انخفض سعر سهم Tilray Brands: هل حان الوقت للشراء عند الانخفاض؟

انخفض سعر سهم شركة تيلراي براندز بشكل حاد، ويُتداول حاليًا عند أدنى مستوى قياسي له، في ظل استمرار المخاوف بشأن أعمالها في مجال القنب. كان سعر سهم TLRY يُتداول عند 0.65 دولار أمريكي يوم الخميس، ما رفع قيمته السوقية إلى 589 مليون دولار أمريكي. هذا يعني أن قيمته السوقية قد انخفضت بمقدار 24.5 مليار دولار أمريكي، حيث انخفضت من أكثر من 25 مليار دولار أمريكي إلى 590 مليون دولار أمريكي اليوم.

لماذا انهار سعر سهم شركة Tilray Brands؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لانهيار سعر سهم تيلراي براندز. أولًا، يتزامن هذا الانخفاض مع تراجع معظم أسهم القنب الأخرى، والتي انهارت جميعها من أعلى مستوياتها التاريخية.

كما تتذكرون، شهدت هذه الأسهم ارتفاعًا حادًا قبل بضع سنوات بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ترك مسألة تقنين القنب للولايات. صوّتت معظم الولايات الأمريكية حينها للسماح بالقنب، مما دفع العديد من المستثمرين إلى توقع ازدهار هذا النشاط.

لم تتحقق التوقعات الواعدة بشأن مستقبل القنب وتوقعات الطلب عليه. ولم تكن اللوائح في الولايات المتحدة موحدة، حيث تواجه العديد من الشركات في البلاد تحديات كبيرة. على سبيل المثال، لا تزال العديد من البنوك الأمريكية ترفض التعامل مع شركات القنب.

لذلك، فإن معظم أسهم القنب انهارت أسهم شركات القنب الأمريكية، حيث انخفض صندوق AdvisorShares Trust AdvisorShares Pure US Cannabis (MSOS) ETF الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 2.5 دولار، بانخفاض 95% عن أعلى نقطة له على الإطلاق.

ثانيًا، انهار سعر سهم شركة تيلراي براندز بسبب معاناة الشركة من صعوبات في تحقيق الربحية. أظهرت أحدث النتائج السنوية أن الشركة تكبدت خسارة صافية تجاوزت 245 مليون دولار. وأظهر تقرير ربع سنوي أصدرته الشركة في يناير أن صافي خسارتها ارتفع إلى 85 مليون دولار، مقارنةً بـ 46 مليون دولار في العام السابق.

ثالثًا، توسّعت الشركة لتشمل صناعة المشروبات الكحولية. ورغم أن هذا التنوع يُعدّ إيجابيًا، إلا أن سوق المشروبات الكحولية يشهد تباطؤًا، مما قد يؤثر سلبًا على نمو الشركة مع مرور الوقت.

اقرأ المزيد: انهيار سعر سهم Tilray Brands: هل حان الوقت للشراء عند الانخفاض؟

الأداء المالي لشركة TLRY

أظهرت أحدث النتائج ارتفاع إيرادات شركة تيلراي براندز بنسبة 9% في الربع الثاني لتصل إلى 210.9 مليون دولار أمريكي. وارتفعت إيراداتها في النصف الأول من العام بنسبة 11% لتصل إلى 370 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت إيراداتها من المشروبات بنسبة 36% لتصل إلى 63 مليون دولار، وبلغ هامش الربح الإجمالي 40%. وحققت أعمال القنب 66 مليون دولار، بينما حققت أعمال التوزيع والعافية 68 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي.

أظهرت هذه الأرقام أن تنويع أنشطة الشركة يسير على ما يرام. وفي هذا السياق، سيُعوّض تباطؤ أعمال القنب عن طريق أعمال المشروبات الكحولية.

يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات تيلراي براندز للربع الحالي 274 مليون دولار، بينما ستصل إيراداتها السنوية إلى 893 مليون دولار. ومن المتوقع أن تحقق إيرادات قدرها 943 مليون دولار في السنة المالية القادمة.

اقرأ المزيد: سعر سهم Tilray ينهار إلى أقل من 1 دولار: شراء الانخفاض أم بيع الارتفاع؟

تحليل سعر سهم تيلراي براندز

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم TLRY شهد اتجاهًا هبوطيًا حادًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 0.6552 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى قياسي.

في الآونة الأخيرة، انخفض السهم إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم عند 1.15 دولار، وهو أدنى مستوى له في 20 ديسمبر. كما انخفض إلى ما دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لـ 50 و100 يوم.

ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI)، بينما انخفض مؤشر MACD إلى ما دون خط الصفر. علاوة على ذلك، وصل السهم إلى مستوى ذروة البيع في أداة خطوط موري الرياضية.

لذلك، من المرجح أن يستمر سعر سهم Tilray Brands في الانخفاض حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 0.50 دولار.

سيتم إبطال المزيد من الانخفاض إذا ارتفع السهم فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.14 دولار، مما سيؤدي إلى إبطال التوقعات الصعودية.