan ölçekte otonom yetenekleri sahaya sürmeye devam ediyor ve önceliğimiz, tesislerimiz genelinde üretim kapasitesini genişletmek ve tedarik zincirimizi güçlendirmek.”

AeroVironment'in backlog'u büyümeye devam ederek $1.5 billion'a ulaştı; önceki çeyrekte bu rakam $1.2 billion idi. Çarşamba günü şirket, drone karşıtı görevler için yüksek enerjili lazer silah sistemleri üretimi kapsamında $468 million tutarında bir sözleşme aldığını bildirdi. Bu sözleşme Army Enduring-High Energy Laser (E-HEL) programını kapsıyor.

Diğer dikkat çekici sözleşmeleri arasında $500 million hassas taarruz ve savunma sistemleri, $464 million uzay ve yönlendirilmiş enerji ile $117 million insansız hava aracı sistemi yer aldı.

AeroVironment yönetimi, gelir büyümesinin devam etmesini ve kârlılık metriklerinin iyileşmesini bekliyor. Şirket, yıllık gelirinin şimdi $2.12 billion ile $2.22 billion aralığına yükseleceğini ve düzeltilmiş EBITDA'nın $305 million ile $325 million arasında olacağını öngörüyor.

Yahoo Finance verileri, analistlerin yıllık gelirin bu yıl %10.8 artışla $2.19 billion'a, ardından %15 büyüme ile $2.53 billion'a yükseleceğini öngördüğünü gösteriyor.

AeroVironment hisse fiyatı teknik analizi

AVAV hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, AVAV hissesinin son birkaç ayda güçlü bir düşüş trendinde olduğunu ve şu anda kritik bir destek seviyesinde bulunduğunu gösteriyor. Bu seviyenin altına inemediği — $134 — Haziran ayından bu yana birkaç kez test edildi. Bu, açığa satış yapanların bu seviyenin altına işlem koymaktan çekindiğinin bir işareti.

Hisse, boyun çizgisi $207 olan bir üçlü dip formasyonu oluşturdu; bu, 14 Ağustos'taki en yüksek seviyesidir. Bu nedenle, yatırımcıların önümüzdeki günlerde veya haftalarda dipten alım yapmaya başlaması muhtemel. Eğer bu gerçekleşirse, izlenecek ilk hedef psikolojik $200 seviyesi olacaktır. Bu hedef mevcut seviyenin yaklaşık %35 yukarısında yer alıyor.