مستويات سعر سهم رولز رويس الرئيسية التي يجب مراقبتها مع توقف الارتفاع

تراجع سعر سهم رولز رويس خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 592 بنسًا في وقت سابق من هذا الشهر. وهبط السهم إلى 546 بنسًا يوم الجمعة، بانخفاض 7.8% عن أعلى مستوى له هذا العام. وبلغت قيمته السوقية نحو 58.4 مليار دولار.

لقد حققت شركة رولز رويس تقدما

سجل سعر سهم رولز رويس أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية، بفضل الطلب القوي على قسم الطيران المدني والدفاع.

لقد بدأت العديد من شركات الطيران مثل يونايتد، وآي إيه جي، والإمارات العربية المتحدة عملية تحديث كبيرة لأسطولها. ونتيجة لهذا، أعلنت شركات مثل إيرباص وبوينج عن تراكمات ضخمة من الطائرات تصل إلى ما يقرب من 15 ألف طائرة.

كما استفادت شركة رولز رويس القابضة من الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. ونتيجة لهذا، زادت الدول إنفاقها الدفاعي، وهو الاتجاه الذي من المرجح أن يستمر الآن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، عملت إدارة رولز رويس على توفير التكاليف من خلال إغلاق أقسامها غير المربحة وحتى تسريح بعض عمالها. وكان آخر إعلان لها هو قرارها ببيع أعمالها في مجال المحركات البحرية والمعالجة إلى شركة فيربانكس مورس للدفاع.

اقرأ المزيد: تراجع أسهم رولز رويس وجنرال إلكتريك للطيران: هل انتهى الارتفاع؟

كما باعت رولز رويس أصولها الخاصة بـ Direct Air Capture والمحركات ذات النطاق المنخفض من قسم الطاقة الخاص بها إلى شركة Deutz AG. وكان القرار البارز الآخر هو إغلاق أعمال Advanced Air Mobility التابعة لشركة Rolls-Royce Electrical.

لقد أدت هذه الإجراءات إلى جعل الشركة أكثر رشاقة مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات. فقد زودتها بالأموال التي تحتاج إليها لتحسين ابتكاراتها من خلال البحث والتطوير.

وأظهر أحدث بيان تجاري أن أعمال الشركة استمرت في تحقيق أداء جيد، حيث من المتوقع أن يتراوح صافي أرباحها التشغيلية الأساسية بين 2.1 مليار جنيه إسترليني و2.3 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر للشركة بين 2.1 مليار جنيه إسترليني و2.2 مليار جنيه إسترليني.

وسجل قسم الطيران المدني نتائج قوية، بفضل الطلب على الطائرات ذات الجسم العريض وزيادة ساعات الطيران بنسبة 18%. وينطبق الأمر نفسه على أعمال الطيران المدني التي ارتفع الطلب عليها بسبب زيادة الإنفاق. ومع ذلك، لا يزال هذا القسم يواجه تحديات شديدة في سلسلة التوريد.

اقرأ المزيد: هل من الممكن أن يشهد سعر سهم رولز رويس تراجعًا حادًا قريبًا؟

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أشارت الإدارة إلى أن الشركة ستشهد المزيد من مبيعات محركها ترينت 1000 الذي يعمل على تشغيل طائرة بوينج 787 دريملاينر. وتتوقع الشركة أن تساعد اثنتان من إصلاحاتها في تعزيز الطلب. وفي مقابلة، قال الرئيس التنفيذي:

إن أحد المخاوف الرئيسية بشأن سعر سهم رولز رويس هو أن السهم أصبح مبالغاً في قيمته نسبياً. يتم تداول السهم عند نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 36، وهو أعلى من متوسط القطاع البالغ 24. ويبلغ مضاعف السعر إلى التدفق النقدي الحر 14، وهو مبالغ فيه إلى حد ما.

تحليل سعر سهم رولز رويس

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم RR بلغ ذروته عند 592.4 بنسًا في 6 نوفمبر. وقد شكل قناة تصاعدية موضحة باللون الأصفر.

تحرك السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA) لمدة 50 يومًا و100 يوم، مما يعني أن الثيران هي المسيطرة في الوقت الحالي.

حدث الارتداد الأخير بعد أن شكل نمط شمعة دوجي. في معظم الفترات، يعتبر نمط شمعة دوجي نمط شمعة صعودي شائع. ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) ويقترب من النقطة الرئيسية عند 50.

وبالتالي، فإن السهم يواجه سيناريوهين محتملين في الأيام المقبلة. الأول هو انخفاض السهم عن مستوى الدعم عند 517.4 بنس، وهو أدنى مستوى له الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى المزيد من عمليات البيع حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 480 بنس. والثاني هو السيناريو البديل حيث يرتفع السهم ويعيد اختبار الجانب العلوي من القناة عند 592.4 بنس.