انخفض سهم شركة Applied Materials: هل من الآمن شراء انخفاض AMAT؟

انخفض سعر سهم شركة Applied Materials بشكل حاد وانتقل إلى سوق هبوط فني بعد انخفاضه بنسبة تزيد عن 33% من أعلى نقطة له هذا العام. كان سهم AMAT يتداول عند 170 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 5 فبراير، مما يعني أنه محى إلى حد كبير معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من هذا العام. إذن، هل سهم شركة Applied Materials سهم جيد للشراء اليوم؟

تحليل سعر سهم شركة المواد التطبيقية

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم AMAT بلغ ذروته عند 260 دولارًا في وقت سابق من هذا العام، ثم عانى من انعكاس حاد، كما توقعنا. لقد تحرك إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 201 دولارًا. ومؤخرًا، يقترب السهم من نقطة تصحيح 38.2٪ عند 168 دولارًا.

كما تحرك السعر إلى ما دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و 25 يومًا، والتي شكلت نمط تقاطع هبوطي. كما شكل نمطًا بيانيًا صغيرًا يشبه الرأس والكتفين، وهو علامة انعكاس هبوطية شائعة.

تحرك مؤشر MACD لسهم Applied Materials إلى ما دون خط الصفر، بينما انحدر مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الأسفل وتحرك إلى ما دون 50. يقترب السهم من مستوى الدعم الحاسم عند 162.95 دولارًا، وهو أعلى نقطة له في يناير 2022 والجانب العلوي من نمط القمة المزدوجة.

لذلك، هناك علامات تشير إلى أن سهم AMAT يريد تشكيل نمط كسر وإعادة اختبار الرسم البياني. هذا هو الموقف الذي يعود فيه الأصل ويعيد اختبار مستوى دعم حاسم ثم يستأنف الاتجاه الصعودي. إنها واحدة من أكثر علامات الاستمرارية شيوعًا.

لذلك، في هذه الحالة، لا يمكن استبعاد حدوث اختراق صعودي قوي في الأمد القريب. ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 162 دولارًا من شأنه أن يبطل وجهة النظر الصعودية ويشير إلى المزيد من الانخفاض، وربما إلى نقطة تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% عند 141.35 دولارًا.

الرسم البياني لسهم AMAT | المصدر: TradingView

لماذا انهارت أسهم AMAT؟

بالنسبة للمبتدئين، تعد شركة Applied Materials شركة تكنولوجيا كبيرة في صناعة أشباه الموصلات تقوم بتصنيع المنتجات التي تستخدمها بعض الشركات الكبرى. تتضمن حلول أنظمة أشباه الموصلات الخاصة بها أشياء مثل التبلور، وزرع الأيونات، والمعالجة الحرارية السريعة، والتسوية الميكانيكية الكيميائية، وترسيب الطبقات الذرية.

يقدم قسم الخدمات العالمية التطبيقية التابع للشركة خدمات الاستشارات في مجال التصنيع، ومعدات التصنيع الفرعي، وبرامج التشغيل الآلي، وغيرها من الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا. كما أنها لاعب كبير في صناعة العرض والأسواق المجاورة.

واصل سهم شركة Applied Materials اتجاهه الهبوطي بعد أن نشرت الشركة نتائجها المالية الأخيرة. فقد ارتفعت إيراداتها من 6.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 7.045 مليار دولار في الربع الأخير. كما توسعت هوامش الربح الإجمالية لديها قليلاً.

ومع ذلك، انخفض صافي دخل شركة "أبلايد ماتيريالز" من 2 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار مع انخفاض هامش التشغيل إلى 29.3%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام بنسبة 2% إلى 27.2 مليار دولار، بفضل قسم أشباه الموصلات، الذي حقق 19.9 مليار دولار. وارتفعت إيرادات الخدمات العالمية التطبيقية بنسبة 9% إلى 6.2 مليار دولار.

ولذلك، انخفض سعر سهم AMAT مع توقع المستثمرين لمزيد من التباطؤ مع بدء صناعة الذكاء الاصطناعي في بلوغ ذروتها. ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات هذا الربع 7.17 مليار دولار، بزيادة 6.90% عن الربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية 29.42 مليار دولار.

كما انخفض السهم لأن صناعة أشباه الموصلات شديدة التقلبات الدورية. وقد أدى الطلب الأخير إلى زيادة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة مخزونات الشركات في عام 2024. وهناك أيضًا دلائل تشير إلى تباطؤ استثمارات الذكاء الاصطناعي.

لحسن الحظ، أصبح سهم شركة Applied Materials صفقة رابحة حيث يتم تداوله عند نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 17.57 ومضاعف لاحق يبلغ 19. وهذه أرقام أصغر مقارنة بمضاعف مؤشر S&P 500 الذي يتجاوز 20.

الميزة الأخرى هي أن شركة Applied Materials أصبحت شركة توزيع أرباح جيدة. فقد عززت مدفوعاتها في السنوات السبع الماضية ولديها نسبة دفع منخفضة تبلغ 17.5%. وبالتالي، سيصبح من المجدي شراء انخفاض أسهم شركة Applied Materials في مرحلة ما. اقرأ المزيد: سهم شركة Applied Materials (AMAT): ها هو الصليب المميت