تحليل أسهم FTSE 100: IAG، Burberry، British American Tobacco

لا تسير أسواق الأسهم في المملكة المتحدة على ما يرام مع تلاشي الزخم الذي شهدته في وقت سابق من هذا العام. فقد انخفض مؤشر FTSE 100 للأسهم القيادية في الأيام الخمسة الماضية على التوالي، ليتداول عند 8270 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أدنى مستوى له منذ 14 أغسطس. كما انخفض بنسبة تزيد عن 2.4٪ من أعلى مستوى له هذا العام. تتناول هذه المقالة IAG وBurberry وBritish American Tobacco (BAT).

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تحليل سعر سهم IAG

Copy link to section

برزت شركة IAG (LON: IAG) كواحدة من أفضل الشركات أداءً في مؤشر FTSE 100 خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قفزت بأكثر من 16% من أدنى مستوى لها في أغسطس. كما تقترب من أعلى مستوى لها هذا العام.

سجل سهم IAG أداءً جيدًا بعد أن نشرت الشركة نتائج مالية قوية واستأنفت توزيع أرباحها. وأظهرت نتائجها أن إجمالي الإيرادات ارتفع من أكثر من 13.58 مليار يورو إلى 14.72 مليار يورو في النصف الأول من العام.

كما أصبحت شركة IAG شركة مربحة للغاية حيث بلغت أرباحها بعد الضريبة 905 مليون يورو. كما عززت الشركة السيولة النقدية لديها إلى 9.6 مليار يورو في حين انخفض صافي ديونها إلى 6.4 مليار يورو.

وتعني هذه الأرقام أن شركة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، الشركة الأم لشركة الخطوط الجوية البريطانية، تحقق أداء أفضل من معظم شركات الطيران، وذلك بمساعدة مسارها عبر المحيط الأطلسي.

لقد حقق سعر سهم IAG أداءً جيدًا كما توقعت في التقرير الأخير، تجاوز مؤخرًا مستوى المقاومة المهم عند 180 بنسًا، وهو أعلى مستوى له في 10 يوليو وخط العنق لنموذج القاع المزدوج الذي تشكل عند 160 بنسًا.

ظل السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 يومًا و 100 يوم ويقترب من أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 187.60 بنسًا. كما أن مؤشر القوة النسبية عالق عند مستوى ذروة الشراء.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع مع استهداف الثيران للمستوى النفسي التالي عند 200 بنس. ولتحقيق ذلك، سيحتاج السهم إلى التحرك فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 187.6 بنس.

شركة التبغ البريطانية الأمريكية

Copy link to section

لقد واجهت شركات التبغ رياحاً معاكسة كبيرة في السنوات القليلة الماضية. ففي حين يتزايد عدد المدخنين، فإن الزخم قد تلاشى. وتضطر هذه الشركات إلى دفع ضرائب أعلى، ولا تسير عملية انتقالها إلى منتجات التدخين البديلة على ما يرام.

ونتيجة لذلك، اضطرت شركة بريتيش أميركان توباكو (BAT) إلى خفض قيمة أعمالها في الولايات المتحدة بنحو 31.5 مليار دولار في عام 2023.

ومع ذلك، لا تزال أسهم شركات التبغ تحقق أداءً رائعًا وتتفوق على مؤشرات القياس مثل FTSE 100 وS&P 500. فقد ارتفعت أسهم BATS بنحو 40% من أدنى مستوى لها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كما ارتفعت في الأشهر الخمسة الماضية على التوالي. كما تحوم حول أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2023.

وأظهرت أحدث النتائج المالية أن إيرادات شركة بريتيش أميركان توباكو انخفضت بنسبة 8.2% في النصف الأول من العام إلى 12.34 مليار جنيه إسترليني، في حين انخفضت أرباحها من العمليات إلى 4.2 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن ما كان ملحوظًا هو أن أعمال الفئات الجديدة حققت أداءً جيدًا على الرغم من أنها تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي أعمالها.

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم BATS كان في مسار صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. وقد تجاوز مؤخرًا نقطة المقاومة المهمة عند 2490 بنسًا، وهي أعلى نقطة له في سبتمبر من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن المتوسطات المتحركة على مدار 200 يوم و50 يوم قد تقاطعت مع بعضها البعض، مما شكل نمط تقاطع ذهبي. وقد قفز مؤشر القوة النسبية إلى ما يقرب من 80، مما يعني أنه يتمتع بالزخم.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة المقاومة التالية عند 3022 بنسًا، وهي أعلى نقطة له في عام 2022. ولن تحدث المزيد من المكاسب إلا إذا تجاوز هذا المستوى.

تحليل سعر سهم بربري

Copy link to section

أصبحت شركة بربري، أكبر علامة تجارية بريطانية للسلع الفاخرة، بمثابة الملاك الساقط بعد تراجع أسهمها على مدار الأشهر الأربعة عشر الماضية على التوالي. كما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، مما يجعلها واحدة من أسوأ الشركات أداءً على مؤشر FTSE 100.

انخفضت القيمة السوقية لشركة بربري إلى أقل من 4 مليارات جنيه إسترليني، مما يعني أنه قد يتم شطبها من مؤشر FTSE 100 قريبًا. ويرجع انهيارها في الغالب إلى الضعف المستمر في أعمالها في الصين والافتقار العام للجاذبية بين العملاء. إنها نفس المشكلة التي تواجهها شركة كيرينج، الشركة الأم لشركة جوتشي.

على الرسم البياني الشهري، نرى أن سعر سهم بربري بلغ ذروته عند 2,462 بنسًا في أبريل 2023 وشكل نمط دوجي. في التحليل الفني، يعد نمط دوجي أحد أكثر العلامات هبوطًا في السوق.

ثم انخفض السهم في كل الأشهر ما عدا شهرين منذ ذلك الحين وتحرك إلى ما دون المتوسط المتحرك 200. كما تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى ذروة البيع عند 23.50.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الهبوط مع استهداف البائعين للنقطة النفسية التالية عند 500 بنس. وفي نهاية المطاف، سوف تتعافى شركة بربري أو يتم الاستحواذ عليها، ولكن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً.