سهم شركة Applied Materials: تستعد شركة AMAT لانخفاض هائل

ظل سعر سهم شركة Applied Materials في سوق هبوطي عميق حيث انخفض بنحو 25% من أعلى مستوى له هذا العام. كما شكلت شركة AMAT أيضًا نمطين هبوطيين للغاية، مما يشير إلى انهيار محتمل بعد أرباحها الأسبوع المقبل.

تشكل أسهم شركة Applied Materials أنماطًا هبوطية

على الرسم البياني اليومي أدناه، نرى أن سعر سهم AMAT كان في اتجاه هبوطي قوي في الأشهر القليلة الماضية.

من الجدير بالذكر أن السهم قد شكل نمط علم هبوطي، وهو علامة سلبية شائعة في السوق. يتميز هذا النمط بعمودي طويل ومستطيل، وغالبًا ما يؤدي إلى اختراق هبوطي.

كما شكّل السهم نمط تقاطع الموت ، والذي يحدث بعد تقاطع المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لمدة 200 يوم و50 يومًا. وفي معظم الحالات، يؤدي هذا النمط عادةً إلى انخفاض كبير بمرور الوقت.

تحركت أسهم AMAT إلى ما دون نقطة تصحيح فيبوناتشي 23.6%. وبالتالي، هناك احتمال أن يشهد السهم انخفاضًا قويًا في الأيام المقبلة. وإذا حدث هذا، فقد ينخفض السهم إلى نقطة تصحيح 50% عند 162.90 دولارًا، وهو ما يقل بنحو 15% عن المستوى الحالي. وسيؤدي الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى ظهور تصحيح 61.8% عند 140 دولارًا.

ستصبح هذه النظرة غير صالحة إذا تحرك السهم فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 200 دولار. إذا حدث هذا، فسوف يرتفع السهم إلى الجانب العلوي من نمط العلم عند 220 دولارًا. والأهم من ذلك، أن التحرك فوق 220 دولارًا قد يفتح إمكانية القفز إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 255 دولارًا.

AMAT تتقدم في الأرباح

وسيكون المحفز المهم القادم لسعر سهم شركة Applied Materials هو أرباحها، المقرر صدورها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الشركة 6.95 مليار دولار، بزيادة 3.4% عن الربع السابق. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الشركة توقعات متفائلة للربع الرابع، حيث ستبلغ الإيرادات 7.22 مليار دولار.

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية لشركة AMAT 27.12 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 2.3% عن الإيرادات التي حققتها في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع أعمالها بعد ذلك إلى 30 مليار دولار في عام 2025.

وأظهرت النتائج الأخيرة أن إيرادات شركة Applied Materials بلغت 6.78 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وارتفع هامش التشغيل إلى 28.7%.

وستأتي معظم إيراداتها من أعمال صناعة السبائك والمنطق، تليها ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الفلاش.

بالنسبة للمبتدئين، تعد شركة Applied Materials من أفضل شركات أشباه الموصلات التي تصنع بعضًا من أهم الحلول في الصناعة. تستخدم بعض أكبر الشركات في الصناعة مثل Intel وSamsung وTaiwan Semiconductor وSK Hynix حلولها.

وتتعزز أعمالها بفضل النمو المستمر للصناعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT).

يعتقد المحللون أن أسهم AMAT مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد ما. حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة 22.52، وهو ما يقل عن التقدير المتوسط البالغ 25.3. ويرجع هذا الانخفاض في القيمة إلى حد كبير إلى أن أعمال شركة Applied Material لا تنمو كما كانت من قبل.

اقرأ المزيد: سهم Applied Materials: مستويات AMAT الرئيسية التي يجب مراقبتها