5 من أفضل أسهم Stanley Druckenmiller في عام 2024

يتمتع ستانلي دراكنميلر، مدير الأموال السابق لجورج سوروس، بأحد أفضل السجلات في وول ستريت. نادرًا ما كان لديه عام سلبي وأصبح مليارديرًا بثروة صافية تزيد عن 6.9 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس و9.9 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

في شركة Duquesne Capital، حقق عائدًا سنويًا متوسطًا يتجاوز 30% حتى أغلقها في عام 2010 وأعاد الأموال إلى العملاء. واليوم، لا يزال يدير شركة Duquesne ولكن كمكتب عائلي.

تشير البيانات الصادرة عن Whale Wisdom إلى أن إجمالي أصوله في الصندوق يبلغ نحو 3 مليارات دولار. لذا، إليك بعض أفضل الأسهم التي يمتلكها Druckenmiller.

كيندر مورجان | KMI

تعد شركة كيندر مورجان واحدة من أكبر اللاعبين في صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، ولكن على عكس شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وماراثون، فإنها ليست اسمًا مألوفًا.

وذلك لأن الشركة تعمل كشركة مساهمة محدودة رئيسية (MLP)، حيث تقوم بتجميع ونقل ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي. وهي تمتلك أكثر من 79000 ميل من خطوط الأنابيب و139 محطة.

ارتفعت أسهم شركة كيندر مورجان بنسبة تزيد عن 26% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مما جعل قيمتها السوقية تتجاوز 46 مليار دولار. وقد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حتى مع انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.

يرجع هذا الأداء إلى أن الشركة، باعتبارها شركة نقل، تجني الأموال من عقود النقل. وهذا يفسر أيضًا سبب نجاح شركات MLP الأخرى مثل Enterprise Product Partners وWilliams هذا العام.

أظهرت أحدث النتائج المالية أن إيرادات كيندر مورجان ارتفعت إلى أكثر من 3.57 مليار دولار في الربع الثاني من 3.46 مليار دولار قبل عام بينما انخفض صافي ربحها قليلاً إلى أكثر من 575 مليون دولار. يمتلك ستان دراكنميلر 6.75 مليون سهم في كيندر مورجان بقيمة تزيد عن 134 مليون دولار.

موارد تيك | TECK

يملك ستان دراكينميلر أكثر من 1.45 مليون سهم في شركة Teck Resources، إحدى أكبر شركات التعدين في كندا.

تعد شركة تيك من أكبر منتجي النحاس، ومؤخرا قامت ببيع أعمالها في مجال الفحم إلى شركة جلينكور، إحدى أكبر شركات التعدين على مستوى العالم.

تعد شركة Teck شركة تعدين تحظى بشعبية كبيرة حيث ارتفع سهمها بنسبة 140% في السنوات الخمس الماضية، مما يمنحها قيمة سوقية تزيد عن 22 مليار دولار.

ويُنظر إلى هذا الاستثمار باعتباره استثماراً جيداً لسببين رئيسيين. أولاً، تمتلك البلاد موارد هائلة من النحاس، والتي سوف تصبح ذات قيمة عالية مع استمرار ارتفاع الطلب. ويعتقد أغلب المحللين أن النحاس سوف يظل يعاني من عجز في العرض بمرور الوقت مع تغيير البلدان لمزيج الطاقة لديها.

ثانياً، كثيراً ما يُنظَر إلى شركة تيك ريسورسز باعتبارها هدفاً جيداً للاستحواذ، وخاصة إذا كانت العائلة التي تسيطر عليها منفتحة على البيع. فقد حاولت شركة جلينكور شراءها في عام 2023 ولكنها فشلت، وهناك شائعات تفيد بأن شركة ريو تينتو ستقدم عرضاً.

فيليب موريس | رئيس الوزراء

يمتلك دروكينميلر 889 ألف سهم في شركة فيليب موريس إنترناشيونال بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار. كما تمتلك شركة فيليب موريس وشركات التبغ الأخرى مثل ألتيريا وبريتيش أميركان توباكو وقد حققت الشركات أداءً جيدًا هذا العام، حيث تفوقت معظمها على السوق الأوسع.

ارتفعت أسهم شركة فيليب موريس بنسبة تزيد عن 34% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية وبنسبة 34.75% هذا العام وحده. ويبلغ عائد أرباحها نحو 4%.

ويرجع هذا النمو في الأغلب إلى توزيعات الأرباح القوية التي تبلغ نحو 4% وحقيقة أن الشركة كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لفترة من الوقت. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للشركة 19، وهي نسبة أقل من متوسط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يبلغ 21.

وقد حققت أعمال شركة فيليب موريس نتائج طيبة، حيث أظهرت أحدث النتائج ارتفاع إيراداتها إلى أكثر من 9.46 مليار دولار في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في العام السابق. كما قفزت أرباحها الفصلية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

شركة كوهرينت | COHR

تُعَد شركة Coherent Corp، التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، جزءًا كبيرًا آخر من محفظة Druckenmiller. فهو يمتلك أكثر من 3.59 مليون سهم بقيمة تزيد عن 260 مليون دولار، وهي تجارة مربحة للغاية منذ أن قفز السهم بأكثر من 115% في الأشهر الاثني عشر الماضية.

ارتفعت أسهم شركة Coherent بنسبة 62% هذا العام لأنها تُعتبر من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي. وهي تصنع مكونات الاتصالات مثل ليزر المضخات، وكاشفات الضوء، والدوائر المتكاملة، والمواد البصرية.

ارتفعت إيرادات شركة Coherent من 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 إلى أكثر من 1.3 مليار دولار في الربع الأخير. كما قلصت خسائرها الصافية إلى 47 مليون دولار من 178 مليون دولار.

تكنولوجيا سيجيت | STX

Seagate Technology هي شركة أخرى ضمن مجموعة Duquesne Family Office. وهي شركة أمريكية رائدة تصنع حلول تخزين البيانات الموجودة في معظم أجهزة الكمبيوتر.

تعتبر شركة Seagate، مثل Coherent، شركة جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر سبب ارتفاع أسهمها بنحو 60% في الأشهر الاثني عشر الماضية و85% في السنوات الخمس الماضية. وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 20 مليار دولار. تعد شركة Seagate Technologies شركة رخيصة نسبيًا مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 15.

وتشمل الأسماء الأخرى الرائدة في محفظة ستانلي دراكينميلر شركات مايكروسوفت، وودوارد، وزوم إنفو، وفلاتر إنترتينمنت، وميركادوليبر.