تحليل سعر سهم Robinhood قبل الأرباح: شراء أم بيع؟

انتعش سعر سهم روبن هود خلال الأسبوعين الماضيين مع انتعاش سوق الأسهم والعملات المشفرة الأمريكية. قفز سهم هود، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية، إلى 51 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ 3 مارس. وارتفع بنسبة 65% من أدنى مستوى له هذا الشهر مع تحول التركيز إلى الأرباح الفصلية القادمة.

استمر نمو Robinhood

Robinhood هي شركة رائدة في القطاع المالي، تقدم منصة تمكن المستخدمين من شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) والخيارات والعملات المشفرة.

إنها شركة رائدة أحدثت نقلة نوعية في قطاع الوساطة المالية بتقديمها تداولًا بدون عمولات. كما قدمت الشركة التداول على مدار الساعة، وهو اتجاه يكتسب شعبية متزايدة في الولايات المتحدة.

جعلتها هذه الحلول من أكبر الشركات في قطاع الوساطة المالية. لديها أكثر من 25.7 مليون عميل ممول و11 مليون مستخدم نشط. وتبلغ قيمة أصول الشركة قيد الحفظ 187 مليار دولار أمريكي. وهذه أرقام هائلة، إذ تجاوز عدد عملائها 23.4 مليون عميل في الربع الرابع من عام 2023، بينما بلغت أصولها تحت التحوط 103 ملايين دولار أمريكي.

استفادت أعمال روبن هود أيضًا من خدمة الاشتراك التي تقدمها، والتي استمرت في زيادة عدد عملائها. ارتفع عدد المشتركين النشطين من 1.42 مليون مشترك في الربع الرابع من عام 2023 إلى 2.64 مليون مشترك في الربع الرابع من عام 2024.

أرباح هود في المستقبل

سيكون المحفز المهم التالي لسعر سهم هود هو نتائجها المالية، التي ستصدر يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون أن تُظهر هذه الأرقام ازدهار أعمال الشركة في الربع الأول، مدعومةً بالتقلبات التي أحدثها ترامب.

يُقدَّر متوسط إيرادات الشركة بـ 917 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الجديدة أن ربحية السهم الواحد ستبلغ 0.37 دولار أمريكي، بزيادة عن 0.24 دولار أمريكي في العام السابق. ويتوقع المحللون أن تبلغ النتائج السنوية 3.66 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.8% عن عام 2023.

اقرأ المزيد: سعر سهم Robinhood يرتفع بنسبة 42% لكنه يواجه مخاطر رئيسية

وتعني هذه الأرقام أن أعمال الشركة تسير على ما يرام، حيث بلغت إيراداتها 958 مليون دولار فقط في عام 2020. وإذا كانت التقديرات السنوية دقيقة، فهذا يعني أن إيراداتها قفزت بنسبة 280% في السنوات القليلة الماضية.

تتمتع روبن هود أيضًا بميزانية عمومية متينة، تضم أكثر من 4.33 مليار دولار نقدًا وما يعادله، و4.7 مليار دولار في صناديق منفصلة. ويبلغ حسابها الجاري أكثر من 25 مليار دولار.

أحد المخاوف الرئيسية هو أن الشركة مبالغ في تقييمها، نظرًا لقيمتها السوقية التي تزيد عن 43 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة البالغة 39. هذا التقييم يجعلها ذات قيمة عالية مقارنة بالشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا المالية.

لكن الميزة تكمن في إمكانية تبرير هذا التقييم بنموه وحصته السوقية في سوق الأسهم والعملات المشفرة. ويتوقع محللو وول ستريت ارتفاع سعر السهم، إذ يتوقعون أن يصل إلى 58 دولارًا من سعره الحالي البالغ 48 دولارًا.

تحليل سعر سهم روبن هود

مخطط أسهم HOOD | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم هود وصل إلى أدنى مستوى له عند 29.80 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من هذا الشهر مع استمرار الحرب التجارية. وكان أدنى مستوى له هذا الشهر هو أدنى مستوى له منذ 8 نوفمبر 2023.

لقد ارتدّ السعر الآن، من أدنى مستوى له هذا الشهر عند 29.8 دولارًا إلى 48.9 دولارًا. حدث هذا الارتداد عندما شكّل نمطًا بيانيًا على شكل حرف W، وهو مؤشر صعودي شائع.

تجاوز السهم المتوسط المتحرك الأسّي لـ 50 يومًا (EMA)، ويقع بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 23.6% و38.2%. لذلك، من المرجح أن يشهد السهم ارتفاعًا قويًا في الأيام القادمة، مع توقع وصوله إلى 60 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع 22% عن مستواه الحالي.