توقعات سعر سهم Roku: تشير التقنيات إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي

Roku (NASDAQ: ROKU) واصل سعر السهم سقوطه الحر مع استمرار المخاوف بشأن نمو الشركة وربحيتها. لقد شكل بالفعل نمط تقاطع الموت وانتقل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي. انخفض بنسبة 50٪ تقريبًا عن أعلى نقطة له هذا العام.

لا تزال تحديات روكو قائمة

تعد Roku إحدى الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون، حيث اكتسبت حصة سوقية رائدة في قطاع البث المباشر. لقد اكتسبت أكثر من 80 مليون مستخدم على مستوى العالم حتى في الوقت الذي تواجه فيه منافسة قوية من أمثال Apple وGoogle وAmazon.

نموذج أعمال Roku بسيط نسبيًا: بيع أجهزتها بخسارة ثم تحقيق إيرادات إلى الأبد عن طريق تحقيق الدخل منها. وفي أحدث النتائج ، قالت الشركة إن إيرادات أجهزتها ارتفعت إلى 126 مليون دولار بينما بلغت خسائرها الإجمالية أكثر من 6.7 مليون دولار.

كانت إيرادات منصة Roku في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. وارتفعت إلى أكثر من 754 مليون دولار في الربع الأخير من 634 مليون دولار في العام السابق. إجمالاً، حققت الشركة إيرادات تزيد عن 881 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 50 مليون دولار.

هناك نوعان من المخاوف الرئيسية لـ Roku. أولاً، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن حصتها في السوق مع ارتفاع المنافسة. وأعتقد أيضًا أن فرص الشركة في زيادة مبيعات أجهزتها في المستقبل محدودة.

ثانياً، هناك مخاوف بشأن أعمالها الإعلانية حيث لا تزال المنافسة شديدة. وأخيرًا، يعد افتقار الشركة إلى الربحية مشكلة كبيرة. يتوقع المحللون أن تخسر الشركة 49 سنتًا للسهم الواحد في الربع الثاني تليها 45 سنتًا في الربع التالي.

بالنسبة لهذا العام، من المتوقع أن تخسر الشركة 1.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد تليها 1.2 دولارًا أمريكيًا في عام 2025. ضع في اعتبارك أن Roku كافحت لتحقيق الربحية في السنوات القليلة الماضية. وبلغت أرباحها السنوية الوحيدة 242 مليون دولار في عام 2021، تليها 498 مليون دولار و798 مليون دولار في العامين المقبلين.

لنكن واضحين: لا تزال Roku تحتفظ بحصة سوقية تزيد عن 53% في صناعة البث المباشر ولا تزال أعمال الاشتراك والإعلان تكتسب بعض الحصة السوقية. التحدي هو ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على نموها السابق.

توقعات سعر سهم روكو

مخطط ROKU بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم ROKU شكل نمط القمة الثلاثية بحوالي 98 دولارًا بين يوليو ومارس من هذا العام. في معظم الحالات، عادة ما يتبع نموذج القمة الثلاثية اختراق هبوطي. لقد انهار بالفعل تحت خط العنق لهذا النمط عند 56.90 دولارًا.

وظل السهم أيضًا أدنى من المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 أسبوعًا و25 أسبوعًا (EMA). قام الاثنان بتقاطع هبوطي بينما يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى ذروة البيع، مما يشير إلى أن لديه زخم هبوطي.

لذلك، فإن النظرة المستقبلية للسهم هبوطية للغاية، حيث ستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 38.40 دولارًا، وهي أدنى نقطة له في عام 2023.